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複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

ISIN:LU1035780607

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/18

最新淨值81.49
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
3.55%
一周
0.26%
一個月
-0.76%
三個月
0.28%
六個月
3.16%
一年
7.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7532
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
55%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6943
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
56.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6943
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
50.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7646
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
53.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
55.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
50.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
53.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6718
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
54%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31