全球高收益債
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
9.94%
一周
0.12%
一個月
0.97%
三個月
1.29%
六個月
4.10%
一年
5.08%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.02 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.2 |
| 配息來自 本金比例 |
8% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.34 |
| 配息來自 本金比例 |
1% |
| 2019/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.63 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.72 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.02 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2018/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
3% |
| 2018/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
6.11 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2018/10/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
6.33 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |