美金配息
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.66%
一周
-0.46%
一個月
-0.80%
三個月
0.60%
六個月
1.39%
一年
3.77%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.82 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.88 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.92 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
5.01 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
5.22 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |