亞高收/亞債
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund B-RMB
ISIN：TW000T1140E2
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
淨值日期2022/05/25
最新淨值6.8049
較前日漲跌幅 0.44%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
8.88 |
| 配息來自 本金比例 |
31.58% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
8.77 |
| 配息來自 本金比例 |
21.72% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
9.18 |
| 配息來自 本金比例 |
23.77% |
| 2021/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
9.49 |
| 配息來自 本金比例 |
34.06% |
| 2021/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.067 |
| 年化配息率 (%) |
9.07 |
| 配息來自 本金比例 |
32.64% |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
38.48% |
| 2021/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
37.56% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 英屬維京群島 | 540 | 19.2% |
| 印度 | 318 | 11.3% |
| 新加坡 | 304 | 10.8% |
| 開曼群島 | 236 | 8.4% |
| 菲律賓 | 231 | 8.2% |
| 香港 | 186 | 6.6% |
| 中國 | 172 | 6.1% |
| 印尼 | 166 | 5.9% |
| 模里西斯 | 155 | 5.5% |
| 百慕達 | 121 | 4.3% |
| 流動性資產 | 90 | 3.2% |
| 其他 | 295 | 10.5% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-13
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 2,764 | 98.33% |
| 存款 | 105 | 3.73% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| INDONESIA (REP OF) SER FR82 7% 15SEP2030 | 3.85% |
| VEDANTA RESOURCES LTD SER REGS (REG) (REG S).37 | 3.04% |
| ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 24JAN2028 | 3.02% |
| HK RED STAR MACALLINE UN (REG) (REG S) 3.375% 2 | 2.98% |
| KUNMING TRAFFIC INV CO SER EMTN (REG) (REG S) 6 | 2.79% |
| PETRON CORP (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 | 2.73% |
| RENEW POWER SYNTHETIC SER REGS (REG) (REG S) 6. | 2.65% |
| HOPSON DEVELOPMENT HLDGS (REG) (REG S) 7% 18MAY | 2.62% |
| GEMSTONES INTERNATIONAL (REG) (REG S) 12% 10MAR | 2.54% |
| CHINA (GOVT) 3.81% 14SEP2050(INTERBANK) | 2.31% |
| 其他 | 71% |