全球高收益債
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
ISIN：LU0871640040
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.42%
一周
-1.07%
一個月
-2.45%
三個月
-2.23%
六個月
-2.98%
一年
-0.38%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.05 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
4.75 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
4.7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
4.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.38 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.44 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |