亞高收/亞債
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)
ISIN：TW000T1140E2
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-8.33%
一周
0.57%
一個月
-5.76%
三個月
-7.31%
六個月
-7.62%
一年
-5.72%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
9.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.067 |
| 年化配息率 (%) |
9.07 |
| 配息來自 本金比例 |
32.64% |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
38.48% |
| 2021/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
37.56% |
| 2021/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
8.58 |
| 配息來自 本金比例 |
17.47% |
| 2021/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
33.33% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
69.85% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
8.55 |
| 配息來自 本金比例 |
70.99% |
| 2021/02/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
8.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0.15% |