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新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

新興市場美元債 澳幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 4.86

較前日漲跌幅(%) -0.61

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    158/225
    贏過 30%
  • ISIN LU0893349349
  • 發行日期 2013/03/12
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 1,479.70 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.89%
一週
-3.76%
一個月
-7.58%
三個月
-5.66%
六個月
-16.39%
一年
-27.61%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 4.86 -0.03 -0.61%
2022-09-26 4.89 -0.07 -1.41%
2022-09-23 4.96 -0.06 -1.20%
2022-09-22 5.02 -0.01 -0.20%
2022-09-21 5.03 -0.02 -0.40%
2022-09-20 5.05 0 0.00%
2022-09-19 5.05 -0.02 -0.39%
2022-09-16 5.07 -0.03 -0.59%
2022-09-15 5.1 0 0.00%
2022-09-14 5.1 -0.05 -0.97%
2022-09-13 5.15 0.01 0.19%
2022-09-09 5.14 0.02 0.39%
2022-09-08 5.12 0 0.00%
2022-09-07 5.12 -0.02 -0.39%
2022-09-06 5.14 0 0.00%
2022-09-05 5.14 0 0.00%
2022-09-02 5.14 0 0.00%
2022-09-01 5.14 -0.05 -0.96%
2022-08-31 5.19 -0.03 -0.57%
2022-08-30 5.22 -0.02 -0.38%
2022-08-29 5.24 -0.04 -0.76%
2022-08-26 5.28 0.01 0.19%
2022-08-25 5.27 0.01 0.19%
2022-08-24 5.26 0.02 0.38%
2022-08-23 5.24 0 0.00%
2022-08-22 5.24 -0.06 -1.13%
2022-08-19 5.3 -0.03 -0.56%
2022-08-18 5.33 0 0.00%
2022-08-17 5.33 -0.05 -0.93%
2022-08-16 5.38 -0.01 -0.19%
2022-08-15 5.39 -0.01 -0.19%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/07 0.021 4.92 N/A
2022/08/08 0.021 4.73 3.00%
2022/07/07 0.026 6.12 28.00%
2022/06/07 0.024 5.17 9.00%
2022/05/10 0.025 5.42 21.00%
2022/04/07 0.028 5.59 18.00%
2022/03/07 0.029 5.91 33.00%
2022/02/07 0.029 5.3 26.00%
2022/01/07 0.031 5.52 24.00%
2021/12/07 0.032 5.59 0%
2021/11/08 0.032 5.46 35.00%

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
英文名稱
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,479.70 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/03/12
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.15 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
墨西哥 16,128.70 10.9%
哥倫比亞 6,362.70 4.3%
巴拉圭 5,918.80 4%
南非 5,770.80 3.9%
印尼 5,622.90 3.8%
多米尼加共和國 5,474.90 3.7%
巴西 5,474.90 3.7%
阿拉伯聯合大公國 5,179.00 3.5%
秘魯 5,031.00 3.4%
阿曼 5,031.00 3.4%
智利 4,883.00 3.3%
其他 77,092.40 52.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Government of South Africa 4.3% 12/10/28 1.7%
Government of Turkey 4.25% 14/04/26 1.7%
Government of Dominican Republic 4.875% 23/09/32 1.5%
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/26 1.5%
Government of Brazil 8.25% 20/01/34 1.4%
Republic of Ecuador 2.5% 31/07/35 1.2%
Bioceanico Sovereign Certificate 0% 05/06/34 1.1%
Government of Colombia 5.2% 15/05/49 1.1%
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/48 1.1%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/60 1.1%
其他 86%