美金配息

貝萊德美元優質債券基金A3-USD

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德美元優質債券基金A3-USD

淨值日期2020/10/21

最新淨值18.23

較前日漲跌幅 -0.11%

今年以來

6.61%

一周

-0.33%

一個月

-0.37%

三個月

-0.02%

六個月

3.64%

一年

7.17%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/29
每單位配息金額	0.02215
年化配息率 (%)	1.45
配息來自本金比例	N/A

2020/08/28
每單位配息金額	0.023182
年化配息率 (%)	1.52
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.02206
年化配息率 (%)	1.44
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.023709
年化配息率 (%)	1.57
配息來自本金比例	0%

2020/05/28
每單位配息金額	0.02076
年化配息率 (%)	1.39
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.021942
年化配息率 (%)	1.48
配息來自本金比例	0%

2020/03/30
每單位配息金額	0.025598
年化配息率 (%)	1.75
配息來自本金比例	0%

2020/02/27
每單位配息金額	0.024467
年化配息率 (%)	1.65
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.02414
年化配息率 (%)	1.65
配息來自本金比例	0%

2019/12/30
每單位配息金額	0.028025
年化配息率 (%)	1.94
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.025527
年化配息率 (%)	1.77
配息來自本金比例	0%

基金淨值走勢