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美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 33.47

較前日漲跌幅(%) -0.30

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    50/225
    贏過 78%
  • ISIN LU0046676465
  • 發行日期 1993/10/29
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 2,441.32 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.81%
一週
-2.68%
一個月
-5.56%
三個月
-2.16%
六個月
-9.86%
一年
-14.66%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 33.47 -0.1 -0.30%
2022-09-26 33.57 -0.28 -0.83%
2022-09-23 33.85 -0.37 -1.08%
2022-09-22 34.22 -0.13 -0.38%
2022-09-21 34.35 -0.04 -0.12%
2022-09-20 34.39 0.08 0.23%
2022-09-19 34.31 -0.07 -0.20%
2022-09-16 34.38 -0.31 -0.89%
2022-09-15 34.69 -0.05 -0.14%
2022-09-14 34.74 -0.38 -1.08%
2022-09-13 35.12 -0.09 -0.26%
2022-09-12 35.21 0.19 0.54%
2022-09-09 35.02 0.23 0.66%
2022-09-08 34.79 0.18 0.52%
2022-09-07 34.61 -0.05 -0.14%
2022-09-06 34.66 -0.03 -0.09%
2022-09-05 34.69 0.09 0.26%
2022-09-02 34.6 -0.02 -0.06%
2022-09-01 34.62 -0.21 -0.60%
2022-08-31 34.83 -0.27 -0.77%
2022-08-30 35.1 -0.03 -0.09%
2022-08-29 35.13 -0.31 -0.87%
2022-08-26 35.44 0.09 0.25%
2022-08-25 35.35 0.06 0.17%
2022-08-24 35.29 0.07 0.20%
2022-08-23 35.22 -0.24 -0.68%
2022-08-22 35.46 -0.24 -0.67%
2022-08-19 35.7 -0.16 -0.45%
2022-08-18 35.86 -0.08 -0.22%
2022-08-17 35.94 -0.2 -0.55%
2022-08-16 36.14 0.05 0.14%

基本資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,441.32 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1993/10/29
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 195,671.80 80.15%
現金及衍生性商品 12,524.00 5.13%
加拿大 6,591.60 2.7%
盧森堡 5,883.60 2.41%
英國 5,200.00 2.13%
法國 3,515.50 1.44%
荷蘭 2,929.60 1.2%
愛爾蘭 2,807.50 1.15%
德國 2,685.50 1.1%
其他 6,323.00 2.59%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 197,966.60 81.09%
金融機構 20,360.60 8.34%
現金及衍生性商品 12,524.00 5.13%
資產抵押擔保證券 6,249.80 2.56%
股票 3,369.00 1.38%
公用事業 1,489.20 0.61%
ETF(指數股票型基金) 1,342.70 0.55%
機構 830.00 0.34%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.96%
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 0.65%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.65%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.64%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.64%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0.62%
NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 0.58%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0.56%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0.55%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.875 11/01/2033 0.52%
其他 93%