野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價

最新淨值
10.65
0.0143
+0.13%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 10 名
贏過97%

基金公司

野村投信

基金規模

25,698千元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T3256E4

發行日期: 

2014/10/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.58 %2.15 %10.91 %15.63 %10.84 %15.22 %-7.61 %-15.77 %6.45 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1510.650.010.13 %
2024/03/1410.63-0.010.00 %
2024/03/1310.630.030.35 %
2024/03/1210.590.020.22 %
2024/03/1110.57-0.02-0.12 %
2024/03/0810.580.000.07 %
2024/03/0710.58-0.04-0.33 %
2024/03/0610.610.000.08 %
2024/03/0510.6-0.01-0.04 %
2024/03/0410.610.000.01 %
2024/03/0110.610.010.16 %
2024/02/2910.590.010.13 %
2024/02/2710.58-0.01-0.01 %
2024/02/2610.580.000.09 %
2024/02/2310.570.010.1 %
2024/02/2210.560.000.03 %
2024/02/2110.550.050.53 %
2024/02/2010.50.010.1 %
2024/02/1910.490.050.5 %
2024/02/1610.440.010.13 %
2024/02/1510.420.070.76 %
2024/02/0710.340.040.47 %
2024/02/0610.29-0.02-0.16 %
2024/02/0510.310.010.14 %
2024/02/0210.30.000.05 %
2024/02/0110.290.010.15 %
2024/01/3110.270.020.25 %
2024/01/3010.250.010.14 %
2024/01/2910.230.020.25 %
2024/01/2610.210.050.54 %

基金資訊

基金名稱
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
25,698千元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/10/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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