全球高收益債

摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/09/24

最新淨值7.65

較前日漲跌幅 -0.65%

今年以來

-4.44%

一周

-1.42%

一個月

-0.82%

三個月

1.74%

六個月

26.04%

一年

-2.85%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/08
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	N/A

2020/08/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	N/A

2020/07/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.14
配息來自本金比例	0%

2020/06/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	0%

2020/05/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.32
配息來自本金比例	0%

2020/04/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	51%

2020/03/09
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	11%

2020/02/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	22%

2020/01/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.3
配息來自本金比例	0%

2019/12/09
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.22
配息來自本金比例	0%

2019/11/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	5.07
配息來自本金比例	0%

基金淨值走勢