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投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2

ISIN:LU0096258362

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值32.95
較前日漲跌幅 0.58%
今年以來
-9.28%
一周
1.29%
一個月
0.09%
三個月
-5.07%
六個月
-9.03%
一年
-8.90%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 65,108.00 100%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
機構住宅房貸抵押證券 21,026.50 29.14%
美國投資等級信貸 15,975.60 22.14%
美國利率衍生工具 14,337.60 19.87%
美國公債 12,338.80 17.1%
CLO證券 5,779.80 8.01%
非美國信貸 2,698.70 3.74%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
UNITED STATES TREASURY 18.27%
UNIFORM MBS 12.21%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 9.02%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5.58%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.11%
BANK OF AMERICA CORP 1.75%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.43%
MORGAN STANLEY 0.98%
AT&T INC 0.93%
JPMORGAN CHASE & CO 0.93%
其他 43%