複合債
聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-5.27%
一周
-0.10%
一個月
0.05%
三個月
5.07%
六個月
-6.04%
一年
6.35%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6889 |
| 年化配息率 (%) |
9.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6991 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8051 |
| 年化配息率 (%) |
12.14 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8051 |
| 年化配息率 (%) |
12.45 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8051 |
| 年化配息率 (%) |
10.88 |
| 配息來自 本金比例 |
62% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8051 |
| 年化配息率 (%) |
10.83 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8051 |
| 年化配息率 (%) |
10.93 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8051 |
| 年化配息率 (%) |
10.96 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7471 |
| 年化配息率 (%) |
10.17 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7471 |
| 年化配息率 (%) |
10.16 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7471 |
| 年化配息率 (%) |
10.11 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |