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複合債

聯博-房貸收益基金A2級別美元

AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2 USD

ISIN:LU1021288185

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-房貸收益基金A2級別美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值17.56
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-4.25%
一周
-0.28%
一個月
-2.23%
三個月
-3.14%
六個月
-4.31%
一年
-3.41%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 97,002.00 100%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
抵押擔保貸款證券 33,873.10 34.92%
CMBS 29,003.60 29.9%
擔保貸款憑證 19,866.00 20.48%
非機構RMBS 4,171.10 4.3%
機構RMBS 4,093.50 4.22%
資產抵押擔保證券 3,986.80 4.11%
其他 2,007.90 2.07%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53 1.32%
Connecticut Ave Securities Trust 2.189%, 12/25/41 1.21%
Pikes Peak CLO 8 2.233%, 07/20/34 1.02%
FHLM 11.668%, 10/25/48 0.87%
Goldentree Loan Opportunities XI 2.394%, 01/18/31 0.82%
FHLM 5.468%, 02/25/50 0.8%
FHLM 9.868%, 10/25/27 0.78%
FHLM 2.139%, 01/25/42 0.77%
FHLM 11.168%, 10/25/28 0.76%
FHLM 8.218%, 12/25/27 0.76%
其他 90%