複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
ISIN：LU1035780607
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.55%
一周
0.26%
一個月
-0.76%
三個月
0.28%
六個月
3.16%
一年
7.69%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7227 |
| 年化配息率 (%) |
10.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7227 |
| 年化配息率 (%) |
10.4 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7227 |
| 年化配息率 (%) |
10.37 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7532 |
| 年化配息率 (%) |
10.82 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6943 |
| 年化配息率 (%) |
9.95 |
| 配息來自 本金比例 |
56.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6943 |
| 年化配息率 (%) |
10.01 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7646 |
| 年化配息率 (%) |
11.08 |
| 配息來自 本金比例 |
53.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7119 |
| 年化配息率 (%) |
10.17 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7119 |
| 年化配息率 (%) |
10.03 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7119 |
| 年化配息率 (%) |
9.96 |
| 配息來自 本金比例 |
53.00% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6718 |
| 年化配息率 (%) |
9.47 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |