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投資級債

摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/05/29

最新淨值10.23
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.81%
一周
-0.10%
一個月
-0.20%
三個月
-0.58%
六個月
2.51%
一年
7.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/05/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.29
配息來自
本金比例
46%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
38%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
49%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.32
配息來自
本金比例
39%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.32
配息來自
本金比例
38%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.33
配息來自
本金比例
47%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
39%

基金淨值走勢