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全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

全球非投資級債(高收益) 澳幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 6.73

較前日漲跌幅 -1.03

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    64/212
    贏過 70%
  • ISIN LU0893966621
  • 發行日期 2013/03/12
  • 基金公司 摩根投資基金
  • 基金規模 7,053.50 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.94%
一週
0.30%
一個月
-5.70%
三個月
-8.40%
六個月
-12.94%
一年
-12.11%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 6.73 -0.07 -1.03
2022-06-28 6.8 0.01 0.15
2022-06-27 6.79 0.03 0.44
2022-06-24 6.76 0.02 0.30
2022-06-23 6.74 0.03 0.45
2022-06-22 6.71 -0.06 -0.89
2022-06-21 6.77 0.02 0.30
2022-06-17 6.75 -0.01 -0.15
2022-06-16 6.76 -0.03 -0.44
2022-06-15 6.79 0.02 0.30
2022-06-14 6.77 -0.09 -1.31
2022-06-13 6.86 -0.14 -2.00
2022-06-10 7 -0.05 -0.71
2022-06-09 7.05 -0.03 -0.42
2022-06-08 7.08 -0.04 -0.56
2022-06-07 7.12 -0.04 -0.56
2022-06-06 7.16 -0.02 -0.28
2022-06-02 7.18 -0.01 -0.14
2022-06-01 7.19 0.01 0.14
2022-05-31 7.18 0.01 0.14
2022-05-27 7.17 0.08 1.13
2022-05-26 7.09 0.1 1.43
2022-05-25 6.99 0.04 0.58
2022-05-24 6.95 0.01 0.14
2022-05-23 6.94 0 0.00
2022-05-20 6.94 0.04 0.58
2022-05-19 6.9 -0.06 -0.86
2022-05-18 6.96 -0.03 -0.43
2022-05-17 6.99 0.01 0.14
2022-05-16 6.98 0.01 0.14
2022-05-13 6.97 0 0.00
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/07 0.033 N/A N/A
2022/05/10 0.033 N/A 0%
2022/04/07 0.034 N/A 20.00%
2022/03/07 0.036 5.71 32.00%
2022/02/07 0.036 5.64 29.00%
2022/01/07 0.036 5.48 27.00%
2021/12/07 0.037 5.6 0%
2021/11/08 0.037 5.54 37.00%
2021/10/12 0.038 5.7 39.00%
2021/09/07 0.038 5.64 44.00%
2021/08/09 0.038 5.66 0%

基本資訊

基金名稱
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
英文名稱
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
7,053.50 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/03/12
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.85 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 660,913.00 93.7%
加拿大 18,339.10 2.6%
盧森堡 9,169.60 1.3%
法國 5,642.80 0.8%
德國 2,116.10 0.3%
英國 2,116.10 0.3%
荷蘭 2,116.10 0.3%
義大利 1,410.70 0.2%
其他 3,526.80 0.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
通訊 155,177.00 22%
週期性消費品 136,132.60 19.3%
非循環性消費 126,257.70 17.9%
能源 88,168.80 12.5%
資本財 56,428.00 8%
科技 45,142.40 6.4%
基礎工業 31,740.80 4.5%
流動資金 11,285.60 1.6%
其他 55,017.30 7.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
CCO 5.125% 01/05/27 1.4%
Dish 5.875% 15/11/24 1.3%
Sprint Capital 8.75% 15/03/32 1.1%
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/26 1.1%
HCA 5.875% 15/02/26 0.9%
Sprint 7.625% 15/02/25 0.9%
Centene 4.625% 15/12/29 0.8%
VICI Properties 0% 10/05/22 0.8%
Bausch Health 9% 15/12/25 0.7%
CCO 4.25% 01/02/31 0.7%
其他 90%