全球高收益債
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.07%
一周
-1.47%
一個月
-1.00%
三個月
2.34%
六個月
7.07%
一年
3.79%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7043 |
| 年化配息率 (%) |
12.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7043 |
| 年化配息率 (%) |
12.12 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6686 |
| 年化配息率 (%) |
11.71 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6686 |
| 年化配息率 (%) |
12.19 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6686 |
| 年化配息率 (%) |
12.16 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6832 |
| 年化配息率 (%) |
12.2 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6832 |
| 年化配息率 (%) |
12.32 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6832 |
| 年化配息率 (%) |
12.66 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.702 |
| 年化配息率 (%) |
13.22 |
| 配息來自 本金比例 |
70% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
16.27 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
16.64 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |