全球高收益債
聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-15.13%
一周
0.06%
一個月
-2.03%
三個月
11.05%
六個月
-15.71%
一年
-3.19%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6832 |
| 年化配息率 (%) |
12.66 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.702 |
| 年化配息率 (%) |
13.22 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
16.27 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
16.64 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
13.1 |
| 配息來自 本金比例 |
57% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
12.87 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
12.84 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
13.02 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7922 |
| 年化配息率 (%) |
12.47 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7922 |
| 年化配息率 (%) |
12.45 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7922 |
| 年化配息率 (%) |
12.45 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |