亞高收/亞債
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
8.99%
一周
0.18%
一個月
0.61%
三個月
1.82%
六個月
3.09%
一年
10.20%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
6.95 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
7.08 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
5.66 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2019/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/07/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
5.43 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/06/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
5.28 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
5.03 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/04/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/03/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
5.08 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
5.25 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
5.73 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |