新興美元債

摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.81
較前日漲跌幅 -0.51%
今年以來
11.25%
一周
-1.14%
一個月
-0.51%
三個月
2.54%
六個月
5.93%
一年
11.29%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
15%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
16%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
16%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
0%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2018/10/09
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
18%

基金淨值走勢