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平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 8.31

較前日漲跌幅(%) 0.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    74/225
    贏過 68%
  • ISIN LU2023250330
  • 發行日期 2020/02/03
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 36,856.66 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.82%
一週
-3.37%
一個月
-8.06%
三個月
-2.67%
六個月
-14.47%
一年
-18.82%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 8.31 0 0.00%
2022-09-26 8.31 -0.02 -0.24%
2022-09-23 8.33 -0.14 -1.65%
2022-09-22 8.47 -0.14 -1.63%
2022-09-21 8.61 0.01 0.12%
2022-09-20 8.6 -0.01 -0.12%
2022-09-19 8.61 0.01 0.12%
2022-09-16 8.6 -0.17 -1.94%
2022-09-15 8.77 -0.06 -0.68%
2022-09-14 8.83 -0.09 -1.01%
2022-09-13 8.92 -0.12 -1.33%
2022-09-12 9.04 0.09 1.01%
2022-09-09 8.95 0.11 1.24%
2022-09-08 8.84 0.09 1.03%
2022-09-07 8.75 0.01 0.11%
2022-09-06 8.74 -0.06 -0.68%
2022-09-02 8.8 0.05 0.57%
2022-09-01 8.75 -0.12 -1.35%
2022-08-31 8.87 -0.05 -0.56%
2022-08-30 8.92 -0.01 -0.11%
2022-08-29 8.93 -0.19 -2.08%
2022-08-26 9.12 0.03 0.33%
2022-08-25 9.09 0.05 0.55%
2022-08-24 9.04 0 0.00%
2022-08-23 9.04 -0.02 -0.22%
2022-08-22 9.06 -0.11 -1.20%
2022-08-19 9.17 -0.05 -0.54%
2022-08-18 9.22 -0.01 -0.11%
2022-08-17 9.23 -0.06 -0.65%
2022-08-16 9.29 -0.03 -0.32%
2022-08-12 9.32 -0.01 -0.11%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/14 0.079 10.74 N/A
2022/08/12 0.079 10.17 87.00%
2022/07/14 0.079 11.07 84.00%
2022/06/14 0.079 10.88 85.00%
2022/05/13 0.079 10.44 90.00%
2022/04/14 0.079 9.45 87.00%
2022/03/14 0.08 9.69 87.00%
2022/02/14 0.08 9.25 90.00%
2022/01/14 0.08 8.79 91.00%
2021/12/14 0.08 8.6 90.00%
2021/11/12 0.08 8.31 93.00%

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基本資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
英文名稱
Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
36,856.66 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2020/02/03
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 914,130.10 23.22%
非必需消費 631,859.90 16.05%
健康護理 513,755.30 13.05%
通訊服務 465,726.00 11.83%
工業 298,411.10 7.58%
能源 244,870.30 6.22%
金融 225,579.90 5.73%
流動資金 201,565.30 5.12%
原物料 110,624.70 2.81%
地產 104,325.80 2.65%
必需消費 100,389.00 2.55%
公用事業 74,405.90 1.89%
其他 51,178.70 1.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
APPLE INC,資訊科技 1.98%
MICROSOFT CORP,資訊科技 1.98%
ALPHABET INC-CL A,通訊服務 1.64%
AMAZON.COM INC,非必需消費 1.37%
TESLA INC,非必需消費 1.37%
BROADCOM INC,資訊科技 1.01%
DANAHER CORP,健康護理 0.95%
UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理 0.79%
PALO ALTO NETWORKS,資訊科技 0.74%
COSTCO WHOLESALE CORP,必需消費 0.7%
其他 87%