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貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged

ISIN:LU1109561420

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值75.8
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-12.33%
一周
1.26%
一個月
-2.48%
三個月
-6.45%
六個月
-11.06%
一年
-12.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.76
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
4.35%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
現金及衍生性商品 8,681.40 7.58%
墨西哥 7,444.50 6.5%
埃及 5,577.60 4.87%
哥倫比亞 4,856.10 4.24%
奈及利亞 4,741.50 4.14%
迦納 4,581.20 4%
阿曼 4,020.00 3.51%
南非 3,790.90 3.31%
印尼 3,756.60 3.28%
智利 3,733.70 3.26%
其他 63,346.50 55.31%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
外部政府債券 91,672.30 72.15%
準政府債券 19,744.80 15.54%
現金及衍生性商品 7,560.00 5.95%
強勢貨幣企業 5,285.60 4.16%
地方政府債 2,795.30 2.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1.43%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1.2%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1.12%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1.12%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0.97%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 0.93%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0.92%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 0.9%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 0.9%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.125 07/09/2035 0.79%
其他 89%