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全球高收益債

摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/24

最新淨值7.65
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
-4.44%
一周
-1.42%
一個月
-0.82%
三個月
1.74%
六個月
26.04%
一年
-2.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
51%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
11%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
22%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢