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亞高收/亞債

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/10

最新淨值9.3844
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-5.97%
一周
-0.53%
一個月
0.20%
三個月
7.45%
六個月
-6.05%
一年
-0.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/06
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/06
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
79%
2020/03/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
94%
2020/02/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
4%
2020/01/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
30%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
34%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
32%
2019/10/04
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
28%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
25%

基金淨值走勢