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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 新台幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 9.7964

較前日漲跌幅(%) -0.28

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    38/225
    贏過 84%
  • ISIN TW000T1140A0
  • 發行日期 2011/09/29
  • 基金公司 摩根投信
  • 基金規模 3.24億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.98%
一週
-1.35%
一個月
-1.55%
三個月
-1.02%
六個月
-4.23%
一年
-21.55%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 9.7964 -0.0272 -0.28%
2022-09-23 9.8236 -0.0642 -0.65%
2022-09-22 9.8878 -0.0369 -0.37%
2022-09-21 9.9247 -0.0133 -0.13%
2022-09-20 9.938 0.0079 0.08%
2022-09-19 9.9301 -0.0203 -0.20%
2022-09-16 9.9504 -0.0032 -0.03%
2022-09-15 9.9536 0.0676 0.68%
2022-09-14 9.886 0.0043 0.04%
2022-09-13 9.8817 0.0294 0.30%
2022-09-12 9.8523 0.0176 0.18%
2022-09-08 9.8347 -0.0041 -0.04%
2022-09-07 9.8388 0.0246 0.25%
2022-09-06 9.8142 -0.013 -0.13%
2022-09-05 9.8272 -0.0148 -0.15%
2022-09-02 9.842 -0.0226 -0.23%
2022-09-01 9.8646 -0.0242 -0.24%
2022-08-31 9.8888 0.0239 0.24%
2022-08-30 9.8649 -0.028 -0.28%
2022-08-29 9.8929 -0.058 -0.58%
2022-08-26 9.9509 0.0543 0.55%
2022-08-25 9.8966 0.0857 0.87%
2022-08-24 9.8109 0.0384 0.39%
2022-08-23 9.7725 0.0564 0.58%
2022-08-22 9.7161 0.0161 0.17%
2022-08-19 9.7 -0.0063 -0.06%
2022-08-18 9.7063 -0.0069 -0.07%
2022-08-17 9.7132 -0.0132 -0.14%
2022-08-16 9.7264 0.0718 0.74%
2022-08-15 9.6546 0.0132 0.14%
2022-08-12 9.6414 0.0395 0.41%

基本資訊

基金名稱
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
英文名稱
JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond
基金管理公司
摩根投信
台灣公司
基金規模
3.24億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/09/29
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR4%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
英屬維京群島 5,563 16.7%
印度 3,698 11.1%
新加坡 3,231 9.7%
印尼 3,198 9.6%
菲律賓 2,898 8.7%
香港 2,598 7.8%
模里西斯 2,265 6.8%
流動性資產 2,232 6.7%
開曼群島 1,866 5.6%
百慕達 1,333 4%
荷蘭 1,099 3.3%
其他 3,331 10%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
公司債 26,683 80.1%
政府公債 4,031 12.1%
流動性資產 2,232 6.7%
金融債 366 1.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
INDONESIA (REP OF) SER FR82 7% 15SEP2030 4.33%
ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 24JAN2028 3.47%
PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 3.46%
PETRON CORP (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 3.08%
HK RED STAR MACALLINE UN (REG) (REG S) 3.375% 2 2.78%
ENN CLEAN ENERGY SER REGS (REG S) 3.375% 12MAY2 2.44%
CHINA DEVELOPMENT BANK SER 2201 (REG) 2.09% 13J 2.36%
LISTRINDO CAPITAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.95 2.36%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS (REG) (REG S) 7% 18MAY 2.27%
INDIA GREEN ENERGY HLDNG SER REGS (REG S) 5.375 2.17%
其他 71%