野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
最新淨值
13.9426
0.0273
+0.20%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1% | 1.04% | 1.77% | 3.52% | 9.58% | 15.2% | -3.59% | 23.52% | 39.48% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.9426 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/11/20 | 13.9153 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/19 | 13.901 | 0.06 | 0.45% |
| 2024/11/18 | 13.8392 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 13.859 | -0.1 | -0.7% |
| 2024/11/14 | 13.957 | -0.06 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 14.0098 | -0.03 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 14.0304 | -0.05 | -0.3% |
| 2024/11/11 | 14.0732 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/11/08 | 14.0498 | 0.05 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 13.9972 | 0.06 | 0.45% |
| 2024/11/06 | 13.9348 | 0.24 | 1.77% |
| 2024/11/05 | 13.6929 | 0.1 | 0.78% |
| 2024/11/04 | 13.5874 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/11/01 | 13.6184 | -0.15 | -1.09% |
| 2024/10/30 | 13.7683 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 13.781 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/10/28 | 13.7551 | 0.03 | 0.27% |
| 2024/10/25 | 13.7174 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 13.7207 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/10/23 | 13.7096 | -0.1 | -0.7% |
| 2024/10/22 | 13.8067 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/21 | 13.7992 | -0.06 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 13.8589 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/10/17 | 13.8396 | -0.04 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 13.8728 | 0.03 | 0.24% |
| 2024/10/15 | 13.8399 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 13.8659 | 0.04 | 0.3% |
| 2024/10/11 | 13.8249 | 0.11 | 0.82% |
| 2024/10/09 | 13.7128 | 0.05 | 0.43% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 74,524千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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