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複合債

聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/01/22

最新淨值12.46
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.24%
一周
0.16%
一個月
0.03%
三個月
3.04%
六個月
4.26%
一年
1.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
18%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
27%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
38%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
27%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
32%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0696
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
35%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0696
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
25%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
7%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
24%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30