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全球高收益債

聯博-全球高收益債券基金 AT股美元

ISIN:LU0156897901

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/12/01

最新淨值3.64
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.98%
一周
-1.09%
一個月
-1.62%
三個月
-2.88%
六個月
-1.00%
一年
3.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.55
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-10-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-10-31

持股持債明細

資料日期: 2021-10-31