亞高收/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.73%
一周
-0.03%
一個月
0.14%
三個月
0.09%
六個月
3.26%
一年
11.81%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.86 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0455 |
| 年化配息率 (%) |
4.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0455 |
| 年化配息率 (%) |
4.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0455 |
| 年化配息率 (%) |
4.9 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0455 |
| 年化配息率 (%) |
4.93 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |