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野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

最新淨值
12.59
0.0665
-0.53%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 55 名
贏過79%

基金公司

野村投信

基金規模

1.33億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T3295C6

發行日期: 

2016/06/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.68 %0.82 %4.97 %10.67 %3.77 %19.08 %-0.64 %19.57 %26.01 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1512.59-0.07-0.53 %
2024/03/1412.66-0.06-0.4 %
2024/03/1312.71-0.01-0.01 %
2024/03/1212.710.060.52 %
2024/03/1112.65-0.04-0.26 %
2024/03/0812.68-0.05-0.34 %
2024/03/0712.720.110.88 %
2024/03/0612.610.050.42 %
2024/03/0512.56-0.1-0.72 %
2024/03/0412.650.000.01 %
2024/03/0112.650.090.77 %
2024/02/2912.550.020.24 %
2024/02/2712.520.030.31 %
2024/02/2612.48-0.02-0.15 %
2024/02/2312.50.010.12 %
2024/02/2212.490.131.08 %
2024/02/2112.35-0.03-0.24 %
2024/02/2012.38-0.06-0.44 %
2024/02/1612.44-0.06-0.41 %
2024/02/1512.490.211.72 %
2024/02/0512.28-0.04-0.28 %
2024/02/0212.310.030.32 %
2024/02/0112.270.070.62 %
2024/01/3112.2-0.13-0.98 %
2024/01/3012.32-0.03-0.23 %
2024/01/2912.350.070.6 %
2024/01/2612.27-0.02-0.12 %
2024/01/2512.290.050.44 %
2024/01/2412.230.000.05 %
2024/01/2312.230.020.21 %

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
1.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.700%

基金持股持債分佈

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