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投資級債

聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/04/03

最新淨值11.24
較前日漲跌幅 -0.44%
今年以來
-12.67%
一周
-1.66%
一個月
-14.59%
三個月
-13.08%
六個月
-11.93%
一年
-6.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
9%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
19%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
22%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
13%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
20%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
16%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
17%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
29%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
22%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
19%

基金淨值走勢