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亞高收/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund B-RMB

ISIN:TW000T1140E2

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值6.8049
較前日漲跌幅 0.44%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/09
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
31.58%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
21.72%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
23.77%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
34.06%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
32.64%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
38.48%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
37.56%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
英屬維京群島 540 19.2%
印度 318 11.3%
新加坡 304 10.8%
開曼群島 236 8.4%
菲律賓 231 8.2%
香港 186 6.6%
中國 172 6.1%
印尼 166 5.9%
模里西斯 155 5.5%
百慕達 121 4.3%
流動性資產 90 3.2%
其他 295 10.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-13
產業類型 金額 比例
買斷債券 2,764 98.33%
存款 105 3.73%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
INDONESIA (REP OF) SER FR82 7% 15SEP2030 3.85%
VEDANTA RESOURCES LTD SER REGS (REG) (REG S).37 3.04%
ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 24JAN2028 3.02%
HK RED STAR MACALLINE UN (REG) (REG S) 3.375% 2 2.98%
KUNMING TRAFFIC INV CO SER EMTN (REG) (REG S) 6 2.79%
PETRON CORP (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 2.73%
RENEW POWER SYNTHETIC SER REGS (REG) (REG S) 6. 2.65%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS (REG) (REG S) 7% 18MAY 2.62%
GEMSTONES INTERNATIONAL (REG) (REG S) 12% 10MAR 2.54%
CHINA (GOVT) 3.81% 14SEP2050(INTERBANK) 2.31%
其他 71%