摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

最新淨值
6.01
0.004
-0.07%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 84 名
贏過68%

基金公司

摩根投信

基金規模

31,291千元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1140E2

發行日期: 

2015/01/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.12 %0.8 %2.56 %5.26 %1.95 %-3.76 %-20.78 %-15.45 %7.36 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/156.01-0.01-0.07 %
2024/03/146.01-0.01-0.03 %
2024/03/136.020.000.01 %
2024/03/126.020.000.12 %
2024/03/116.010.000.08 %
2024/03/0860.000.09 %
2024/03/076-0.03-0.41 %
2024/03/066.02-0.01-0.06 %
2024/03/056.03-0.01-0.09 %
2024/03/046.03-0.01-0.06 %
2024/03/016.040.010.24 %
2024/02/296.020.000.04 %
2024/02/276.02-0.01-0.14 %
2024/02/266.03-0.01-0.09 %
2024/02/236.030.000.01 %
2024/02/226.030.010.18 %
2024/02/216.020.010.22 %
2024/02/206.010.010.19 %
2024/02/1960.000.07 %
2024/02/165.990.000.13 %
2024/02/155.98-0.01-0.01 %
2024/02/075.99-0.01-0.14 %
2024/02/065.99-0.01-0.06 %
2024/02/056-0.02-0.17 %
2024/02/026.010.000.08 %
2024/02/0160.010.23 %
2024/01/315.99-0.01-0.04 %
2024/01/305.990.010.19 %
2024/01/295.980.010.17 %
2024/01/265.970.000.14 %

基金資訊

基金名稱
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
基金名稱(英文)
JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund B-RMB
基金管理公司
摩根投信
台灣公司
基金規模
31,291千元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2015/01/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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