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貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

最新淨值
39.32
0.04
+0.10%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 97 名
贏過63%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,867.11 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0046676465

發行日期: 

1993/10/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.18 %1.03 %2.21 %6.79 %1.13 %12.05 %4.57 %18.72 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1839.320.040.1 %
2024/03/1539.28-0.1-0.25 %
2024/03/1439.38-0.03-0.08 %
2024/03/1339.410.030.08 %
2024/03/1239.38-0.01-0.03 %
2024/03/1139.390.020.05 %
2024/03/0839.370.070.18 %
2024/03/0739.30.060.15 %
2024/03/0639.240.040.1 %
2024/03/0539.20.030.08 %
2024/03/0439.170.090.23 %
2024/03/0139.080.020.05 %
2024/02/2939.06-0.01-0.03 %
2024/02/2839.07-0.03-0.08 %
2024/02/2739.1-0.02-0.05 %
2024/02/2639.120.030.08 %
2024/02/2339.090.080.21 %
2024/02/2239.010.040.1 %
2024/02/2138.970.050.13 %
2024/02/2038.92-0.01-0.03 %
2024/02/1938.930.010.03 %
2024/02/1638.92-0.01-0.03 %
2024/02/1538.930.080.21 %
2024/02/1438.85-0.08-0.21 %
2024/02/1338.93-0.11-0.28 %
2024/02/1239.040.040.1 %
2024/02/09390.010.03 %
2024/02/0838.990.060.15 %
2024/02/0738.930.090.23 %
2024/02/0638.84-0.05-0.13 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,867.11 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1993/10/29
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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