新興美元債
貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.39%
一周
0.08%
一個月
1.10%
三個月
3.81%
六個月
3.23%
一年
12.87%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6915 |
| 年化配息率 (%) |
8.59 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6915 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8.27 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.675 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.675 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.675 |
| 年化配息率 (%) |
8.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.93 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |