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全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

全球非投資級債(高收益) 澳幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 5.42

較前日漲跌幅 0.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    149/212
    贏過 30%
  • ISIN LU0871640040
  • 發行日期 2013/02/20
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 1,980.57 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.82%
一週
-1.50%
一個月
-7.20%
三個月
-11.31%
六個月
-15.82%
一年
-16.55%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 5.42 0 0.00
2022-06-30 5.42 -0.08 -1.45
2022-06-29 5.5 -0.04 -0.72
2022-06-28 5.54 -0.01 -0.18
2022-06-27 5.55 0.02 0.36
2022-06-24 5.53 0 0.00
2022-06-22 5.53 -0.02 -0.36
2022-06-21 5.55 0.01 0.18
2022-06-20 5.54 0 0.00
2022-06-17 5.54 -0.02 -0.36
2022-06-16 5.56 -0.03 -0.54
2022-06-15 5.59 0.01 0.18
2022-06-14 5.58 -0.07 -1.24
2022-06-13 5.65 -0.12 -2.08
2022-06-10 5.77 -0.03 -0.52
2022-06-09 5.8 -0.03 -0.51
2022-06-08 5.83 0 0.00
2022-06-07 5.83 -0.03 -0.51
2022-06-03 5.86 0 0.00
2022-06-02 5.86 -0.01 -0.17
2022-06-01 5.87 0 0.00
2022-05-31 5.87 -0.04 -0.68
2022-05-30 5.91 0.03 0.51
2022-05-27 5.88 0.12 2.08
2022-05-25 5.76 0.02 0.35
2022-05-24 5.74 -0.01 -0.17
2022-05-23 5.75 0 0.00
2022-05-20 5.75 0.02 0.35
2022-05-19 5.73 -0.04 -0.69
2022-05-18 5.77 -0.01 -0.17
2022-05-17 5.78 -0.01 -0.17
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/29 0.0275 6 N/A
2022/05/30 0.028 5.69 N/A
2022/04/28 0.028 5.42 0%
2022/03/30 0.028 5.4 0%
2022/02/27 0.028 5.38 N/A
2022/02/25 0.028 5.38 N/A
2022/01/28 0.028 5.2 0%
2021/12/30 0.028 5.05 0%
2021/11/29 0.028 5.11 0%
2021/10/28 0.0265 4.75 0%
2021/09/29 0.0265 4.7 0%

基本資訊

基金名稱
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
英文名稱
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,980.57 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/02/20
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 122,350.20 54.45%
英國 13,392.20 5.96%
法國 9,931.80 4.42%
德國 9,280.20 4.13%
義大利 7,976.90 3.55%
墨西哥 7,819.60 3.48%
盧森堡 6,156.80 2.74%
現金及衍生性商品 6,134.40 2.73%
西班牙 4,471.60 1.99%
巴西 4,314.30 1.92%
其他 32,873.90 14.63%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
工業 185,008.30 75.6%
金融機構 32,988.30 13.48%
機構 10,302.70 4.21%
股票 4,282.60 1.75%
資產抵押擔保證券 3,695.30 1.51%
ETF(指數股票型基金) 3,352.70 1.37%
公用事業 2,740.90 1.12%
現金及衍生性商品 2,178.00 0.89%
主權 171.30 0.07%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.54%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0.51%
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 0.49%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.44%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/2026 0.43%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.43%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125 03/01/2028 0.41%
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 0.39%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/2030 0.39%
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/2028 0.37%
其他 95%