亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/12/05

最新淨值11.48
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.73%
一周
-0.03%
一個月
0.14%
三個月
0.09%
六個月
3.26%
一年
11.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.83
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.79
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
19%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
18%

基金淨值走勢