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全球高收益債

野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Accumulate TWD

ISIN:TW000T32Q7A5

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

淨值日期2022/05/26

最新淨值9.3086
較前日漲跌幅 1.17%
今年以來
-8.15%
一周
2.15%
一個月
-0.41%
三個月
-3.16%
六個月
-6.76%
一年
0.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 124,262 88.3%
墨西哥 3,237 2.3%
義大利 3,096 2.2%
英國 2,674 1.9%
流動資產 2,533 1.8%
哥倫比亞 1,970 1.4%
以色列 704 0.5%
加拿大 704 0.5%
芬蘭 704 0.5%
其他 844 0.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
買斷債券 137,097 97.42%
存款 3,926 2.79%
附條件債券 1,182 0.84%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
NAVI 5 1/2 01/25/23 3.47%
SVC 7 1/2 09/15/25 2.35%
F 3.81 01/09/24 2.31%
EQM 5 1/2 07/15/28 2.27%
TITIM 6 3/8 11/15/33 2.23%
WES 4.05 02/01/30 2.1%
DAL 7 05/01/25 1.81%
APA 5.1 09/01/40 1.8%
S 8 3/4 03/15/32 1.76%
HWM 5.9 02/01/27 1.72%
其他 78%