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貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

最新淨值
74.84
0.11
-0.15%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 83 名
贏過68%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,167.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1109561420

發行日期: 

2014/09/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.64 %2.76 %2.56 %12.21 %1.85 %20.01 %6.19 %22.16 %80.4 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1874.84-0.11-0.15 %
2024/03/1574.95-0.23-0.31 %
2024/03/1475.18-0.03-0.04 %
2024/03/1375.210.190.25 %
2024/03/1275.02-0.3-0.4 %
2024/03/1175.32-0.05-0.07 %
2024/03/0875.370.310.41 %
2024/03/0775.060.160.21 %
2024/03/0674.90.170.23 %
2024/03/0574.730.060.08 %
2024/03/0474.670.510.69 %
2024/03/0174.160.160.22 %
2024/02/2974-0.32-0.43 %
2024/02/2874.32-0.06-0.08 %
2024/02/2774.38-0.19-0.25 %
2024/02/2674.570.660.89 %
2024/02/2373.910.50.68 %
2024/02/2273.410.170.23 %
2024/02/2173.24-0.17-0.23 %
2024/02/2073.410.050.07 %
2024/02/1973.360.040.05 %
2024/02/1673.32-0.01-0.01 %
2024/02/1573.330.420.58 %
2024/02/1472.91-0.16-0.22 %
2024/02/1373.07-0.22-0.3 %
2024/02/1273.290.250.34 %
2024/02/0973.04-0.29-0.4 %
2024/02/0873.33-0.05-0.07 %
2024/02/0773.380.210.29 %
2024/02/0673.17-0.11-0.15 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,167.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/09/24
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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