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聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR hedged

ISIN:LU1035779427

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/25

最新淨值57
較前日漲跌幅 0.80%
今年以來
-9.02%
一周
1.06%
一個月
-2.91%
三個月
-5.82%
六個月
-7.73%
一年
-5.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
13.41
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.696
年化配息率
(%)
12.62
配息來自
本金比例
76.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.5
配息來自
本金比例
58.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.22
配息來自
本金比例
53.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.76
配息來自
本金比例
51.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
52.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
55.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7447
年化配息率
(%)
12.95
配息來自
本金比例
53%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 1,099,972.10 63.84%
英國 50,312.00 2.92%
盧森堡 39,112.40 2.27%
巴西 37,389.40 2.17%
加拿大 35,149.50 2.04%
墨西哥 28,602.00 1.66%
瑞士 20,331.60 1.18%
南非 20,159.30 1.17%
埃及 18,780.90 1.09%
其他 373,204.80 21.66%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
高收益公司債券 868,226.80 50.39%
強勢貨幣新興市場債 244,151.10 14.17%
國庫券 201,592.60 11.7%
投資等級公司債 137,151.90 7.96%
CMBS 84,944.60 4.93%
抵押擔保貸款證券 72,194.30 4.19%
特別股 50,139.70 2.91%
新興市場準主權債券 34,632.60 2.01%
其他 29,980.40 1.74%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/49 0.53%
UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/25 0.51%
Petroleos Mexicanos 5.95%, 01/28/31 0.49%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25 0.41%
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 0.39%
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/29 0.39%
Argentine Republic Govt Intl Bond 1.125%, 07/09/35 0.39%
Dominican Repubic Intl Bond 6.00%, 07/19/28 0.38%
Ecuador Government Intl Bond 1.00%, 07/31/35 0.36%
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 0.36%
其他 95%