高盛食品飲料基金X股美元

最新淨值
2226.1899
15.01
-0.67%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

171.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0121192677

發行日期: 

2001/04/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.98 %0.57 %-2.07 %-5.3 %-2.19 %-4.55 %-3.94 %13.49 %241.25 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/052226.1899-15.01-0.67 %
2023/12/042241.2-7.05-0.31 %
2023/12/012248.255.080.23 %
2023/11/302243.16997.470.33 %
2023/11/292235.7-12.51-0.56 %
2023/11/282248.213.670.16 %
2023/11/272244.54-5.33-0.24 %
2023/11/242249.870113.340.6 %
2023/11/222236.5310.40.47 %
2023/11/212226.129911.380.51 %
2023/11/202214.75-3.76-0.17 %
2023/11/172218.51-0.080.00 %
2023/11/162218.5901-21.95-0.98 %
2023/11/152240.542.630.12 %
2023/11/142237.909929.361.33 %
2023/11/132208.557.510.34 %
2023/11/102201.04-14.73-0.66 %
2023/11/092215.775.010.23 %
2023/11/082210.76-5.81-0.26 %
2023/11/072216.5701-1.19-0.05 %
2023/11/062217.764.150.19 %
2023/11/032213.61015.490.25 %
2023/11/022208.120131.111.43 %
2023/11/012177.0110.160.47 %
2023/10/312166.85015.810.27 %
2023/10/302161.0421.220.99 %
2023/10/272139.8201-22.06-1.02 %
2023/10/262161.8799-12.59-0.58 %
2023/10/252174.4710.030.46 %
2023/10/242164.429914.470.67 %

基金資訊

基金名稱
高盛食品飲料基金X股美元
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Food & Beverages - X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
171.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/04/27
基金分類
必需消費
風險評等
RR4 
管理費
2 %

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