人民幣配息
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.76%
一周
-1.50%
一個月
-1.25%
三個月
-1.94%
六個月
-2.19%
一年
0.85%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
37.56% |
| 2021/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
8.58 |
| 配息來自 本金比例 |
17.47% |
| 2021/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
33.33% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
69.85% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
8.55 |
| 配息來自 本金比例 |
70.99% |
| 2021/02/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
8.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0.15% |
| 2020/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.07 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
20.27% |
| 2020/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.067 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/09/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
8.53 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |