全球高收益債
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR hedged
ISIN：LU1035779427
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/05/25
最新淨值57
較前日漲跌幅 0.80%
立即申購
今年以來
-9.02%
一周
1.06%
一個月
-2.91%
三個月
-5.82%
六個月
-7.73%
一年
-5.41%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
13.41 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
12.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.727 |
| 年化配息率 (%) |
13.94 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.727 |
| 年化配息率 (%) |
13.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.696 |
| 年化配息率 (%) |
12.62 |
| 配息來自 本金比例 |
76.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7401 |
| 年化配息率 (%) |
13.5 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7401 |
| 年化配息率 (%) |
13.22 |
| 配息來自 本金比例 |
53.00% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7207 |
| 年化配息率 (%) |
12.76 |
| 配息來自 本金比例 |
51.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7207 |
| 年化配息率 (%) |
12.61 |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7207 |
| 年化配息率 (%) |
12.58 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7447 |
| 年化配息率 (%) |
12.95 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 1,099,972.10 | 63.84% |
| 英國 | 50,312.00 | 2.92% |
| 盧森堡 | 39,112.40 | 2.27% |
| 巴西 | 37,389.40 | 2.17% |
| 加拿大 | 35,149.50 | 2.04% |
| 墨西哥 | 28,602.00 | 1.66% |
| 瑞士 | 20,331.60 | 1.18% |
| 南非 | 20,159.30 | 1.17% |
| 埃及 | 18,780.90 | 1.09% |
| 其他 | 373,204.80 | 21.66% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 高收益公司債券 | 868,226.80 | 50.39% |
| 強勢貨幣新興市場債 | 244,151.10 | 14.17% |
| 國庫券 | 201,592.60 | 11.7% |
| 投資等級公司債 | 137,151.90 | 7.96% |
| CMBS | 84,944.60 | 4.93% |
| 抵押擔保貸款證券 | 72,194.30 | 4.19% |
| 特別股 | 50,139.70 | 2.91% |
| 新興市場準主權債券 | 34,632.60 | 2.01% |
| 其他 | 29,980.40 | 1.74% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/49 | 0.53% |
| UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/25 | 0.51% |
| Petroleos Mexicanos 5.95%, 01/28/31 | 0.49% |
| Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25 | 0.41% |
| Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 | 0.39% |
| Altice Financing SA 5.75%, 08/15/29 | 0.39% |
| Argentine Republic Govt Intl Bond 1.125%, 07/09/35 | 0.39% |
| Dominican Repubic Intl Bond 6.00%, 07/19/28 | 0.38% |
| Ecuador Government Intl Bond 1.00%, 07/31/35 | 0.36% |
| Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 | 0.36% |
| 其他 | 95% |