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平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/06/28

最新淨值 10.731

較前日漲跌幅 -0.98

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    188/212
    贏過 12%
  • ISIN TW000T3295C6
  • 發行日期 2016/06/29
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 1.90億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.64%
一週
0.49%
一個月
-6.59%
三個月
-14.28%
六個月
-20.67%
一年
-18.04%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 10.731 -0.1065 -0.98
2022-06-27 10.8375 -0.016 -0.15
2022-06-24 10.8535 0.1225 1.14
2022-06-23 10.731 0.0546 0.51
2022-06-22 10.6764 -0.0028 -0.03
2022-06-21 10.6792 0.0951 0.90
2022-06-17 10.5841 0.0274 0.26
2022-06-16 10.5567 -0.1861 -1.73
2022-06-15 10.7428 0.1238 1.17
2022-06-14 10.619 -0.0174 -0.16
2022-06-13 10.6364 -0.36 -3.27
2022-06-10 10.9964 -0.2211 -1.97
2022-06-09 11.2175 -0.1646 -1.45
2022-06-08 11.3821 -0.0683 -0.60
2022-06-07 11.4504 0.0738 0.65
2022-06-06 11.3766 -0.0955 -0.83
2022-06-02 11.4721 0.1138 1.00
2022-06-01 11.3583 -0.0552 -0.48
2022-05-31 11.4135 -0.0748 -0.65
2022-05-27 11.4883 0.1601 1.41
2022-05-26 11.3282 0.1381 1.23
2022-05-25 11.1901 0.0833 0.75
2022-05-24 11.1068 -0.0233 -0.21
2022-05-23 11.1301 0.0855 0.77
2022-05-20 11.0446 0.0048 0.04
2022-05-19 11.0398 -0.0093 -0.08
2022-05-18 11.0491 -0.1809 -1.61
2022-05-17 11.23 0.1015 0.91
2022-05-16 11.1285 -0.0113 -0.10
2022-05-13 11.1398 0.1203 1.09
2022-05-12 11.0195 -0.0247 -0.22

基本資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
英文名稱
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
1.90億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.700%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
北美 2,967 15.61%
買斷債券 2,724 14.33%
存款 2,266 11.92%
其他 58%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF 8.33%
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 7.58%
SPDR彭博可轉換證券ETF 7.41%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF 6.19%
iShares可轉換債券ETF 5%
B 07/21/22 4.32%
T 5 3/8 02/15/31 4.03%
iShares Aaa - A級公司債券ETF 3.91%
Microsoft Corp 3.03%
iShares核心標普500指數ETF 2.52%
其他 47%