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投資級債

貝萊德美元優質債券基金A3-USD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/08/06

最新淨值18.46
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
6.71%
一周
0.27%
一個月
1.54%
三個月
4.65%
六個月
5.19%
一年
8.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.02206
年化配息率
(%)
1.44
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.023709
年化配息率
(%)
1.57
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.02076
年化配息率
(%)
1.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.021942
年化配息率
(%)
1.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.025598
年化配息率
(%)
1.75
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.024467
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.02414
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.028025
年化配息率
(%)
1.94
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.025527
年化配息率
(%)
1.77
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.028638
年化配息率
(%)
1.99
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.031632
年化配息率
(%)
2.19
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢