全球高收益債
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate TWD
ISIN：TW000T32Q7A5
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
淨值日期2022/05/26
最新淨值9.3086
較前日漲跌幅 1.17%
今年以來
-8.15%
一周
2.15%
一個月
-0.41%
三個月
-3.16%
六個月
-6.76%
一年
0.00%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 124,262 | 88.3% |
| 墨西哥 | 3,237 | 2.3% |
| 義大利 | 3,096 | 2.2% |
| 英國 | 2,674 | 1.9% |
| 流動資產 | 2,533 | 1.8% |
| 哥倫比亞 | 1,970 | 1.4% |
| 以色列 | 704 | 0.5% |
| 加拿大 | 704 | 0.5% |
| 芬蘭 | 704 | 0.5% |
| 其他 | 844 | 0.6% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-20
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 137,097 | 97.42% |
| 存款 | 3,926 | 2.79% |
| 附條件債券 | 1,182 | 0.84% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| NAVI 5 1/2 01/25/23 | 3.47% |
| SVC 7 1/2 09/15/25 | 2.35% |
| F 3.81 01/09/24 | 2.31% |
| EQM 5 1/2 07/15/28 | 2.27% |
| TITIM 6 3/8 11/15/33 | 2.23% |
| WES 4.05 02/01/30 | 2.1% |
| DAL 7 05/01/25 | 1.81% |
| APA 5.1 09/01/40 | 1.8% |
| S 8 3/4 03/15/32 | 1.76% |
| HWM 5.9 02/01/27 | 1.72% |
| 其他 | 78% |