全球高收益債

貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/09/25

最新淨值6.46

較前日漲跌幅 -0.46%

今年以來

-2.25%

一周

-1.82%

一個月

-1.57%

三個月

2.69%

六個月

25.72%

一年

-0.16%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.91
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.94
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	34%

2020/05/28
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	29%

2020/04/29
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	12%

2020/03/30
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	0%

2020/02/27
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	28%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	0%

基金淨值走勢