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平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積

Eastspring Investments Optm Inc FoFs A USD

ISIN:TW000T0759C4

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積

淨值日期2022/05/26

最新淨值11.09
較前日漲跌幅 0.73%
今年以來
-9.91%
一周
1.46%
一個月
-1.25%
三個月
-5.13%
六個月
-8.50%
一年
-8.50%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
全球股票 9,000 28.7%
平衡 7,714 24.6%
現金及約當現金 6,554 20.9%
高收益債券 2,634 8.4%
投資等級債券 2,415 7.7%
美國股票 1,004 3.2%
亞債/新興市場債(美元債) 941 3%
歐洲高收益債券 627 2%
原物料股票 282 0.9%
貴金屬 157 0.5%
流動資金 31 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
M&G收益優化基金C(美元避險) 24.63%
Vanguard全世界股票ETF 10.18%
iShares MSCI全世界ETF 9.27%
SPDR ACWI 6.18%
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益 4.71%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 3.71%
SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF 3.62%
ISHARES CORE MSCI WORLD 3.11%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 2.96%
JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息) 2.11%
其他 29%