全球高收益債

貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/04/01

最新淨值5.69

較前日漲跌幅 -2.90%

今年以來

-15.77%

一周

8.33%

一個月

-15.14%

三個月

-15.77%

六個月

-13.86%

一年

-10.41%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/30
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	N/A

2020/02/27
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	N/A

2020/01/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	28%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	40%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	34%

2019/07/30
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.8
配息來自本金比例	41%

2019/06/27
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	31%

2019/05/29
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	26%

基金淨值走勢