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人民幣配息

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/02/26

最新淨值9.2801
較前日漲跌幅 -0.55%
今年以來
-1.18%
一周
-0.58%
一個月
-0.77%
三個月
0.41%
六個月
1.56%
一年
0.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/06
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0.15%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
20.27%
2020/10/06
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
26%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
53%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
53%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
63%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
64%
2020/05/06
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
66%
2020/04/06
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
79%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31