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全球高收益債

貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/01/21

最新淨值6.9
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.73%
一周
0.15%
一個月
0.88%
三個月
2.86%
六個月
4.47%
一年
10.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
40%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
34%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
41%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
26%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
36%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
40%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
33%

基金淨值走勢