全球高收益債
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)
AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT USD
ISIN:LU0156897901
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)
淨值日期2022/05/19
最新淨值3.17
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
-11.71%
一周
-0.94%
一個月
-4.83%
三個月
-8.17%
六個月
-11.71%
一年
-9.94%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
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每單位 配息金額 |
0.0189 |
年化配息率 (%) |
6.83 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0189 |
年化配息率 (%) |
6.59 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0189 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0189 |
年化配息率 (%) |
6.32 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0189 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
47.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0209 |
年化配息率 (%) |
6.85 |
配息來自 本金比例 |
17.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0209 |
年化配息率 (%) |
6.72 |
配息來自 本金比例 |
6.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0209 |
年化配息率 (%) |
6.67 |
配息來自 本金比例 |
4.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0209 |
年化配息率 (%) |
6.6 |
配息來自 本金比例 |
1.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0209 |
年化配息率 (%) |
6.6 |
配息來自 本金比例 |
8.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0209 |
年化配息率 (%) |
6.58 |
配息來自 本金比例 |
6.00% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 1,099,972.10 | 63.84% |
英國 | 50,312.00 | 2.92% |
盧森堡 | 39,112.40 | 2.27% |
巴西 | 37,389.40 | 2.17% |
加拿大 | 35,149.50 | 2.04% |
墨西哥 | 28,602.00 | 1.66% |
瑞士 | 20,331.60 | 1.18% |
南非 | 20,159.30 | 1.17% |
埃及 | 18,780.90 | 1.09% |
其他 | 373,204.80 | 21.66% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
高收益公司債券 | 868,226.80 | 50.39% |
強勢貨幣新興市場債 | 244,151.10 | 14.17% |
國庫券 | 201,592.60 | 11.7% |
投資等級公司債 | 137,151.90 | 7.96% |
CMBS | 84,944.60 | 4.93% |
抵押擔保貸款證券 | 72,194.30 | 4.19% |
特別股 | 50,139.70 | 2.91% |
新興市場準主權債券 | 34,632.60 | 2.01% |
其他 | 29,980.40 | 1.74% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/49 | 0.53% |
UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/25 | 0.51% |
Petroleos Mexicanos 5.95%, 01/28/31 | 0.49% |
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25 | 0.41% |
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 | 0.39% |
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/29 | 0.39% |
Argentine Republic Govt Intl Bond 1.125%, 07/09/35 | 0.39% |
Dominican Repubic Intl Bond 6.00%, 07/19/28 | 0.38% |
Ecuador Government Intl Bond 1.00%, 07/31/35 | 0.36% |
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 | 0.36% |
其他 | 95% |