複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
ISIN：LU1035780607
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.52%
一周
-0.42%
一個月
-1.45%
三個月
-0.74%
六個月
-0.40%
一年
2.86%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7474 |
| 年化配息率 (%) |
11.11 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7474 |
| 年化配息率 (%) |
11.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7474 |
| 年化配息率 (%) |
10.98 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7227 |
| 年化配息率 (%) |
10.54 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7227 |
| 年化配息率 (%) |
10.4 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7227 |
| 年化配息率 (%) |
10.37 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7532 |
| 年化配息率 (%) |
10.82 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6943 |
| 年化配息率 (%) |
9.95 |
| 配息來自 本金比例 |
56.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6943 |
| 年化配息率 (%) |
10.01 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7646 |
| 年化配息率 (%) |
11.08 |
| 配息來自 本金比例 |
53.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7119 |
| 年化配息率 (%) |
10.17 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |