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投資級債

貝萊德美元優質債券基金A3-USD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/05/29

最新淨值17.88
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
3.35%
一周
0.06%
一個月
0.79%
三個月
0.06%
六個月
3.41%
一年
8.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/04/29
每單位
配息金額
0.021942
年化配息率
(%)
1.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.025598
年化配息率
(%)
1.75
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.024467
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.02414
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.028025
年化配息率
(%)
1.94
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.025527
年化配息率
(%)
1.77
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.028638
年化配息率
(%)
1.99
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.031632
年化配息率
(%)
2.19
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.029637
年化配息率
(%)
2.03
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.035838
年化配息率
(%)
2.51
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.033602
年化配息率
(%)
2.36
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢