新興美元債
貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
5.85%
一周
0.56%
一個月
4.16%
三個月
3.62%
六個月
13.04%
一年
9.42%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6175 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.655 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.655 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.655 |
| 年化配息率 (%) |
8.57 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6915 |
| 年化配息率 (%) |
9.33 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6915 |
| 年化配息率 (%) |
9.56 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6915 |
| 年化配息率 (%) |
10.48 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6915 |
| 年化配息率 (%) |
10.48 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6915 |
| 年化配息率 (%) |
8.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6915 |
| 年化配息率 (%) |
8.57 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6915 |
| 年化配息率 (%) |
8.59 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |