新興美元債
摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) – AUD (hedged)
ISIN：LU1622139035
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
淨值日期2022/05/26
最新淨值8.94
較前日漲跌幅 0.90%
今年以來
-16.21%
一周
2.41%
一個月
-2.83%
三個月
-7.93%
六個月
-15.02%
一年
-18.21%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 墨西哥 | 25,286.00 | 10.8% |
| 多米尼加共和國 | 10,067.60 | 4.3% |
| 巴拉圭 | 9,131.10 | 3.9% |
| 南非 | 8,428.70 | 3.6% |
| 印尼 | 8,194.60 | 3.5% |
| 哥倫比亞 | 7,960.40 | 3.4% |
| 巴西 | 7,726.30 | 3.3% |
| 智利 | 7,726.30 | 3.3% |
| 秘魯 | 7,726.30 | 3.3% |
| 阿曼 | 7,726.30 | 3.3% |
| 奈及利亞 | 7,023.90 | 3% |
| 其他 | 127,132.60 | 54.3% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Government of South Africa 4.3% 12/10/28 | 1.5% |
| Government of Dominican Republic 4.875% 23/09/32 | 1.4% |
| Government of Turkey 4.25% 14/04/26 | 1.3% |
| Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/26 | 1.3% |
| Government of Brazil 8.25% 20/01/34 | 1.1% |
| Government of Iraq 5.8% 15/01/28 | 1% |
| Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/60 | 1% |
| Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/50 | 1% |
| Government of Colombia 5.2% 15/05/49 | 0.9% |
| Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/48 | 0.9% |
| 其他 | 88% |