美金配息
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.61%
一周
0.10%
一個月
-0.13%
三個月
0.60%
六個月
0.15%
一年
5.91%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
3.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
3.14 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
3.15 |
| 配息來自 本金比例 |
1% |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.27 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2020/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.24 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.21 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.25 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2020/06/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.28 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.3 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.45 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |
| 2020/03/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
3.29 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |