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摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

投資級債 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 8.65

較前日漲跌幅 0.23

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    17/212
    贏過 92%
  • ISIN LU0499111903
  • 發行日期 2010/04/06
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 3,473.10 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-10.45%
一週
0.12%
一個月
-2.88%
三個月
-4.72%
六個月
-10.54%
一年
-11.00%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 8.65 0.02 0.23
2022-06-28 8.63 -0.03 -0.35
2022-06-27 8.66 -0.02 -0.23
2022-06-24 8.68 -0.01 -0.12
2022-06-23 8.69 0.05 0.58
2022-06-22 8.64 0.03 0.35
2022-06-21 8.61 -0.01 -0.12
2022-06-17 8.62 0.06 0.70
2022-06-16 8.56 0 0.00
2022-06-15 8.56 -0.03 -0.35
2022-06-14 8.59 -0.05 -0.58
2022-06-13 8.64 -0.09 -1.03
2022-06-10 8.73 -0.03 -0.34
2022-06-09 8.76 -0.02 -0.23
2022-06-08 8.78 -0.02 -0.23
2022-06-07 8.8 -0.01 -0.11
2022-06-06 8.81 -0.02 -0.23
2022-06-02 8.83 -0.04 -0.45
2022-06-01 8.87 0 0.00
2022-05-31 8.87 -0.06 -0.67
2022-05-27 8.93 0.03 0.34
2022-05-26 8.9 0.02 0.23
2022-05-25 8.88 0.03 0.34
2022-05-24 8.85 0.01 0.11
2022-05-23 8.84 0.02 0.23
2022-05-20 8.82 -0.01 -0.11
2022-05-19 8.83 0.05 0.57
2022-05-18 8.78 -0.01 -0.11
2022-05-17 8.79 -0.03 -0.34
2022-05-16 8.82 0 0.00
2022-05-13 8.82 -0.02 -0.23
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/07 0.023 N/A N/A
2022/05/10 0.023 N/A 41.00%
2022/04/07 0.024 N/A 44.00%
2022/03/07 0.024 3.04 47.00%
2022/02/07 0.024 3.02 45.00%
2022/01/07 0.025 3.09 46.00%
2021/12/07 0.025 3.03 42.00%
2021/11/08 0.025 3.02 50.00%
2021/10/12 0.025 3.03 49.00%
2021/09/07 0.025 2.99 81.00%
2021/08/09 0.025 2.98 27.00%

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基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
英文名稱
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
3,473.10 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/06
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.9 %
最高保管費
0.2 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
企業債 113,570.40 32.7%
國庫券 100,719.90 29%
機構不動產抵押證券 92,384.50 26.6%
商用不動產抵押證券 32,994.50 9.5%
資產抵押擔保證券 2,778.50 0.8%
非企業信貸 2,083.90 0.6%
非機構不動產抵押證券 1,736.60 0.5%
美國機構 1,041.90 0.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
US Treasury 1.875% 30/04/22 2%
GNMA 2.5% 20/08/51 1.9%
US Treasury 2.875% 31/05/25 1.3%
US Treasury 1.5% 28/02/23 1.2%
US Treasury 1.25% 30/04/28 1.1%
US Treasury 1.875% 15/02/32 1.1%
US Treasury 0.875% 30/06/26 1%
FNMA 3% 01/05/52 0.9%
US Treasury 1.25% 30/06/28 0.9%
US Treasury 1.875% 15/02/41 0.8%
其他 87%