投資級債
聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
15.54%
一周
0.06%
一個月
0.83%
三個月
2.03%
六個月
7.96%
一年
17.29%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7471 |
| 年化配息率 (%) |
10.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7471 |
| 年化配息率 (%) |
10.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7471 |
| 年化配息率 (%) |
10.11 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7471 |
| 年化配息率 (%) |
10.26 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7471 |
| 年化配息率 (%) |
10.25 |
| 配息來自 本金比例 |
60% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7471 |
| 年化配息率 (%) |
10.39 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7471 |
| 年化配息率 (%) |
10.44 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7471 |
| 年化配息率 (%) |
10.45 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7471 |
| 年化配息率 (%) |
10.55 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7471 |
| 年化配息率 (%) |
10.59 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7899 |
| 年化配息率 (%) |
11.38 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |