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新興美元債

貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/11/27

最新淨值94.12
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
5.85%
一周
0.56%
一個月
4.16%
三個月
3.62%
六個月
13.04%
一年
9.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
29%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
35%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
40%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
14%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-09-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-09-30

持股持債明細

資料日期: 2020-09-18