全球高收益債

貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.37

較前日漲跌幅 -0.16%

今年以來

-7.01%

一周

0.16%

一個月

-0.93%

三個月

9.08%

六個月

-7.55%

一年

-0.85%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	12%

2020/03/30
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	0%

2020/02/27
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	28%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	40%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	34%

基金淨值走勢