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新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

新興市場美元債 南非幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 66.04

較前日漲跌幅(%) -0.29

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    164/225
    贏過 28%
  • ISIN LU1109561420
  • 發行日期 2014/09/24
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 930.74 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.90%
一週
-3.56%
一個月
-6.96%
三個月
-5.78%
六個月
-13.67%
一年
-21.65%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 66.04 -0.19 -0.29%
2022-09-26 66.23 -1.03 -1.53%
2022-09-23 67.26 -1.13 -1.65%
2022-09-22 68.39 0.16 0.23%
2022-09-21 68.23 -0.25 -0.37%
2022-09-20 68.48 -0.08 -0.12%
2022-09-19 68.56 -0.15 -0.22%
2022-09-16 68.71 -0.5 -0.72%
2022-09-15 69.21 0.16 0.23%
2022-09-14 69.05 -0.86 -1.23%
2022-09-13 69.91 -0.36 -0.51%
2022-09-12 70.27 0.51 0.73%
2022-09-09 69.76 0.38 0.55%
2022-09-08 69.38 0.66 0.96%
2022-09-07 68.72 -0.47 -0.68%
2022-09-06 69.19 0.01 0.01%
2022-09-05 69.18 0.28 0.41%
2022-09-02 68.9 -0.15 -0.22%
2022-09-01 69.05 -0.49 -0.70%
2022-08-31 69.54 -1.25 -1.77%
2022-08-30 70.79 -0.32 -0.45%
2022-08-29 71.11 -0.48 -0.67%
2022-08-26 71.59 0.15 0.21%
2022-08-25 71.44 0.13 0.18%
2022-08-24 71.31 0.32 0.45%
2022-08-23 70.99 -0.13 -0.18%
2022-08-22 71.12 -0.74 -1.03%
2022-08-19 71.86 -0.43 -0.59%
2022-08-18 72.29 0.04 0.06%
2022-08-17 72.25 -0.55 -0.76%
2022-08-16 72.8 -0.32 -0.44%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.606 10.27 N/A
2022/07/28 0.6355 10.82 N/A
2022/06/29 0.6355 10.78 28.83%
2022/05/30 0.6355 9.88 28.87%
2022/04/28 0.667 9.76 13.54%
2022/03/30 0.667 9.72 24.26%
2022/02/27 0.667 9.64 N/A
2022/02/25 0.667 9.64 0%
2022/01/28 0.652 9 0%
2021/12/30 0.652 8.71 0%
2021/11/29 0.652 8.84 4.35%

基本資訊

基金名稱
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
英文名稱
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
930.74 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/09/24
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
墨西哥 6,961.90 7.48%
哥倫比亞 4,234.90 4.55%
印尼 4,113.90 4.42%
現金及衍生性商品 3,881.20 4.17%
沙烏地阿拉伯 3,499.60 3.76%
阿曼 3,415.80 3.67%
迦納 3,276.20 3.52%
智利 3,192.40 3.43%
埃及 3,173.80 3.41%
阿拉伯聯合大公國 3,136.60 3.37%
其他 54,187.70 58.22%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
外部政府債券 67,692.70 72.73%
準政府債券 17,060.50 18.33%
現金及衍生性商品 3,881.20 4.17%
強勢貨幣企業 3,639.20 3.91%
地方政府債 791.10 0.85%
其他 9.30 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1.48%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1.39%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1.38%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1.28%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1.2%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1.17%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1.09%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 2.25 02/02/2033 0.94%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 2.75 09/29/2026 0.91%
其他 88%