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複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

ISIN:LU1035780607

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/28

最新淨值78.83
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
-1.52%
一周
-0.42%
一個月
-1.45%
三個月
-0.74%
六個月
-0.40%
一年
2.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
55.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7532
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
55%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6943
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
56.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6943
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
50.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7646
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
53.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
55.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30