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全球非投資級債(高收益)

野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

全球非投資級債(高收益) 新台幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 9.1075

較前日漲跌幅(%) -0.43

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    6/225
    贏過 98%
  • ISIN TW000T32Q7A5
  • 發行日期 2021/06/09
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 13.18億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-10.14%
一週
-2.03%
一個月
-2.46%
三個月
1.41%
六個月
-3.97%
一年
-10.55%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 9.1075 -0.0395 -0.43%
2022-09-23 9.147 -0.0724 -0.79%
2022-09-22 9.2194 -0.0544 -0.59%
2022-09-21 9.2738 0.0092 0.10%
2022-09-20 9.2646 -0.0319 -0.34%
2022-09-19 9.2965 0.011 0.12%
2022-09-16 9.2855 -0.0232 -0.25%
2022-09-15 9.3087 -0.0249 -0.27%
2022-09-14 9.3336 0.0227 0.24%
2022-09-13 9.3109 -0.0775 -0.83%
2022-09-12 9.3884 0.0575 0.62%
2022-09-08 9.3309 0.0261 0.28%
2022-09-07 9.3048 0.0662 0.72%
2022-09-06 9.2386 -0.0116 -0.13%
2022-09-02 9.2502 0.0389 0.42%
2022-09-01 9.2113 -0.0363 -0.39%
2022-08-31 9.2476 -0.043 -0.46%
2022-08-30 9.2906 -0.0164 -0.18%
2022-08-29 9.307 -0.0299 -0.32%
2022-08-26 9.3369 -0.0146 -0.16%
2022-08-25 9.3515 0.0081 0.09%
2022-08-24 9.3434 0.0122 0.13%
2022-08-23 9.3312 0.0018 0.02%
2022-08-22 9.3294 -0.0363 -0.39%
2022-08-19 9.3657 -0.0455 -0.48%
2022-08-18 9.4112 0.0107 0.11%
2022-08-17 9.4005 -0.0477 -0.50%
2022-08-16 9.4482 -0.0117 -0.12%
2022-08-15 9.4599 0.0101 0.11%
2022-08-12 9.4498 0.0107 0.11%
2022-08-11 9.4391 0.01 0.11%

基本資訊

基金名稱
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
英文名稱
Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate TWD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
13.18億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/06/09
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.800%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 107,757 83.1%
流動資產 6,224 4.8%
義大利 4,539 3.5%
墨西哥 3,242 2.5%
英國 2,464 1.9%
哥倫比亞 1,945 1.5%
以色列 1,297 1%
德國 648 0.5%
芬蘭 648 0.5%
流動資金 130 0.1%
其他 778 0.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
能源 30,992 23.9%
循環性消費 25,545 19.7%
通訊/媒體 21,266 16.4%
金融 20,618 15.9%
工業 10,633 8.2%
流動資產 6,224 4.8%
非循環性消費 5,057 3.9%
科技 4,279 3.3%
公用事業 3,501 2.7%
其他 1,556 1.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
NAVI 5 1/2 01/25/23 3.75%
F 3.81 01/09/24 2.51%
SVC 7 1/2 09/15/25 2.47%
EQM 5 1/2 07/15/28 2.38%
TITIM 6 3/8 11/15/33 2.36%
WES 4.05 02/01/30 2.25%
RWNYNY 3.3 02/15/26 2.17%
DAL 7 05/01/25 1.91%
APA 5.1 09/01/40 1.85%
HWM 5.9 02/01/27 1.84%
其他 76%