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平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

平衡型配息基金 新台幣

更新日期:2022/06/28

最新淨值 6.283

較前日漲跌幅 -0.92

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    168/212
    贏過 21%
  • ISIN TW000T3295B8
  • 發行日期 2016/06/29
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 8.62億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.91%
一週
0.27%
一個月
-5.91%
三個月
-12.10%
六個月
-16.94%
一年
-14.60%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 6.283 -0.0581 -0.92
2022-06-27 6.3411 -0.0297 -0.47
2022-06-24 6.3708 0.0637 1.01
2022-06-23 6.3071 0.0304 0.48
2022-06-22 6.2767 0.0104 0.17
2022-06-21 6.2663 0.0549 0.88
2022-06-17 6.2114 0.0137 0.22
2022-06-16 6.1977 -0.11 -1.74
2022-06-15 6.3077 0.0778 1.25
2022-06-14 6.2299 -0.0159 -0.25
2022-06-13 6.2458 -0.1848 -2.87
2022-06-10 6.4306 -0.1193 -1.82
2022-06-09 6.5499 -0.0946 -1.42
2022-06-08 6.6445 -0.0924 -1.37
2022-06-07 6.7369 0.0606 0.91
2022-06-06 6.6763 -0.0515 -0.77
2022-06-02 6.7278 0.0888 1.34
2022-06-01 6.639 0.0034 0.05
2022-05-31 6.6356 -0.0948 -1.41
2022-05-27 6.7304 0.0654 0.98
2022-05-26 6.665 0.0724 1.10
2022-05-25 6.5926 0.0382 0.58
2022-05-24 6.5544 -0.0128 -0.19
2022-05-23 6.5672 0.0443 0.68
2022-05-20 6.5229 -0.0175 -0.27
2022-05-19 6.5404 0.0051 0.08
2022-05-18 6.5353 -0.1114 -1.68
2022-05-17 6.6467 0.0465 0.70
2022-05-16 6.6002 -0.0056 -0.08
2022-05-13 6.6058 0.0688 1.05
2022-05-12 6.537 0.0058 0.09
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/07 0.053 N/A N/A
2022/05/06 0.053 9.35 100.00%
2022/04/08 0.053 8.84 94.69%
2022/03/04 0.053 9.01 100.00%
2022/02/10 0.053 8.59 100.00%
2022/01/06 0.053 8.22 19.28%
2021/12/06 0.053 8.15 34.03%
2021/11/04 0.053 7.76 43.45%
2021/10/06 0.053 8.14 84.57%
2021/09/07 0.053 7.89 100.00%
2021/08/05 0.053 7.94 N/A

基本資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
英文名稱
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
8.62億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.700%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
北美 13,456 15.61%
買斷債券 12,353 14.33%
存款 10,275 11.92%
其他 58%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF 8.33%
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 7.58%
SPDR彭博可轉換證券ETF 7.41%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF 6.19%
iShares可轉換債券ETF 5%
B 07/21/22 4.32%
T 5 3/8 02/15/31 4.03%
iShares Aaa - A級公司債券ETF 3.91%
Microsoft Corp 3.03%
iShares核心標普500指數ETF 2.52%
其他 47%