全球高收益債
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
ISIN：LU1035779427
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
6.80%
一周
0.74%
一個月
-0.57%
三個月
1.31%
六個月
4.25%
一年
14.58%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7207 |
| 年化配息率 (%) |
12.76 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7207 |
| 年化配息率 (%) |
12.61 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7207 |
| 年化配息率 (%) |
12.58 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7447 |
| 年化配息率 (%) |
12.95 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6948 |
| 年化配息率 (%) |
12.14 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6948 |
| 年化配息率 (%) |
12.13 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7521 |
| 年化配息率 (%) |
13.27 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7043 |
| 年化配息率 (%) |
12.25 |
| 配息來自 本金比例 |
48.00% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7043 |
| 年化配息率 (%) |
12.17 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7043 |
| 年化配息率 (%) |
12.12 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6686 |
| 年化配息率 (%) |
11.71 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |