新興美元債

貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR

南非幣

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/04/01

最新淨值78.95

較前日漲跌幅 2.20%

今年以來

-15.78%

一周

2.08%

一個月

-16.55%

三個月

-15.78%

六個月

-12.77%

一年

-9.84%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/30
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	10.48
配息來自本金比例	N/A

2020/02/27
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	8.58
配息來自本金比例	N/A

2020/01/30
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	0%

2019/12/30
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	8.59
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	8.82
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8.27
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	0%

2019/08/29
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8.13
配息來自本金比例	0%

2019/07/30
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8
配息來自本金比例	0%

2019/06/27
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	0%

2019/05/29
每單位配息金額	0.675
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	0%

基金淨值走勢