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聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

全球非投資級債(高收益) 南非幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 51.93

較前日漲跌幅(%) -0.99

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    67/225
    贏過 71%
  • ISIN LU1035779427
  • 發行日期 2014/03/13
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 14,754.89 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.14%
一週
-2.09%
一個月
-4.03%
三個月
-0.80%
六個月
-8.56%
一年
-12.72%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 51.93 -0.52 -0.99%
2022-09-22 52.45 -0.38 -0.72%
2022-09-21 52.83 0 0.00%
2022-09-20 52.83 -0.21 -0.40%
2022-09-19 53.04 0 0.00%
2022-09-16 53.04 -0.27 -0.51%
2022-09-15 53.31 -0.19 -0.36%
2022-09-14 53.5 -0.13 -0.24%
2022-09-13 53.63 -0.51 -0.94%
2022-09-12 54.14 0.21 0.39%
2022-09-09 53.93 0.34 0.63%
2022-09-08 53.59 0.22 0.41%
2022-09-07 53.37 0.33 0.62%
2022-09-06 53.04 -0.3 -0.56%
2022-09-02 53.34 0.22 0.41%
2022-09-01 53.12 -0.28 -0.52%
2022-08-31 53.4 -0.82 -1.51%
2022-08-30 54.22 -0.36 -0.66%
2022-08-29 54.58 -0.28 -0.51%
2022-08-26 54.86 -0.03 -0.05%
2022-08-25 54.89 0.1 0.18%
2022-08-24 54.79 0.09 0.16%
2022-08-23 54.7 -0.02 -0.04%
2022-08-22 54.72 -0.53 -0.96%
2022-08-19 55.25 -0.37 -0.67%
2022-08-18 55.62 0.03 0.05%
2022-08-17 55.59 -0.33 -0.59%
2022-08-16 55.92 -0.04 -0.07%
2022-08-12 55.96 0.14 0.25%
2022-08-11 55.82 0.19 0.34%
2022-08-10 55.63 0.52 0.94%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.5852 12.95 N/A
2022/07/28 0.6599 14.45 N/A
2022/06/29 0.6599 14.76 51.00%
2022/05/27 0.6599 13.68 55.00%
2022/04/28 0.6599 13.41 50.00%
2022/03/30 0.6599 12.87 68.00%
2022/02/25 0.727 13.94 60.00%
2022/01/28 0.727 13.54 58.00%
2021/12/30 0.696 12.62 76.00%
2021/11/29 0.7401 13.5 58.00%
2021/10/28 0.7401 13.22 53.00%

基本資訊

基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)
英文名稱
AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
14,754.89 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/03/13
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.45 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 1,003,775.20 68.03%
英國 47,068.10 3.19%
盧森堡 35,116.60 2.38%
加拿大 31,870.60 2.16%
巴西 29,509.80 2%
墨西哥 23,607.80 1.6%
瑞士 19,624.00 1.33%
印度 17,853.40 1.21%
法國 16,082.80 1.09%
其他 250,980.70 17.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債券 799,272.40 54.17%
國庫券 172,042.00 11.66%
強勢貨幣新興市場債 161,861.10 10.97%
投資等級公司債 135,007.20 9.15%
抵押擔保貸款證券 66,839.70 4.53%
CMBS 64,331.30 4.36%
特別股 34,378.90 2.33%
其他 41,756.30 2.83%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/25 0.59%
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/49 0.55%
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/29 0.44%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25 0.43%
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 0.42%
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 0.4%
Dominican Republic Intl Bond 6.00%, 07/19/28 0.39%
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/28 0.38%
FNMA 14.009%, 08/25/28 - 10/25/28 0.36%
MPH Acquisition Holdings 5.75%, 11/01/28 0.36%
其他 95%