新興美元債
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
ISIN：LU1109561420
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.92%
一周
0.62%
一個月
-2.04%
三個月
-0.15%
六個月
1.80%
一年
8.45%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.633 |
| 年化配息率 (%) |
8.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.633 |
| 年化配息率 (%) |
8.06 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6135 |
| 年化配息率 (%) |
7.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6135 |
| 年化配息率 (%) |
7.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6135 |
| 年化配息率 (%) |
7.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5855 |
| 年化配息率 (%) |
7.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5855 |
| 年化配息率 (%) |
7.68 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5855 |
| 年化配息率 (%) |
7.48 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5855 |
| 年化配息率 (%) |
7.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6175 |
| 年化配息率 (%) |
7.72 |
| 配息來自 本金比例 |
20.64% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6175 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
21.69% |