貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

最新淨值
32.11
0.07
-0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 217 名
贏過16%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

535.96 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0096258362

發行日期: 

1989/04/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.2 %0.03 %-0.99 %3.25 %-1.41 %0.31 %-10.33 %-0.16 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1532.11-0.08-0.22 %
2024/03/1432.18-0.17-0.53 %
2024/03/1332.35-0.03-0.09 %
2024/03/1232.38-0.08-0.25 %
2024/03/1132.46-0.04-0.12 %
2024/03/0832.50.070.22 %
2024/03/0732.430.050.15 %
2024/03/0632.380.110.34 %
2024/03/0532.270.10.31 %
2024/03/0432.170.140.44 %
2024/03/0132.03-0.08-0.25 %
2024/02/2932.110.120.38 %
2024/02/2831.99-0.03-0.09 %
2024/02/2732.02-0.08-0.22 %
2024/02/2632.090.090.28 %
2024/02/23320.030.09 %
2024/02/2231.97-0.08-0.22 %
2024/02/2132.040.000.00 %
2024/02/2032.040.040.12 %
2024/02/19320.060.19 %
2024/02/1631.94-0.16-0.5 %
2024/02/1532.10.190.6 %
2024/02/1431.91-0.06-0.19 %
2024/02/1331.97-0.21-0.65 %
2024/02/1232.180.020.06 %
2024/02/0932.16-0.03-0.09 %
2024/02/0832.19-0.16-0.49 %
2024/02/0732.350.120.37 %
2024/02/0632.230.010.03 %
2024/02/0532.22-0.25-0.77 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
535.96 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1989/04/07
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
0.85 %

基金持股持債分佈

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