投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

ISIN：LU0172417379

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2021/10/15

最新淨值17.89

較前日漲跌幅 0.17%

今年以來

-1.79%

一周

0.34%

一個月

-1.29%

三個月

-0.64%

六個月

0.87%

一年

-0.93%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/29
每單位配息金額	0.016588
年化配息率 (%)	1.11
配息來自本金比例	N/A

2021/08/30
每單位配息金額	0.0184
年化配息率 (%)	1.22
配息來自本金比例	N/A

2021/07/29
每單位配息金額	0.02043
年化配息率 (%)	1.35
配息來自本金比例	0%

2021/06/29
每單位配息金額	0.021211
年化配息率 (%)	1.42
配息來自本金比例	N/A

2021/05/28
每單位配息金額	0.019653
年化配息率 (%)	1.32
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.018552
年化配息率 (%)	1.25
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.021088
年化配息率 (%)	1.43
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.018021
年化配息率 (%)	1.2
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.017227
年化配息率 (%)	1.13
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.018776
年化配息率 (%)	1.23
配息來自本金比例	N/A

2020/11/27
每單位配息金額	0.020758
年化配息率 (%)	1.36
配息來自本金比例	0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31