新興美元債
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged
ISIN：LU1109561420
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/05/25
最新淨值75.8
較前日漲跌幅 0.68%
立即申購
今年以來
-12.33%
一周
1.26%
一個月
-2.48%
三個月
-6.45%
六個月
-11.06%
一年
-12.11%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.76 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.64 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652 |
| 年化配息率 (%) |
8.84 |
| 配息來自 本金比例 |
4.35% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.633 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.633 |
| 年化配息率 (%) |
8.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.633 |
| 年化配息率 (%) |
8.06 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6135 |
| 年化配息率 (%) |
7.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6135 |
| 年化配息率 (%) |
7.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 現金及衍生性商品 | 8,681.40 | 7.58% |
| 墨西哥 | 7,444.50 | 6.5% |
| 埃及 | 5,577.60 | 4.87% |
| 哥倫比亞 | 4,856.10 | 4.24% |
| 奈及利亞 | 4,741.50 | 4.14% |
| 迦納 | 4,581.20 | 4% |
| 阿曼 | 4,020.00 | 3.51% |
| 南非 | 3,790.90 | 3.31% |
| 印尼 | 3,756.60 | 3.28% |
| 智利 | 3,733.70 | 3.26% |
| 其他 | 63,346.50 | 55.31% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-01-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 外部政府債券 | 91,672.30 | 72.15% |
| 準政府債券 | 19,744.80 | 15.54% |
| 現金及衍生性商品 | 7,560.00 | 5.95% |
| 強勢貨幣企業 | 5,285.60 | 4.16% |
| 地方政府債 | 2,795.30 | 2.2% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 | 1.43% |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 | 1.2% |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 | 1.12% |
| QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 | 1.12% |
| QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 0.97% |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 | 0.93% |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 | 0.92% |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 0.9% |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 | 0.9% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.125 07/09/2035 | 0.79% |
| 其他 | 89% |