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亞高收/亞債

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/02/14

最新淨值10.0083
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
1.49%
一周
0.87%
一個月
0.70%
三個月
2.24%
六個月
3.98%
一年
7.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
34%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
32%
2019/10/04
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
28%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
25%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
22%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
22%
2019/06/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
24%
2019/05/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
19%
2019/04/03
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
16%

基金淨值走勢