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投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

投資級債 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 15.73

較前日漲跌幅 0.64

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    13/212
    贏過 94%
  • ISIN LU0172417379
  • 發行日期 2003/09/01
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 567.51 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-11.08%
一週
0.91%
一個月
-1.55%
三個月
-4.46%
六個月
-11.08%
一年
-11.43%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 15.73 0.1 0.64
2022-06-30 15.63 0.07 0.45
2022-06-29 15.56 0.04 0.26
2022-06-28 15.52 -0.05 -0.32
2022-06-27 15.57 -0.04 -0.26
2022-06-24 15.61 0.04 0.26
2022-06-22 15.57 0.09 0.58
2022-06-21 15.48 -0.02 -0.13
2022-06-20 15.5 0 0.00
2022-06-17 15.5 0.12 0.78
2022-06-16 15.38 -0.04 -0.26
2022-06-15 15.42 -0.04 -0.26
2022-06-14 15.46 -0.09 -0.58
2022-06-13 15.55 -0.19 -1.21
2022-06-10 15.74 -0.08 -0.51
2022-06-09 15.82 -0.03 -0.19
2022-06-08 15.85 -0.01 -0.06
2022-06-07 15.86 -0.06 -0.38
2022-06-03 15.92 -0.01 -0.06
2022-06-02 15.93 -0.07 -0.44
2022-06-01 16 0.02 0.13
2022-05-31 15.98 -0.11 -0.68
2022-05-30 16.09 -0.01 -0.06
2022-05-27 16.1 0.1 0.63
2022-05-25 16 0.05 0.31
2022-05-24 15.95 0.03 0.19
2022-05-23 15.92 0.03 0.19
2022-05-20 15.89 -0.03 -0.19
2022-05-19 15.92 0.11 0.70
2022-05-18 15.81 -0.02 -0.13
2022-05-17 15.83 -0.07 -0.44
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/29 0.022404 1.73 N/A
2022/05/30 0.022452 1.67 N/A
2022/04/28 0.018982 1.38 N/A
2022/03/30 0.01653 1.2 N/A
2022/02/27 0.01493 1.05 N/A
2022/02/25 0.01493 1.05 N/A
2022/01/28 0.014069 0.97 N/A
2021/12/30 0.013517 0.91 N/A
2021/11/29 0.014152 0.95 N/A
2021/10/28 0.017682 1.18 0%
2021/09/29 0.016588 1.11 0%

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基本資訊

基金名稱
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
英文名稱
BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A3 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
567.51 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/09/01
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.85 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 65,108.00 100%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
機構住宅房貸抵押證券 21,026.50 29.14%
美國投資等級信貸 15,975.60 22.14%
美國利率衍生工具 14,337.60 19.87%
美國公債 12,338.80 17.1%
CLO證券 5,779.80 8.01%
非美國信貸 2,698.70 3.74%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
UNITED STATES TREASURY 18.27%
UNIFORM MBS 12.21%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 9.02%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5.58%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.11%
BANK OF AMERICA CORP 1.75%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.43%
MORGAN STANLEY 0.98%
AT&T INC 0.93%
JPMORGAN CHASE & CO 0.93%
其他 43%