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人民幣配息

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2020/11/26

最新淨值9.442
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
1.41%
一周
0.48%
一個月
0.93%
三個月
1.14%
六個月
6.57%
一年
2.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/06
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
53%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
53%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
63%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
64%
2020/05/06
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
66%
2020/04/06
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
79%
2020/03/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
94%
2020/02/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
4%
2020/01/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
30%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-10-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-10-31