亞高收/亞債
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.53%
一周
0.38%
一個月
0.42%
三個月
3.26%
六個月
15.40%
一年
2.34%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/09/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
8.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
7.15 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2020/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
8.14 |
| 配息來自 本金比例 |
63% |
| 2020/06/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
7.3 |
| 配息來自 本金比例 |
64% |
| 2020/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2020/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
6.88 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2020/03/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
94% |
| 2020/02/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.18 |
| 配息來自 本金比例 |
4% |
| 2020/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.17 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
34% |
| 2019/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
6.95 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |