全球高收益債

聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/12

最新淨值76.33
較前日漲跌幅 0.37%
今年以來
13.45%
一周
0.46%
一個月
1.89%
三個月
3.66%
六個月
7.23%
一年
10.51%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
52%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
48%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.46
配息來自
本金比例
47%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.56
配息來自
本金比例
46%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
50%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.6
配息來自
本金比例
48%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.79
配息來自
本金比例
45%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.43
配息來自
本金比例
53%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.19
配息來自
本金比例
48%

基金淨值走勢