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投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

ISIN:LU0172417379

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/15

最新淨值17.89
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-1.79%
一周
0.34%
一個月
-1.29%
三個月
-0.64%
六個月
0.87%
一年
-0.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.016588
年化配息率
(%)
1.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0184
年化配息率
(%)
1.22
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.02043
年化配息率
(%)
1.35
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.021211
年化配息率
(%)
1.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/28
每單位
配息金額
0.019653
年化配息率
(%)
1.32
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.018552
年化配息率
(%)
1.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.021088
年化配息率
(%)
1.43
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.018021
年化配息率
(%)
1.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.017227
年化配息率
(%)
1.13
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.018776
年化配息率
(%)
1.23
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.020758
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31