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新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 17.21

較前日漲跌幅(%) -0.58

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    141/225
    贏過 38%
  • ISIN LU0499112034
  • 發行日期 2010/04/09
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 1,492.20 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.88%
一週
-3.48%
一個月
-7.22%
三個月
-5.02%
六個月
-15.22%
一年
-26.52%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 17.21 -0.1 -0.58%
2022-09-26 17.31 -0.22 -1.25%
2022-09-23 17.53 -0.21 -1.18%
2022-09-22 17.74 -0.03 -0.17%
2022-09-21 17.77 -0.06 -0.34%
2022-09-20 17.83 -0.02 -0.11%
2022-09-19 17.85 -0.05 -0.28%
2022-09-16 17.9 -0.11 -0.61%
2022-09-15 18.01 0 0.00%
2022-09-14 18.01 -0.16 -0.88%
2022-09-13 18.17 0.03 0.17%
2022-09-09 18.14 0.06 0.33%
2022-09-08 18.08 0.09 0.50%
2022-09-07 17.99 -0.08 -0.44%
2022-09-06 18.07 0 0.00%
2022-09-05 18.07 0.02 0.11%
2022-09-02 18.05 -0.01 -0.06%
2022-09-01 18.06 -0.17 -0.93%
2022-08-31 18.23 -0.12 -0.65%
2022-08-30 18.35 -0.07 -0.38%
2022-08-29 18.42 -0.13 -0.70%
2022-08-26 18.55 0.05 0.27%
2022-08-25 18.5 0.03 0.16%
2022-08-24 18.47 0.08 0.44%
2022-08-23 18.39 -0.03 -0.16%
2022-08-22 18.42 -0.18 -0.97%
2022-08-19 18.6 -0.1 -0.53%
2022-08-18 18.7 -0.02 -0.11%
2022-08-17 18.72 -0.15 -0.79%
2022-08-16 18.87 -0.07 -0.37%
2022-08-15 18.94 0 0.00%

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,492.20 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/09
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.15 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
墨西哥 16,128.70 10.9%
哥倫比亞 6,362.70 4.3%
巴拉圭 5,918.80 4%
南非 5,770.80 3.9%
印尼 5,622.90 3.8%
多米尼加共和國 5,474.90 3.7%
巴西 5,474.90 3.7%
阿拉伯聯合大公國 5,179.00 3.5%
秘魯 5,031.00 3.4%
阿曼 5,031.00 3.4%
智利 4,883.00 3.3%
其他 77,092.40 52.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Government of South Africa 4.3% 12/10/28 1.7%
Government of Turkey 4.25% 14/04/26 1.7%
Government of Dominican Republic 4.875% 23/09/32 1.5%
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/26 1.5%
Government of Brazil 8.25% 20/01/34 1.4%
Republic of Ecuador 2.5% 31/07/35 1.2%
Bioceanico Sovereign Certificate 0% 05/06/34 1.1%
Government of Colombia 5.2% 15/05/49 1.1%
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/48 1.1%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/60 1.1%
其他 86%