投資級債
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.85%
一周
0.39%
一個月
0.06%
三個月
-2.16%
六個月
-1.73%
一年
4.02%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.021088 |
| 年化配息率 (%) |
1.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018021 |
| 年化配息率 (%) |
1.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.017227 |
| 年化配息率 (%) |
1.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018776 |
| 年化配息率 (%) |
1.23 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.020758 |
| 年化配息率 (%) |
1.36 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.020725 |
| 年化配息率 (%) |
1.36 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02215 |
| 年化配息率 (%) |
1.45 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023182 |
| 年化配息率 (%) |
1.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02206 |
| 年化配息率 (%) |
1.44 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023709 |
| 年化配息率 (%) |
1.57 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02076 |
| 年化配息率 (%) |
1.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |