全球高收益債
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.22%
一周
-0.36%
一個月
0.36%
三個月
1.23%
六個月
2.28%
一年
5.65%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.24 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
5% |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.1 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2019/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.02 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.2 |
| 配息來自 本金比例 |
8% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.34 |
| 配息來自 本金比例 |
1% |
| 2019/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.63 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.72 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.02 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2018/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
3% |