亞高收/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.13%
一周
0.53%
一個月
0.71%
三個月
6.56%
六個月
-1.98%
一年
4.03%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.92 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
5.01 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
5.22 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
5.22 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |