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高盛食品飲料基金X股美元

最新淨值
2252.48
11.88
-0.52%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 600 中,排 472 名
贏過22%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

190.00 百萬美元(2023/6/30)

ISIN 

LU0121192677

發行日期: 

2001/04/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.69 %-1.79 %-5.08 %-1.68 %-1.04 %3.88 %1.94 %12.76 %245.28 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/222252.48-11.88-0.52 %
2023/09/212264.36-26.01-1.14 %
2023/09/202290.379.230.4 %
2023/09/192281.14-6.61-0.29 %
2023/09/182287.75-3.36-0.15 %
2023/09/152291.11-9-0.39 %
2023/09/142300.1116.770.73 %
2023/09/132283.34-1.02-0.04 %
2023/09/122284.36-16.23-0.71 %
2023/09/112300.5916.780.73 %
2023/09/082283.815.990.26 %
2023/09/072277.828.490.37 %
2023/09/062269.33-3.84-0.17 %
2023/09/052273.17-30.35-1.32 %
2023/09/012303.52-20.82-0.9 %
2023/08/312324.34-11.76-0.5 %
2023/08/302336.16.740.29 %
2023/08/292329.3614.690.63 %
2023/08/282314.679.210.4 %
2023/08/252305.464.550.2 %
2023/08/242300.91-7.86-0.34 %
2023/08/232308.7715.270.67 %
2023/08/222293.5-7.81-0.34 %
2023/08/212301.31-11.4-0.49 %
2023/08/182312.710.540.02 %
2023/08/172312.17-25.29-1.08 %
2023/08/162337.46-6.92-0.3 %
2023/08/152344.38-19.71-0.83 %
2023/08/142364.09-8.1-0.34 %
2023/08/112372.19-5.85-0.25 %

基金資訊

基金名稱
高盛食品飲料基金X股美元
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Food & Beverages - X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
190.00 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/04/27
基金分類
必需消費
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
2 %
最高管理費
0.25 %

基金持股持債分佈

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