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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 8.64

較前日漲跌幅 0.12

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    24/212
    贏過 89%
  • ISIN LU0764618053
  • 發行日期 2012/04/02
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 4,008.92 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.69%
一週
-0.24%
一個月
-2.59%
三個月
-5.73%
六個月
-13.69%
一年
-19.26%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 8.64 0.01 0.12
2022-06-30 8.63 -0.03 -0.35
2022-06-29 8.66 -0.01 -0.12
2022-06-28 8.67 -0.01 -0.12
2022-06-27 8.68 -0.02 -0.23
2022-06-24 8.7 0 0.00
2022-06-22 8.7 0 0.00
2022-06-21 8.7 -0.01 -0.11
2022-06-20 8.71 -0.01 -0.11
2022-06-17 8.72 0.04 0.46
2022-06-16 8.68 -0.02 -0.23
2022-06-15 8.7 -0.01 -0.11
2022-06-14 8.71 -0.04 -0.46
2022-06-13 8.75 -0.1 -1.13
2022-06-10 8.85 -0.03 -0.34
2022-06-09 8.88 -0.01 -0.11
2022-06-08 8.89 0.01 0.11
2022-06-07 8.88 -0.02 -0.22
2022-06-03 8.9 0 0.00
2022-06-02 8.9 -0.01 -0.11
2022-06-01 8.91 -0.01 -0.11
2022-05-31 8.92 -0.06 -0.67
2022-05-30 8.98 0.02 0.22
2022-05-27 8.96 0.02 0.22
2022-05-25 8.94 0.02 0.22
2022-05-24 8.92 0 0.00
2022-05-23 8.92 0.02 0.22
2022-05-20 8.9 0 0.00
2022-05-19 8.9 0.01 0.11
2022-05-18 8.89 -0.01 -0.11
2022-05-17 8.9 -0.01 -0.11
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/29 0.039 5.4 N/A
2022/05/30 0.039 5.21 N/A
2022/04/28 0.042 5.43 44.81%
2022/03/30 0.042 5.4 50.38%
2022/02/27 0.042 5.23 N/A
2022/02/25 0.042 5.23 N/A
2022/01/28 0.042 5.08 24.45%
2021/12/30 0.042 4.89 23.10%
2021/11/29 0.042 4.86 57.85%
2021/10/28 0.0465 5.31 0%
2021/09/29 0.0465 5.14 0%

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基本資訊

基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
英文名稱
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
4,008.92 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/04/02
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 156,673.00 35.41%
印尼 46,236.40 10.45%
印度 44,643.60 10.09%
韓國 36,281.20 8.2%
香港 30,131.10 6.81%
現金及衍生性商品 19,733.40 4.46%
泰國 17,476.90 3.95%
菲律賓 16,016.80 3.62%
馬來西亞 15,043.40 3.4%
阿拉伯聯合大公國 14,424.00 3.26%
其他 45,794.00 10.35%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
金融 130,226.70 26.54%
約當主權 64,524.60 13.15%
房地產 63,984.80 13.04%
主權 52,404.70 10.68%
科技 31,747.10 6.47%
公用事業 28,067.00 5.72%
現金及衍生性商品 22,080.60 4.5%
能源 20,608.60 4.2%
循環消費 16,977.60 3.46%
基礎工業 14,033.50 2.86%
必需消費品 8,832.30 1.8%
當地政府 3,925.40 0.8%
其他 33,268.20 6.78%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 1.95%
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 2.3 02/09/2031 1.08%
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS 3.059 04/07/2025 0.8%
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS 3.5 03/31/2027 0.79%
RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 2.875 01/12/2032 0.74%
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0.71%
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0.7%
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0.7%
KOREA DEVELOPMENT BANK 2 02/24/2025 0.66%
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0.63%
其他 91%