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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

複合債 南非幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 67.5

較前日漲跌幅 0.57

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    43/212
    贏過 80%
  • ISIN LU1035780607
  • 發行日期 2014/03/13
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 16,844.80 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-11.50%
一週
-0.85%
一個月
-4.08%
三個月
-7.33%
六個月
-11.50%
一年
-9.78%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 67.5 0.38 0.57
2022-06-30 67.12 -0.51 -0.75
2022-06-29 67.63 0.05 0.07
2022-06-28 67.58 -0.31 -0.46
2022-06-27 67.89 -0.19 -0.28
2022-06-24 68.08 0.25 0.37
2022-06-22 67.83 0.29 0.43
2022-06-21 67.54 -0.13 -0.19
2022-06-17 67.67 0.12 0.18
2022-06-16 67.55 -0.13 -0.19
2022-06-15 67.68 0.52 0.77
2022-06-14 67.16 -0.42 -0.62
2022-06-13 67.58 -1.5 -2.17
2022-06-10 69.08 -0.71 -1.02
2022-06-09 69.79 -0.19 -0.27
2022-06-08 69.98 -0.21 -0.30
2022-06-07 70.19 -0.17 -0.24
2022-06-03 70.36 -0.13 -0.18
2022-06-02 70.49 0.12 0.17
2022-06-01 70.37 -0.19 -0.27
2022-05-31 70.56 -0.85 -1.19
2022-05-27 71.41 0.64 0.90
2022-05-25 70.77 0.44 0.63
2022-05-24 70.33 0.35 0.50
2022-05-23 69.98 -0.08 -0.11
2022-05-20 70.06 0.19 0.27
2022-05-19 69.87 -0.03 -0.04
2022-05-18 69.9 -0.05 -0.07
2022-05-17 69.95 -0.27 -0.38
2022-05-16 70.22 0.07 0.10
2022-05-13 70.15 -0.11 -0.16
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/27 0.6528 10.97 N/A
2022/04/28 0.6972 11.61 N/A
2022/03/30 0.6972 11.17 56.00%
2022/02/25 0.7781 12.16 64.00%
2022/01/28 0.7781 11.84 60.00%
2021/12/30 0.7474 11.11 62.00%
2021/11/29 0.7474 11.13 55.00%
2021/10/28 0.7474 10.98 55.00%
2021/09/29 0.7227 10.54 55.00%
2021/08/30 0.7227 10.4 57.00%
2021/07/29 0.7227 10.37 51.00%

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別相關討論

基本資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
英文名稱
AB FCP I-American Income Portfolio Class AA ZAR hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
16,844.80 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/03/13
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.1 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 1,237,738.10 71.41%
盧森堡 67,944.70 3.92%
英國 34,665.70 2%
墨西哥 29,812.50 1.72%
巴西 25,479.30 1.47%
瑞士 22,186.00 1.28%
法國 20,626.10 1.19%
加拿大 19,066.10 1.1%
哥倫比亞 16,986.20 0.98%
其他 258,779.30 14.93%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
國庫券 501,092.40 28.91%
非投資等級公司債券 413,388.20 23.85%
投資等級公司債 250,806.20 14.47%
強勢貨幣新興市場債 183,554.80 10.59%
CMBS 111,970.10 6.46%
機構債券 86,490.90 4.99%
抵押擔保貸款證券 82,331.00 4.75%
特別股 49,918.60 2.88%
不動產抵押貸款證券 35,185.70 2.03%
其他 18,546.10 1.07%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 6.25%
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 5.21%
U.S. Treasury Notes 0.875%, 06/30/26 2.57%
FNMA 6.625%, 11/15/30 2.54%
U.S. Treasury Bonds 6.75%, 08/15/26 2.37%
U.S. Treasury Notes 1.25%, 12/31/26 2.25%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 1.38%
GNMA 3.00%, TBA 1.21%
U.S. Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40 1.18%
FNMA 7.125%, 01/15/30 1.02%
其他 74%