全球高收益債
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-9.68%
一周
-0.13%
一個月
-1.95%
三個月
7.23%
六個月
-9.35%
一年
-3.74%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
6.14 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/06/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2020/03/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.66 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2020/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.32 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2020/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/12/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.22 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.24 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/09/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
5% |