野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
最新淨值
10.5744
0.0092
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11% | 0.54% | 0.91% | 3.54% | 6.15% | 9.32% | 4.55% | N/A | 5.66% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.5744 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/11/20 | 10.5652 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/11/19 | 10.5609 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 10.5648 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/11/15 | 10.5553 | -0.04 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 10.5858 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/11/13 | 10.5687 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 10.5678 | 0.03 | 0.32% |
| 2024/11/08 | 10.5345 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 10.5323 | 0.04 | 0.41% |
| 2024/11/06 | 10.4893 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/11/05 | 10.4637 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/11/04 | 10.4596 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/11/01 | 10.4453 | -0.05 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 10.4943 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/29 | 10.4955 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 10.499 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 10.501 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 10.5069 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/23 | 10.4975 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 10.513 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 10.5178 | -0.05 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 10.5632 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/17 | 10.5739 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 10.5854 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/15 | 10.5804 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/10/11 | 10.5619 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/09 | 10.5537 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/08 | 10.5722 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/07 | 10.5682 | 0.00 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 14.68億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/06/09
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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