摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣

最新淨值
9.8
0.0061
-0.06%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 119 名
贏過54%

基金公司

摩根投信

基金規模

2.85億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1140A0

發行日期: 

2011/09/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.13 %0.77 %1.77 %4.15 %1.38 %-5.05 %-24.34 %-22.81 %-2.03 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/159.8-0.01-0.06 %
2024/03/149.8-0.01-0.03 %
2024/03/139.81-0.010.00 %
2024/03/129.810.000.1 %
2024/03/119.80.010.13 %
2024/03/089.780.000.04 %
2024/03/079.78-0.01-0.06 %
2024/03/069.79-0.01-0.05 %
2024/03/059.79-0.01-0.08 %
2024/03/049.8-0.02-0.14 %
2024/03/019.810.020.27 %
2024/02/299.790.010.11 %
2024/02/279.78-0.02-0.18 %
2024/02/269.79-0.02-0.13 %
2024/02/239.810.000.02 %
2024/02/229.810.010.11 %
2024/02/219.790.020.24 %
2024/02/209.770.030.31 %
2024/02/199.740.010.11 %
2024/02/169.730.000.07 %
2024/02/159.72-0.01-0.01 %
2024/02/079.720.010.13 %
2024/02/069.710.000.01 %
2024/02/059.71-0.02-0.15 %
2024/02/029.72-0.01-0.07 %
2024/02/019.730.010.15 %
2024/01/319.720.010.12 %
2024/01/309.710.010.15 %
2024/01/299.690.010.12 %
2024/01/269.680.000.09 %

基金資訊

基金名稱
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
基金名稱(英文)
JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond
基金管理公司
摩根投信
台灣公司
基金規模
2.85億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/09/29
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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