全球高收益債
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
ISIN：LU0871640040
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.89%
一周
0.30%
一個月
-1.23%
三個月
-0.77%
六個月
0.77%
一年
6.97%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
4.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
4.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.38 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.44 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.42 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.45 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |