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安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

最新淨值
8.69
0.0123
+0.14%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 66 名
贏過75%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

45,666.77 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU2023250330

發行日期: 

2020/02/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.07 %1.17 %3.49 %8.92 %2.46 %17.99 %5.83 %0.00 %29.88 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/188.690.010.14 %
2024/03/158.68-0.1-1.11 %
2024/03/148.78-0.03-0.31 %
2024/03/138.80.000.08 %
2024/03/128.80.020.33 %
2024/03/118.77-0.07-0.69 %
2024/03/088.830.050.57 %
2024/03/078.780.020.29 %
2024/03/068.750.000.01 %
2024/03/058.75-0.02-0.22 %
2024/03/048.770.040.46 %
2024/03/018.730.000.09 %
2024/02/298.720.020.31 %
2024/02/288.7-0.01-0.05 %
2024/02/278.7-0.01-0.05 %
2024/02/268.70.000.00 %
2024/02/238.70.030.38 %
2024/02/228.670.050.69 %
2024/02/218.61-0.02-0.16 %
2024/02/208.63-0.04-0.39 %
2024/02/168.66-0.02-0.16 %
2024/02/158.67-0.03-0.33 %
2024/02/148.70.010.22 %
2024/02/138.68-0.08-0.86 %
2024/02/128.760.020.25 %
2024/02/098.740.010.22 %
2024/02/088.720.030.36 %
2024/02/078.690.020.27 %
2024/02/068.66-0.01-0.02 %
2024/02/058.660.000.07 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
45,666.77 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/02/03
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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