野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

最新淨值
6.82
0.0361
-0.53%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 54 名
贏過79%

基金公司

野村投信

基金規模

3.96億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T3295D4

發行日期: 

2016/06/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.68 %0.82 %4.99 %10.71 %3.78 %19.11 %-0.63 %19.57 %26.02 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/156.82-0.04-0.53 %
2024/03/146.86-0.03-0.4 %
2024/03/136.89-0.01-0.01 %
2024/03/126.890.030.52 %
2024/03/116.85-0.02-0.26 %
2024/03/086.87-0.03-0.34 %
2024/03/076.890.010.24 %
2024/03/066.880.020.42 %
2024/03/056.85-0.05-0.72 %
2024/03/046.90.000.01 %
2024/03/016.90.050.77 %
2024/02/296.840.010.24 %
2024/02/276.830.020.31 %
2024/02/266.81-0.02-0.15 %
2024/02/236.820.000.11 %
2024/02/226.810.071.09 %
2024/02/216.74-0.02-0.24 %
2024/02/206.75-0.03-0.44 %
2024/02/166.78-0.08-1.05 %
2024/02/156.850.111.72 %
2024/02/056.74-0.02-0.28 %
2024/02/026.760.020.32 %
2024/02/016.740.040.62 %
2024/01/316.7-0.07-0.98 %
2024/01/306.76-0.02-0.22 %
2024/01/296.780.040.6 %
2024/01/266.74-0.01-0.12 %
2024/01/256.740.020.44 %
2024/01/246.710.000.05 %
2024/01/236.710.010.21 %

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
3.96億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.700%

基金持股持債分佈

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