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野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

最新淨值
12.22
0.0395
-0.32%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 50 名
贏過81%

基金公司

野村投信

基金規模

2.18億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T3295A0

發行日期: 

2016/06/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.41 %1.07 %5.29 %8.97 %5.35 %19.83 %5.98 %21.04 %22.25 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1512.22-0.04-0.32 %
2024/03/1412.26-0.05-0.33 %
2024/03/1312.30.010.09 %
2024/03/1212.290.060.51 %
2024/03/1112.23-0.05-0.35 %
2024/03/0812.27-0.07-0.54 %
2024/03/0712.340.090.79 %
2024/03/0612.240.050.43 %
2024/03/0512.19-0.08-0.65 %
2024/03/0412.27-0.02-0.16 %
2024/03/0112.290.10.83 %
2024/02/2912.190.020.24 %
2024/02/2712.160.040.35 %
2024/02/2612.11-0.03-0.17 %
2024/02/2312.140.020.18 %
2024/02/2212.110.121.08 %
2024/02/2111.98-0.02-0.16 %
2024/02/2012-0.03-0.19 %
2024/02/1612.03-0.07-0.53 %
2024/02/1512.090.211.78 %
2024/02/0511.88-0.01-0.01 %
2024/02/0211.880.010.11 %
2024/02/0111.870.080.69 %
2024/01/3111.79-0.09-0.69 %
2024/01/3011.87-0.06-0.43 %
2024/01/2911.920.050.48 %
2024/01/2611.86-0.02-0.14 %
2024/01/2511.880.040.38 %
2024/01/2411.830.010.09 %
2024/01/2311.820.010.14 %

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
2.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.700%

基金持股持債分佈

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