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南非幣配息

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值93.39
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
1.52%
一周
-0.56%
一個月
-0.64%
三個月
1.61%
六個月
2.11%
一年
10.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
20.64%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
21.69%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
20.68%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
33.71%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
29%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31