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美金配息

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值17.95
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
-1.88%
一周
-0.06%
一個月
0.90%
三個月
1.64%
六個月
-1.67%
一年
0.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/28
每單位
配息金額
0.019653
年化配息率
(%)
1.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.018552
年化配息率
(%)
1.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.021088
年化配息率
(%)
1.43
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.018021
年化配息率
(%)
1.2
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.017227
年化配息率
(%)
1.13
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.018776
年化配息率
(%)
1.23
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.020758
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.020725
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.02215
年化配息率
(%)
1.45
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.023182
年化配息率
(%)
1.52
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.02206
年化配息率
(%)
1.44
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31