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平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/06/28

最新淨值 6.7924

較前日漲跌幅 -0.98

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    189/212
    贏過 11%
  • ISIN TW000T3295D4
  • 發行日期 2016/06/29
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 4.77億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.68%
一週
0.49%
一個月
-6.60%
三個月
-14.31%
六個月
-20.72%
一年
-18.07%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 6.7924 -0.0674 -0.98
2022-06-27 6.8598 -0.0102 -0.15
2022-06-24 6.87 0.0775 1.14
2022-06-23 6.7925 0.0346 0.51
2022-06-22 6.7579 -0.0017 -0.03
2022-06-21 6.7596 0.0602 0.90
2022-06-17 6.6994 0.0173 0.26
2022-06-16 6.6821 -0.1178 -1.73
2022-06-15 6.7999 0.0783 1.16
2022-06-14 6.7216 -0.011 -0.16
2022-06-13 6.7326 -0.2278 -3.27
2022-06-10 6.9604 -0.14 -1.97
2022-06-09 7.1004 -0.1041 -1.44
2022-06-08 7.2045 -0.1006 -1.38
2022-06-07 7.3051 0.0471 0.65
2022-06-06 7.258 -0.0609 -0.83
2022-06-02 7.3189 0.0726 1.00
2022-06-01 7.2463 -0.0351 -0.48
2022-05-31 7.2814 -0.0478 -0.65
2022-05-27 7.3292 0.1021 1.41
2022-05-26 7.2271 0.0881 1.23
2022-05-25 7.139 0.053 0.75
2022-05-24 7.086 -0.0148 -0.21
2022-05-23 7.1008 0.0546 0.77
2022-05-20 7.0462 0.003 0.04
2022-05-19 7.0432 -0.0059 -0.08
2022-05-18 7.0491 -0.1154 -1.61
2022-05-17 7.1645 0.0647 0.91
2022-05-16 7.0998 -0.0072 -0.10
2022-05-13 7.107 0.0767 1.09
2022-05-12 7.0303 -0.0157 -0.22
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/07 0.057 N/A N/A
2022/05/06 0.057 9.31 99.98%
2022/04/08 0.057 8.63 93.87%
2022/03/04 0.057 8.63 100.00%
2022/02/10 0.057 8.18 100.00%
2022/01/06 0.057 7.81 12.72%
2021/12/06 0.057 7.76 41.20%
2021/11/04 0.057 7.41 44.70%
2021/10/06 0.057 7.79 83.31%
2021/09/07 0.057 7.51 100.00%
2021/08/05 0.057 7.58 N/A

基本資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
英文名稱
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
4.77億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.700%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
北美 7,439 15.61%
買斷債券 6,829 14.33%
存款 5,680 11.92%
其他 58%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF 8.33%
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 7.58%
SPDR彭博可轉換證券ETF 7.41%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF 6.19%
iShares可轉換債券ETF 5%
B 07/21/22 4.32%
T 5 3/8 02/15/31 4.03%
iShares Aaa - A級公司債券ETF 3.91%
Microsoft Corp 3.03%
iShares核心標普500指數ETF 2.52%
其他 47%