投資級債

聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/12

最新淨值13.02
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
9.47%
一周
-0.61%
一個月
0.23%
三個月
2.70%
六個月
6.02%
一年
9.16%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
29%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
22%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
18%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
26%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
21%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
24%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
23%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
18%

基金淨值走勢