亞高收/亞債

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/12

最新淨值9.9589
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
7.52%
一周
0.31%
一個月
0.02%
三個月
0.93%
六個月
3.38%
一年
8.65%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
24%
2019/05/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
19%
2019/04/03
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
16%
2019/03/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
0%
2019/01/04
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
0%
2018/12/06
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
44%
2018/11/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
43%

基金淨值走勢