新興美元債
貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
12.78%
一周
-0.24%
一個月
0.26%
三個月
-1.59%
六個月
3.34%
一年
12.49%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8.27 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6525 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.675 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.675 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.675 |
| 年化配息率 (%) |
8.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.93 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
9.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |