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複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/08/02

最新淨值83.11
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
2.87%
一周
-0.51%
一個月
0.10%
三個月
2.43%
六個月
2.56%
一年
8.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7532
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6943
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
56%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6943
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
50%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7646
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
53%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
55%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
50%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
53%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6718
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
54%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.6718
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
49%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.6718
年化配息率
(%)
9.63
配息來自
本金比例
52%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.6889
年化配息率
(%)
9.78
配息來自
本金比例
58%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31