澳幣配息
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.43%
一周
-0.13%
一個月
0.93%
三個月
4.50%
六個月
6.41%
一年
1.56%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.63 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.72 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
6.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2020/03/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.66 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |