亞高收/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
ISIN：LU0764618053
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.45%
一周
0.10%
一個月
-4.30%
三個月
-5.80%
六個月
-4.63%
一年
-3.75%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
5.14 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.98 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
5.02 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.93 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.92 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0465 |
| 年化配息率 (%) |
4.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |