南非幣配息
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.49%
一周
-0.31%
一個月
-1.29%
三個月
0.90%
六個月
3.69%
一年
6.05%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5855 |
| 年化配息率 (%) |
7.48 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5855 |
| 年化配息率 (%) |
7.41 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6175 |
| 年化配息率 (%) |
7.72 |
| 配息來自 本金比例 |
20.64% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6175 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
21.69% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6175 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
20.68% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.655 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
33.71% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.655 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.655 |
| 年化配息率 (%) |
8.57 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6915 |
| 年化配息率 (%) |
9.33 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6915 |
| 年化配息率 (%) |
9.56 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6915 |
| 年化配息率 (%) |
10.48 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |