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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 人民幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 6.2531

較前日漲跌幅(%) -0.58

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    26/225
    贏過 89%
  • ISIN TW000T1140E2
  • 發行日期 2015/01/07
  • 基金公司 摩根投信
  • 基金規模 25,149千元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.66%
一週
-1.78%
一個月
-2.14%
三個月
-1.36%
六個月
-3.82%
一年
-20.84%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 6.2531 -0.0362 -0.58%
2022-09-26 6.2893 -0.0279 -0.44%
2022-09-23 6.3172 -0.0162 -0.26%
2022-09-22 6.3334 -0.0319 -0.50%
2022-09-21 6.3653 -0.0014 -0.02%
2022-09-20 6.3667 0.0022 0.03%
2022-09-19 6.3645 -0.0109 -0.17%
2022-09-16 6.3754 -0.0028 -0.04%
2022-09-15 6.3782 0.0501 0.79%
2022-09-14 6.3281 -0.0093 -0.15%
2022-09-13 6.3374 0.0348 0.55%
2022-09-12 6.3026 -0.0066 -0.10%
2022-09-08 6.3092 0.0065 0.10%
2022-09-07 6.3027 -0.0309 -0.49%
2022-09-06 6.3336 -0.0066 -0.10%
2022-09-05 6.3402 -0.0027 -0.04%
2022-09-02 6.3429 -0.0171 -0.27%
2022-09-01 6.36 -0.0094 -0.15%
2022-08-31 6.3694 0.004 0.06%
2022-08-30 6.3654 -0.024 -0.38%
2022-08-29 6.3894 -0.0327 -0.51%
2022-08-26 6.4221 0.0372 0.58%
2022-08-25 6.3849 0.0566 0.89%
2022-08-24 6.3283 0.0291 0.46%
2022-08-23 6.2992 0.0227 0.36%
2022-08-22 6.2765 0.0165 0.26%
2022-08-19 6.26 0.0029 0.05%
2022-08-18 6.2571 -0.0056 -0.09%
2022-08-17 6.2627 -0.0079 -0.13%
2022-08-16 6.2706 0.044 0.71%
2022-08-15 6.2266 0.0206 0.33%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/06 0.032 6.06 47.30%
2022/08/05 0.035 6.74 49.70%
2022/07/06 0.041 7.81 50.83%
2022/06/06 0.05 8.8 50.76%
2022/05/06 0.053 9.14 51.42%
2022/04/08 0.056 9.46 47.17%
2022/03/04 0.052 8.9 33.01%
2022/02/09 0.051 8.23 54.90%
2022/01/06 0.057 8.88 31.58%
2021/12/06 0.057 8.77 21.72%
2021/11/05 0.059 9.18 23.77%

基本資訊

基金名稱
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
英文名稱
JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund B-RMB
基金管理公司
摩根投信
台灣公司
基金規模
25,149千元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2015/01/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
月配
最高手續費
 %
最高管理費
RR4%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
英屬維京群島 426 16.7%
印度 283 11.1%
新加坡 247 9.7%
印尼 245 9.6%
菲律賓 222 8.7%
香港 199 7.8%
模里西斯 173 6.8%
流動性資產 171 6.7%
開曼群島 143 5.6%
百慕達 102 4%
荷蘭 84 3.3%
其他 255 10%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
公司債 2,042 80.1%
政府公債 308 12.1%
流動性資產 171 6.7%
金融債 28 1.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
INDONESIA (REP OF) SER FR82 7% 15SEP2030 4.33%
ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 24JAN2028 3.47%
PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 3.46%
PETRON CORP (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 3.08%
HK RED STAR MACALLINE UN (REG) (REG S) 3.375% 2 2.78%
ENN CLEAN ENERGY SER REGS (REG S) 3.375% 12MAY2 2.44%
CHINA DEVELOPMENT BANK SER 2201 (REG) 2.09% 13J 2.36%
LISTRINDO CAPITAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.95 2.36%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS (REG) (REG S) 7% 18MAY 2.27%
INDIA GREEN ENERGY HLDNG SER REGS (REG S) 5.375 2.17%
其他 71%