投資級債
貝萊德美元優質債券基金A3-USD
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.35%
一周
0.06%
一個月
0.79%
三個月
0.06%
六個月
3.41%
一年
8.24%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.021942 |
| 年化配息率 (%) |
1.48 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025598 |
| 年化配息率 (%) |
1.75 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024467 |
| 年化配息率 (%) |
1.65 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02414 |
| 年化配息率 (%) |
1.65 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028025 |
| 年化配息率 (%) |
1.94 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025527 |
| 年化配息率 (%) |
1.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028638 |
| 年化配息率 (%) |
1.99 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031632 |
| 年化配息率 (%) |
2.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029637 |
| 年化配息率 (%) |
2.03 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035838 |
| 年化配息率 (%) |
2.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033602 |
| 年化配息率 (%) |
2.36 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |