澳幣配息
貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.00%
一周
0.15%
一個月
0.52%
三個月
4.66%
六個月
6.91%
一年
4.01%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.45 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.62 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.55 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
4.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
4.94 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
34% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
5.53 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
6.25 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
6.25 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
5.1 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |