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平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 10.11

較前日漲跌幅(%) -0.98

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    155/225
    贏過 32%
  • ISIN TW000T0759C4
  • 發行日期 2018/09/26
  • 基金公司 瀚亞投信
  • 基金規模 3.21億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.87%
一週
-3.81%
一個月
-6.82%
三個月
-5.51%
六個月
-13.37%
一年
-17.33%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 10.11 -0.1 -0.98%
2022-09-23 10.21 -0.14 -1.35%
2022-09-22 10.35 -0.06 -0.58%
2022-09-21 10.41 -0.05 -0.48%
2022-09-20 10.46 -0.05 -0.48%
2022-09-19 10.51 0.01 0.10%
2022-09-16 10.5 -0.06 -0.57%
2022-09-15 10.56 -0.04 -0.38%
2022-09-14 10.6 -0.04 -0.38%
2022-09-13 10.64 -0.14 -1.30%
2022-09-12 10.78 0.14 1.32%
2022-09-08 10.64 0.05 0.47%
2022-09-07 10.59 0.02 0.19%
2022-09-06 10.57 -0.03 -0.28%
2022-09-05 10.6 -0.02 -0.19%
2022-09-02 10.62 0.01 0.09%
2022-09-01 10.61 -0.07 -0.66%
2022-08-31 10.68 -0.05 -0.47%
2022-08-30 10.73 -0.09 -0.83%
2022-08-29 10.82 -0.03 -0.28%
2022-08-26 10.85 -0.08 -0.73%
2022-08-25 10.93 0.05 0.46%
2022-08-24 10.88 0 0.00%
2022-08-23 10.88 -0.02 -0.18%
2022-08-22 10.9 -0.11 -1.00%
2022-08-19 11.01 -0.08 -0.72%
2022-08-18 11.09 -0.01 -0.09%
2022-08-17 11.1 -0.07 -0.63%
2022-08-16 11.17 0.02 0.18%
2022-08-15 11.15 0.01 0.09%
2022-08-12 11.14 0.03 0.27%

基本資訊

基金名稱
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
英文名稱
Eastspring Investments Optm Inc FoFs A USD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
3.21億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/09/26
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
 %
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
投資等級債券 12,431 38.7%
全球股票 9,090 28.3%
現金與約當現金 4,915 15.3%
非投資等級債券 4,401 13.7%
美國公債 675 2.1%
美國股票 610 1.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
M&G收益優化基金C(美元避險) 28.29%
Vanguard全世界股票ETF 11.02%
iShares MSCI全世界ETF 7.3%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 6.73%
SPDR ACWI ETF 6.63%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 4.35%
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積 4.09%
SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF ETF 3.94%
iShares核心標普小型股指數ETF 3.35%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 3.34%
其他 20%