投資級債
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2
ISIN：LU0096258362
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-9.28%
一周
1.29%
一個月
0.09%
三個月
-5.07%
六個月
-9.03%
一年
-8.90%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 65,108.00 | 100% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-01-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 機構住宅房貸抵押證券 | 21,026.50 | 29.14% |
| 美國投資等級信貸 | 15,975.60 | 22.14% |
| 美國利率衍生工具 | 14,337.60 | 19.87% |
| 美國公債 | 12,338.80 | 17.1% |
| CLO證券 | 5,779.80 | 8.01% |
| 非美國信貸 | 2,698.70 | 3.74% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 18.27% |
| UNIFORM MBS | 12.21% |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 9.02% |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5.58% |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 5.11% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.75% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1.43% |
| MORGAN STANLEY | 0.98% |
| AT&T INC | 0.93% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.93% |
| 其他 | 43% |