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平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

平衡型配息基金 新台幣

更新日期:2022/06/28

最新淨值 10.1069

較前日漲跌幅 -0.92

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    168/212
    贏過 21%
  • ISIN TW000T3295A0
  • 發行日期 2016/06/29
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 2.75億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.92%
一週
0.27%
一個月
-5.91%
三個月
-12.10%
六個月
-16.94%
一年
-14.61%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 10.1069 -0.0934 -0.92
2022-06-27 10.2003 -0.0474 -0.46
2022-06-24 10.2477 0.1026 1.01
2022-06-23 10.1451 0.049 0.49
2022-06-22 10.0961 0.0163 0.16
2022-06-21 10.0798 0.0885 0.89
2022-06-17 9.9913 0.022 0.22
2022-06-16 9.9693 -0.1769 -1.74
2022-06-15 10.1462 0.1251 1.25
2022-06-14 10.0211 -0.0255 -0.25
2022-06-13 10.0466 -0.2978 -2.88
2022-06-10 10.3444 -0.1921 -1.82
2022-06-09 10.5365 -0.1522 -1.42
2022-06-08 10.6887 -0.0629 -0.59
2022-06-07 10.7516 0.0963 0.90
2022-06-06 10.6553 -0.0822 -0.77
2022-06-02 10.7375 0.1412 1.33
2022-06-01 10.5963 0.0047 0.04
2022-05-31 10.5916 -0.1502 -1.40
2022-05-27 10.7418 0.1048 0.99
2022-05-26 10.637 0.1158 1.10
2022-05-25 10.5212 0.0612 0.59
2022-05-24 10.46 -0.0205 -0.20
2022-05-23 10.4805 0.0708 0.68
2022-05-20 10.4097 -0.0275 -0.26
2022-05-19 10.4372 0.0079 0.08
2022-05-18 10.4293 -0.1776 -1.67
2022-05-17 10.6069 0.0743 0.71
2022-05-16 10.5326 -0.0089 -0.08
2022-05-13 10.5415 0.1099 1.05
2022-05-12 10.4316 0.0089 0.09

基本資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
英文名稱
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
2.75億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.700%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
北美 4,293 15.61%
買斷債券 3,941 14.33%
存款 3,278 11.92%
其他 58%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF 8.33%
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 7.58%
SPDR彭博可轉換證券ETF 7.41%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF 6.19%
iShares可轉換債券ETF 5%
B 07/21/22 4.32%
T 5 3/8 02/15/31 4.03%
iShares Aaa - A級公司債券ETF 3.91%
Microsoft Corp 3.03%
iShares核心標普500指數ETF 2.52%
其他 47%