投資級債
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
ISIN：LU0499111903
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.05%
一周
-0.60%
一個月
-1.30%
三個月
-1.10%
六個月
0.54%
一年
-1.05%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
3.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
2.99 |
| 配息來自 本金比例 |
81.00% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
2.98 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
2.97 |
| 配息來自 本金比例 |
43% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
3 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
2.99 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2021/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
3.12 |
| 配息來自 本金比例 |
71.00% |
| 2021/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
3.13 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2021/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
3.06 |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
3.16 |
| 配息來自 本金比例 |
66.00% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
3.14 |
| 配息來自 本金比例 |
63.00% |