野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
最新淨值
10.08
0.0248
-0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 % | -0.51 % | 0.72 % | 6.6 % | 1.17 % | 6.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 10.08 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/04/24 | 10.1 | -0.03 | -0.29 % |
| 2024/04/23 | 10.13 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/04/22 | 10.12 | 0.02 | 0.29 % |
| 2024/04/19 | 10.09 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/04/18 | 10.06 | -0.04 | -0.3 % |
| 2024/04/17 | 10.09 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/04/16 | 10.08 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/04/15 | 10.09 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/04/12 | 10.12 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/11 | 10.11 | 0.01 | 0.15 % |
| 2024/04/10 | 10.09 | -0.07 | -0.67 % |
| 2024/04/09 | 10.16 | 0.01 | 0.19 % |
| 2024/04/08 | 10.14 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/04/03 | 10.14 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/04/02 | 10.13 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/01 | 10.13 | -0.04 | -0.39 % |
| 2024/03/28 | 10.17 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/27 | 10.16 | 0.02 | 0.29 % |
| 2024/03/26 | 10.13 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/25 | 10.13 | -0.03 | -0.29 % |
| 2024/03/22 | 10.16 | 0.03 | 0.32 % |
| 2024/03/21 | 10.13 | 0.02 | 0.28 % |
| 2024/03/20 | 10.1 | 0.02 | 0.22 % |
| 2024/03/19 | 10.07 | 0.03 | 0.32 % |
| 2024/03/18 | 10.04 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/15 | 10.03 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/03/14 | 10.02 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/03/13 | 10.04 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/12 | 10.04 | -0.01 | -0.07 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 13.57億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/06/09
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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