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新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged

ISIN:LU0893349349

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值5.46
較前日漲跌幅 0.55%
今年以來
-18.19%
一周
-0.91%
一個月
-6.08%
三個月
-14.14%
六個月
-18.87%
一年
-19.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
24.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
35.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
67.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
26.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
墨西哥 25,286.00 10.8%
多米尼加共和國 10,067.60 4.3%
巴拉圭 9,131.10 3.9%
南非 8,428.70 3.6%
印尼 8,194.60 3.5%
哥倫比亞 7,960.40 3.4%
秘魯 7,726.30 3.3%
智利 7,726.30 3.3%
巴西 7,726.30 3.3%
阿曼 7,726.30 3.3%
奈及利亞 7,023.90 3%
其他 127,132.60 54.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Government of South Africa 4.3% 12/10/28 1.5%
Government of Dominican Republic 4.875% 23/09/32 1.4%
Government of Turkey 4.25% 14/04/26 1.3%
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/26 1.3%
Government of Brazil 8.25% 20/01/34 1.1%
Government of Iraq 5.8% 15/01/28 1%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/60 1%
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/50 1%
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/48 0.9%
Government of Colombia 5.2% 15/05/49 0.9%
其他 88%