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亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

ISIN:LU0764618053

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/28

最新淨值9.93
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-3.40%
一周
-0.40%
一個月
-3.39%
三個月
-4.32%
六個月
-8.50%
一年
-10.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.89
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30