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投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/07/29

最新淨值10.08
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-0.66%
一周
0.00%
一個月
0.85%
三個月
1.96%
六個月
-0.05%
一年
-0.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.97
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
47%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
37%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
34%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
49%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.06
配息來自
本金比例
47%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
1%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
50%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.27
配息來自
本金比例
56%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
55%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-01