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聯博-房貸收益基金A2級別美元

最新淨值
20.58
0.02
+0.10%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 74 名
贏過72%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

813.68 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU1021288185

發行日期: 

2014/02/20

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.05 %0.68 %3.11 %5.59 %2.75 %13.08 %14.4 %15.29 %37.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1820.580.020.1 %
2024/03/1520.560.010.05 %
2024/03/1420.55-0.02-0.1 %
2024/03/1320.570.000.00 %
2024/03/1220.570.000.00 %
2024/03/1120.570.000.00 %
2024/03/0820.570.030.15 %
2024/03/0720.540.030.15 %
2024/03/0620.510.010.05 %
2024/03/0520.50.010.05 %
2024/03/0420.49-0.01-0.05 %
2024/03/0120.50.020.1 %
2024/02/2920.480.010.05 %
2024/02/2820.47-0.01-0.05 %
2024/02/2720.480.060.29 %
2024/02/2620.42-0.04-0.2 %
2024/02/2320.460.010.05 %
2024/02/2220.450.010.05 %
2024/02/2120.44-0.05-0.24 %
2024/02/2020.490.050.24 %
2024/02/1620.440.010.05 %
2024/02/1520.430.010.05 %
2024/02/1420.420.010.05 %
2024/02/1320.41-0.01-0.05 %
2024/02/1220.420.020.1 %
2024/02/0920.40.000.00 %
2024/02/0820.40.000.00 %
2024/02/0720.40.000.00 %
2024/02/0620.40.010.05 %
2024/02/0520.390.040.2 %

基金資訊

基金名稱
聯博-房貸收益基金A2級別美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
813.68 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/02/20
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

基金持股持債分佈

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