複合債
聯博-房貸收益基金A2級別美元
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2 USD
ISIN：LU1021288185
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-4.25%
一周
-0.28%
一個月
-2.23%
三個月
-3.14%
六個月
-4.31%
一年
-3.41%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 97,002.00 | 100% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-30
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 抵押擔保貸款證券 | 33,873.10 | 34.92% |
| CMBS | 29,003.60 | 29.9% |
| 擔保貸款憑證 | 19,866.00 | 20.48% |
| 非機構RMBS | 4,171.10 | 4.3% |
| 機構RMBS | 4,093.50 | 4.22% |
| 資產抵押擔保證券 | 3,986.80 | 4.11% |
| 其他 | 2,007.90 | 2.07% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53 | 1.32% |
| Connecticut Ave Securities Trust 2.189%, 12/25/41 | 1.21% |
| Pikes Peak CLO 8 2.233%, 07/20/34 | 1.02% |
| FHLM 11.668%, 10/25/48 | 0.87% |
| Goldentree Loan Opportunities XI 2.394%, 01/18/31 | 0.82% |
| FHLM 5.468%, 02/25/50 | 0.8% |
| FHLM 9.868%, 10/25/27 | 0.78% |
| FHLM 2.139%, 01/25/42 | 0.77% |
| FHLM 11.168%, 10/25/28 | 0.76% |
| FHLM 8.218%, 12/25/27 | 0.76% |
| 其他 | 90% |