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澳幣配息

摩根新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值7.39
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.35%
一周
0.54%
一個月
4.26%
三個月
2.45%
六個月
11.51%
一年
2.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
35%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
26%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-09-30

持股持債明細

資料日期: 2020-09-18