美金配息

摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)

淨值日期2020/10/21

最新淨值10.26

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

6.01%

一周

-0.49%

一個月

-0.70%

三個月

-0.45%

六個月

1.45%

一年

6.10%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/10/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.27
配息來自本金比例	N/A

2020/09/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.24
配息來自本金比例	N/A

2020/08/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.21
配息來自本金比例	55%

2020/07/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.25
配息來自本金比例	53%

2020/06/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.28
配息來自本金比例	48%

2020/05/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.3
配息來自本金比例	52%

2020/04/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	47%

2020/03/09
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.29
配息來自本金比例	46%

2020/02/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.44
配息來自本金比例	0%

2020/01/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	0%

2019/12/09
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	38%

基金淨值走勢