投資級債
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.81%
一周
-0.10%
一個月
-0.20%
三個月
-0.58%
六個月
2.51%
一年
7.99%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.45 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/03/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.29 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2020/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.44 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.48 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/12/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.48 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |
| 2019/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.49 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.32 |
| 配息來自 本金比例 |
39% |
| 2019/09/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.32 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.33 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |
| 2019/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.39 |
| 配息來自 本金比例 |
39% |