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澳幣配息

貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值6.81
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.00%
一周
0.15%
一個月
0.52%
三個月
4.66%
六個月
6.91%
一年
4.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
4.94
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
34%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
29%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
12%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30