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投資級債

聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2020/02/14

最新淨值88.9
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
2.47%
一周
0.25%
一個月
1.63%
三個月
4.15%
六個月
6.80%
一年
16.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
59%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
61%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
52%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.16
配息來自
本金比例
56%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
55%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
53%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
52%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.45
配息來自
本金比例
52%

基金淨值走勢