全球高收益債

聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/09/21

最新淨值66.38

較前日漲跌幅 -0.82%

今年以來

-4.62%

一周

-0.79%

一個月

0.39%

三個月

4.41%

六個月

25.56%

一年

-0.95%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.6832
年化配息率 (%)	12.2
配息來自本金比例	N/A

2020/07/30
每單位配息金額	0.6832
年化配息率 (%)	12.32
配息來自本金比例	45%

2020/06/29
每單位配息金額	0.6832
年化配息率 (%)	12.66
配息來自本金比例	51%

2020/05/28
每單位配息金額	0.702
年化配息率 (%)	13.22
配息來自本金比例	70%

2020/04/29
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	16.27
配息來自本金比例	52%

2020/03/30
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	16.64
配息來自本金比例	44%

2020/02/27
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	13.1
配息來自本金比例	57%

2020/01/30
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	12.87
配息來自本金比例	47%

2019/12/30
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	12.84
配息來自本金比例	49%

2019/11/27
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	13.02
配息來自本金比例	55%

2019/10/30
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.47
配息來自本金比例	48%

基金淨值走勢