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亞高收/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣

JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond

ISIN:TW000T1140A0

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣

淨值日期2022/05/20

最新淨值10.329
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
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一周
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一個月
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三個月
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六個月
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基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
英屬維京群島 7,736 21.5%
印度 3,994 11.1%
新加坡 3,814 10.6%
菲律賓 2,843 7.9%
開曼群島 2,843 7.9%
香港 2,195 6.1%
中國 2,159 6%
印尼 2,087 5.8%
百慕達 1,691 4.7%
模里西斯 1,403 3.9%
流動性資產 1,259 3.5%
其他 3,958 11%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
買斷債券 35,221 97.88%
存款 1,706 4.74%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
INDONESIA (REP OF) SER FR82 7% 15SEP2030 3.81%
ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 24JAN2028 3.02%
VEDANTA RESOURCES LTD SER REGS (REG) (REG S).37 2.85%
GREENLAND GLB INVST SER EMTN (REG) (REG S) 6.75 2.78%
KUNMING TRAFFIC INV CO SER EMTN (REG) (REG S) 6 2.64%
PETRON CORP (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 2.63%
HK RED STAR MACALLINE UN (REG) (REG S) 3.375% 2 2.63%
RENEW POWER SYNTHETIC SER REGS (REG) (REG S) 6. 2.56%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS (REG) (REG S) 7% 18MAY 2.46%
GEMSTONES INTERNATIONAL (REG) (REG S) 12% 10MAR 2.31%
CHINA (GOVT) 3.81% 14SEP2050(INTERBANK) 2.29%
SMC GLOBAL POWER HLDGS (REG S) VAR PERP 31DEC2049 2.04%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD (REG) (REG S) 6.7% 30S 1.99%
NEW METRO GLOBAL LTD (REG) (REG S) 4.5% 02MAY2026 1.87%
(DIRTY)KOREA (REP OF) SER 3909 (BR) 1.125% 10S 1.84%
SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S) 6.85% 25S 1.7%
INDIKA ENERGY CAPITAL IV SER REGS (REG) (REG S) 1.69%
GREENKO MAURITIUS LTD SER REGS (REG) (REG S) 6. 1.69%
TML HOLDINGS PTE LTD (REG) (REG S) 5.5% 03JUN2024 1.69%
HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REG S) 2.5% 24FE 1.65%
SHUI ON DEVELOP HLDG VAR PERP 20DEC2065 1.63%
YANLORD LAND HK CO LTD (REG) (REG S) 6.8% 27FEB 1.6%
ENN CLEAN ENERGY SER REGS (REG S) 3.375% 12MAY2 1.56%
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 1.54%
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 6.75% 02JUL2 1.54%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.17% 08JAN2028 1.48%
INDIA GREEN POWER HOL 4% 22FEB2027(SINK) 1.45%
CHINA OIL & GAS GROUP (REG) (REG S) 4.7% 30JUN 1.41%
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5% 18MAY2026 1.41%
JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 1.4%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG (REG) (REG S) 5.5% 03M 1.33%
WEST CHINA CEMENT LTD (REG) (REG S) 4.95% 08JUL 1.29%
MEGAWORLD CORP (REG) (REG S) 4.125% 30JUL2027 1.26%
MEDCO PLATINUM ROAD PTE SER REGS (REG) (REGS) 6 1.26%
LISTRINDO CAPITAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.95 1.25%
SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S) 4.8% 28JU 1.25%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD (REG) (REG S) 5.25% 28AP 1.22%
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP SER REGS 4.625% 21MAY 1.2%
JSW STEEL LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.95% 05AP 1.19%
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% 19AUG2026 (SINK) 1.15%
INDONESIA GOVERNMENT SER FR78 8.25% 15MAY2029 1.14%
MEDCO OAK TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7 1.06%
HBIS GROUP HK CO LTD (REG) (REG S) 3.75% 18DEC2 1.05%
GREENKO WIND PROJECTS MU SER REGS (REG S) 5.5% 1.05%
GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2 1.02%
其他 21%