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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

複合債 澳幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 9.36

較前日漲跌幅(%) -0.74

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    135/225
    贏過 40%
  • ISIN LU1008671841
  • 發行日期 2014/01/14
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 16,446.58 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.95%
一週
-2.30%
一個月
-4.97%
三個月
-3.17%
六個月
-10.44%
一年
-16.83%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 9.36 -0.07 -0.74%
2022-09-22 9.43 -0.11 -1.15%
2022-09-21 9.54 0.02 0.21%
2022-09-20 9.52 -0.05 -0.52%
2022-09-19 9.57 -0.01 -0.10%
2022-09-16 9.58 -0.02 -0.21%
2022-09-15 9.6 -0.04 -0.41%
2022-09-14 9.64 -0.01 -0.10%
2022-09-13 9.65 -0.09 -0.92%
2022-09-12 9.74 0.01 0.10%
2022-09-09 9.73 0.03 0.31%
2022-09-08 9.7 0 0.00%
2022-09-07 9.7 0.06 0.62%
2022-09-06 9.64 -0.07 -0.72%
2022-09-02 9.71 0.04 0.41%
2022-09-01 9.67 -0.06 -0.62%
2022-08-31 9.73 -0.1 -1.02%
2022-08-30 9.83 -0.03 -0.30%
2022-08-29 9.86 -0.06 -0.60%
2022-08-26 9.92 0 0.00%
2022-08-25 9.92 0.02 0.20%
2022-08-24 9.9 -0.01 -0.10%
2022-08-23 9.91 -0.01 -0.10%
2022-08-22 9.92 -0.08 -0.80%
2022-08-19 10 -0.05 -0.50%
2022-08-18 10.05 -0.01 -0.10%
2022-08-17 10.06 -0.06 -0.59%
2022-08-16 10.12 0.02 0.20%
2022-08-12 10.1 0.01 0.10%
2022-08-11 10.09 0.01 0.10%
2022-08-10 10.08 0.06 0.60%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.06 7.32 N/A
2022/07/28 0.06 7.17 N/A
2022/06/29 0.0557 6.82 22.00%
2022/05/27 0.0557 6.45 22.00%
2022/04/28 0.0585 6.71 15.00%
2022/03/30 0.0635 7 30.00%
2022/02/25 0.0635 6.84 35.00%
2022/01/28 0.0635 6.67 24.00%
2021/12/30 0.0635 6.51 35.00%
2021/11/29 0.0635 6.5 22.00%
2021/10/28 0.0635 6.42 24.00%

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基本資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
英文名稱
AB FCP I-American Income Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
16,446.58 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/01/14
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.1 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 1,187,443.10 72.2%
盧森堡 68,746.70 4.18%
英國 34,866.70 2.12%
墨西哥 28,946.00 1.76%
巴西 24,998.80 1.52%
瑞士 23,025.20 1.4%
法國 20,064.80 1.22%
加拿大 18,584.60 1.13%
哥倫比亞 16,775.50 1.02%
其他 221,206.50 13.45%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
國庫券 472,510.20 28.73%
非投資等級公司債券 420,374.60 25.56%
投資等級公司債 263,145.30 16%
強勢貨幣新興市場債 149,170.50 9.07%
CMBS 88,811.50 5.4%
機構債券 88,647.10 5.39%
抵押擔保貸款證券 64,141.70 3.9%
特別股 49,010.80 2.98%
不動產抵押貸款證券 36,018.00 2.19%
其他 12,828.30 0.78%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 6.43%
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 5.69%
U.S. Treasury Notes 0.875%, 06/30/26 2.82%
FNMA 6.625%, 11/15/30 2.77%
U.S. Treasury Notes 1.25%, 12/31/26 1.89%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 1.47%
GNMA 3.00%, TBA 1.34%
U.S. Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40 1.27%
FNMA 7.125%, 01/15/30 1.12%
U.S. Treasury Notes 2.75%, 07/31/27 0.97%
其他 74%