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投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

投資級債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 30.36

較前日漲跌幅(%) -0.91

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    139/225
    贏過 39%
  • ISIN LU0096258362
  • 發行日期 1989/04/07
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 564.90 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.41%
一週
-2.63%
一個月
-5.95%
三個月
-4.92%
六個月
-10.26%
一年
-16.96%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 30.36 -0.28 -0.91%
2022-09-26 30.64 -0.21 -0.68%
2022-09-23 30.85 -0.19 -0.61%
2022-09-22 31.04 -0.21 -0.67%
2022-09-21 31.25 0.07 0.22%
2022-09-20 31.18 -0.1 -0.32%
2022-09-19 31.28 -0.06 -0.19%
2022-09-16 31.34 -0.11 -0.35%
2022-09-15 31.45 0 0.00%
2022-09-14 31.45 -0.04 -0.13%
2022-09-13 31.49 -0.32 -1.01%
2022-09-12 31.81 0.04 0.13%
2022-09-09 31.77 -0.05 -0.16%
2022-09-08 31.82 0.1 0.32%
2022-09-07 31.72 -0.02 -0.06%
2022-09-06 31.74 -0.2 -0.63%
2022-09-05 31.94 -0.01 -0.03%
2022-09-02 31.95 0.08 0.25%
2022-09-01 31.87 -0.26 -0.81%
2022-08-31 32.13 -0.07 -0.22%
2022-08-30 32.2 0.05 0.16%
2022-08-29 32.15 -0.13 -0.40%
2022-08-26 32.28 0.12 0.37%
2022-08-25 32.16 -0.01 -0.03%
2022-08-24 32.17 -0.09 -0.28%
2022-08-23 32.26 -0.06 -0.19%
2022-08-22 32.32 -0.11 -0.34%
2022-08-19 32.43 -0.19 -0.58%
2022-08-18 32.62 0.07 0.22%
2022-08-17 32.55 -0.08 -0.25%
2022-08-16 32.63 -0.02 -0.06%

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元相關討論

基本資訊

基金名稱
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
564.90 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1989/04/07
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.85 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 56,490.00 100%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
美國投資等級信貸 13,845.70 24.51%
機構住宅房貸抵押證券 13,546.30 23.98%
美國公債 11,716.00 20.74%
美國利率衍生工具 11,072.00 19.6%
現金 3,163.40 5.6%
CLO證券 3,146.50 5.57%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
UNITED STATES TREASURY 20.74%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12.38%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7.16%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5.66%
BANK OF AMERICA CORP 1.87%
MORGAN STANLEY 1.39%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.38%
JPMORGAN CHASE & CO 1.13%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.74%
AT&T INC 0.73%
其他 46%