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新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) – AUD (hedged)

ISIN:LU1622139035

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

淨值日期2022/05/26

最新淨值8.94
較前日漲跌幅 0.90%
今年以來
-16.21%
一周
2.41%
一個月
-2.83%
三個月
-7.93%
六個月
-15.02%
一年
-18.21%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
墨西哥 25,286.00 10.8%
多米尼加共和國 10,067.60 4.3%
巴拉圭 9,131.10 3.9%
南非 8,428.70 3.6%
印尼 8,194.60 3.5%
哥倫比亞 7,960.40 3.4%
巴西 7,726.30 3.3%
智利 7,726.30 3.3%
秘魯 7,726.30 3.3%
阿曼 7,726.30 3.3%
奈及利亞 7,023.90 3%
其他 127,132.60 54.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Government of South Africa 4.3% 12/10/28 1.5%
Government of Dominican Republic 4.875% 23/09/32 1.4%
Government of Turkey 4.25% 14/04/26 1.3%
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/26 1.3%
Government of Brazil 8.25% 20/01/34 1.1%
Government of Iraq 5.8% 15/01/28 1%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/60 1%
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/50 1%
Government of Colombia 5.2% 15/05/49 0.9%
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/48 0.9%
其他 88%