全球高收益債
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
ISIN：LU0893966621
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
4.65%
一周
-0.02%
一個月
-0.77%
三個月
0.17%
六個月
2.49%
一年
8.75%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.66 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.65 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.65 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.1 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.43 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |