全球高收益債

聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2019/11/11

最新淨值75.66

較前日漲跌幅 0.03%

今年以來

14.82%

一周

-0.12%

一個月

1.09%

三個月

2.72%

六個月

6.10%

一年

12.05%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/10/30
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2019/09/27
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	N/A

2019/08/29
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	45%

2019/07/30
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	44%

2019/06/27
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	52%

2019/05/29
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.61
配息來自本金比例	48%

2019/04/29
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.46
配息來自本金比例	47%

2019/03/28
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.56
配息來自本金比例	46%

2019/02/27
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.49
配息來自本金比例	50%

2019/01/30
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.6
配息來自本金比例	48%

2018/12/28
每單位配息金額	0.8494
年化配息率 (%)	13.79
配息來自本金比例	45%

基金淨值走勢