聯博-全球多元收益基金A級別美元
最新淨值
20.15
0.02
-0.1%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35% | -0.93% | 1.51% | 5.39% | 10.05% | 15.61% | 4.57% | 10.05% | 34.33% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 20.15 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/11/19 | 20.17 | 0.04 | 0.2% |
| 2024/11/18 | 20.13 | 0.04 | 0.2% |
| 2024/11/15 | 20.09 | -0.11 | -0.54% |
| 2024/11/14 | 20.2 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/11/13 | 20.22 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/11/12 | 20.24 | -0.09 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 20.33 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 20.33 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/11/07 | 20.32 | 0.15 | 0.74% |
| 2024/11/06 | 20.17 | 0.07 | 0.35% |
| 2024/11/05 | 20.1 | 0.08 | 0.4% |
| 2024/11/04 | 20.02 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/10/31 | 20 | -0.12 | -0.6% |
| 2024/10/30 | 20.12 | -0.04 | -0.2% |
| 2024/10/29 | 20.16 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 20.16 | 0.03 | 0.15% |
| 2024/10/25 | 20.13 | -0.03 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 20.16 | 0.03 | 0.15% |
| 2024/10/23 | 20.13 | -0.08 | -0.4% |
| 2024/10/22 | 20.21 | -0.04 | -0.2% |
| 2024/10/21 | 20.25 | -0.09 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 20.34 | 0.04 | 0.2% |
| 2024/10/17 | 20.3 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 20.31 | 0.06 | 0.3% |
| 2024/10/15 | 20.25 | -0.04 | -0.2% |
| 2024/10/14 | 20.29 | 0.04 | 0.2% |
| 2024/10/11 | 20.25 | 0.07 | 0.35% |
| 2024/10/10 | 20.18 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 20.18 | 0.03 | 0.15% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球多元收益基金A級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 1,184.87 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/11
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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