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美金配息

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值9.96
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-2.83%
一周
0.10%
一個月
-0.10%
三個月
-2.04%
六個月
-1.84%
一年
1.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.06
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
47%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
1%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.27
配息來自
本金比例
50%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
56%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.21
配息來自
本金比例
55%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
53%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
48%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.3
配息來自
本金比例
52%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-01