基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

新興市場美元債 澳幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 7.91

較前日漲跌幅(%) -0.63

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    161/225
    贏過 29%
  • ISIN LU1622139035
  • 發行日期 2017/07/18
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 1,492.20 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.87%
一週
-3.65%
一個月
-7.59%
三個月
-5.72%
六個月
-16.38%
一年
-27.70%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 7.91 -0.05 -0.63%
2022-09-26 7.96 -0.11 -1.36%
2022-09-23 8.07 -0.1 -1.22%
2022-09-22 8.17 -0.02 -0.24%
2022-09-21 8.19 -0.02 -0.24%
2022-09-20 8.21 -0.01 -0.12%
2022-09-19 8.22 -0.03 -0.36%
2022-09-16 8.25 -0.05 -0.60%
2022-09-15 8.3 0 0.00%
2022-09-14 8.3 -0.08 -0.95%
2022-09-13 8.38 0.02 0.24%
2022-09-09 8.36 0.02 0.24%
2022-09-08 8.34 0.04 0.48%
2022-09-07 8.3 -0.03 -0.36%
2022-09-06 8.33 0 0.00%
2022-09-05 8.33 0.01 0.12%
2022-09-02 8.32 -0.01 -0.12%
2022-09-01 8.33 -0.08 -0.95%
2022-08-31 8.41 -0.06 -0.71%
2022-08-30 8.47 -0.03 -0.35%
2022-08-29 8.5 -0.06 -0.70%
2022-08-26 8.56 0.02 0.23%
2022-08-25 8.54 0.02 0.23%
2022-08-24 8.52 0.03 0.35%
2022-08-23 8.49 -0.01 -0.12%
2022-08-22 8.5 -0.08 -0.93%
2022-08-19 8.58 -0.05 -0.58%
2022-08-18 8.63 -0.01 -0.12%
2022-08-17 8.64 -0.07 -0.80%
2022-08-16 8.71 -0.03 -0.34%
2022-08-15 8.74 0 0.00%

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) – AUD (hedged)
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,492.20 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2017/07/18
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.15 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
墨西哥 16,128.70 10.9%
哥倫比亞 6,362.70 4.3%
巴拉圭 5,918.80 4%
南非 5,770.80 3.9%
印尼 5,622.90 3.8%
多米尼加共和國 5,474.90 3.7%
巴西 5,474.90 3.7%
阿拉伯聯合大公國 5,179.00 3.5%
秘魯 5,031.00 3.4%
阿曼 5,031.00 3.4%
智利 4,883.00 3.3%
其他 77,092.40 52.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Government of South Africa 4.3% 12/10/28 1.7%
Government of Turkey 4.25% 14/04/26 1.7%
Government of Dominican Republic 4.875% 23/09/32 1.5%
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/26 1.5%
Government of Brazil 8.25% 20/01/34 1.4%
Republic of Ecuador 2.5% 31/07/35 1.2%
Bioceanico Sovereign Certificate 0% 05/06/34 1.1%
Government of Colombia 5.2% 15/05/49 1.1%
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/48 1.1%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/60 1.1%
其他 86%