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野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

最新淨值
10.03
0.0072
+0.07%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 179 名
贏過31%

基金公司

野村投信

基金規模

13.58億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T32Q7A5

發行日期: 

2021/06/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.28 %0.45 %0.47 %3.62 %0.71 %8.75 %0.00 %0.00 %0.24 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1510.030.000.07 %
2024/03/1410.02-0.02-0.19 %
2024/03/1310.040.000.04 %
2024/03/1210.04-0.01-0.07 %
2024/03/1110.05-0.02-0.13 %
2024/03/0810.060.000.02 %
2024/03/0710.060.000.04 %
2024/03/0610.050.010.16 %
2024/03/0510.040.010.18 %
2024/03/0410.02-0.01-0.05 %
2024/03/0110.020.010.18 %
2024/02/2910.010.000.04 %
2024/02/2710-0.01-0.07 %
2024/02/2610.01-0.02-0.14 %
2024/02/2310.020.010.15 %
2024/02/2210.010.010.14 %
2024/02/21100.000.03 %
2024/02/209.990.020.21 %
2024/02/169.97-0.02-0.15 %
2024/02/159.99-0.03-0.25 %
2024/02/0710.010.000.05 %
2024/02/0610.010.010.17 %
2024/02/059.99-0.03-0.21 %
2024/02/0210.01-0.06-0.53 %
2024/02/0110.060.030.36 %
2024/01/3110.030.030.38 %
2024/01/309.99-0.02-0.16 %
2024/01/2910.01-0.01-0.05 %
2024/01/2610.010.000.07 %
2024/01/2510.010.010.15 %

基金資訊

基金名稱
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate TWD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
13.58億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/06/09
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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