基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

ISIN:LU0764618053

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/18

最新淨值10.52
較前日漲跌幅 0.48%
今年以來
-6.45%
一周
0.10%
一個月
-4.30%
三個月
-5.80%
六個月
-4.63%
一年
-3.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.78
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31