亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/16

最新淨值11.53
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
9.87%
一周
-0.52%
一個月
-0.12%
三個月
2.10%
六個月
5.47%
一年
10.15%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.79
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
19%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
18%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
25%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
15%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
4.76
配息來自
本金比例
28%

基金淨值走勢