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複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

ISIN:LU1008671841

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/19

最新淨值11.86
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.47%
一周
0.17%
一個月
-1.22%
三個月
-1.16%
六個月
0.65%
一年
2.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
21%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
24.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
19.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
16.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
27.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
20.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
23.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
28%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31