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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

AB FCP I-American Income Portfolio Class AA AUD hedged

ISIN:LU1008671841

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值10.28
較前日漲跌幅 0.59%
今年以來
-9.81%
一周
1.18%
一個月
-1.64%
三個月
-6.12%
六個月
-9.21%
一年
-9.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
35.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
22.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
24.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
23.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
25.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
18.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
21%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 1,322,851.90 71.02%
盧森堡 70,408.10 3.78%
英國 38,184.30 2.05%
墨西哥 32,037.50 1.72%
巴西 29,988.60 1.61%
瑞士 23,096.80 1.24%
法國 21,234.20 1.14%
加拿大 20,116.60 1.08%
埃及 19,930.30 1.07%
其他 284,798.70 15.29%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
國庫券 499,003.10 26.79%
高收益公司債券 452,623.20 24.3%
投資等級公司債 273,250.30 14.67%
強勢貨幣新興市場債 211,037.90 11.33%
CMBS 128,150.10 6.88%
機構債券 93,504.90 5.02%
抵押擔保貸款證券 88,475.70 4.75%
特別股 53,458.00 2.87%
不動產抵押貸款證券 37,625.50 2.02%
其他 25,518.30 1.37%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 6.04%
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 5.07%
U.S. Treasury Bonds 6.75%, 08/15/26 2.83%
U.S. Treasury Notes 0.875%, 06/30/26 2.64%
FNMA 6.625%, 11/15/30 2.48%
U.S. Treasury Notes 1.25%, 12/31/26 2.15%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 1.31%
U.S. Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40 1.2%
GNMA 3.00%, TBA 1.17%
FNMA 7.125%, 01/15/30 1%
其他 74%