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新興美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

ISIN:LU1109561420

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/19

最新淨值91.89
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
1.92%
一周
0.62%
一個月
-2.04%
三個月
-0.15%
六個月
1.80%
一年
8.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
20.64%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
21.69%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31