基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

亞高收/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價

Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Acc

ISIN:TW000T3256E4

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2022/05/19

最新淨值9.1705
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-14.72%
一周
-1.85%
一個月
-4.92%
三個月
-7.25%
六個月
-16.15%
一年
-21.71%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 846 28.9%
印尼 410 14%
印度 384 13.1%
澳門 302 10.3%
流動資產 281 9.6%
香港 182 6.2%
新加坡 132 4.5%
菲律賓 94 3.2%
澳洲 85 2.9%
其他 214 7.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
買斷債券 2,760 94.26%
存款 119 4.08%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
VEDLN 6 1/8 08/09/24 3.18%
SCGAU 5 1/8 09/24/80 2.9%
JSTLIN 5.95 04/19/26 2.74%
CATHAY 4 7/8 08/17/26 2.61%
GJTLIJ 8.95 06/23/26 2.42%
LMRTSP 7 1/2 02/09/26 2.37%
NIO 0 02/01/26 2.28%
ABMMIJ 9 1/2 08/05/26 2.21%
WYNMAC 5 5/8 08/26/28 2.11%
TPHL 6 3/4 07/08/25 2.09%
GRNCH 5.65 07/13/25 2.07%
EDU 2 1/8 07/02/25 2.03%
CIFIHG 6.55 03/28/24 1.92%
NAGACL 7.95 07/06/24 1.85%
HONGQI 6 1/4 06/08/24 1.82%
ANTOIL 7 1/2 12/02/22 1.78%
SHTFIN 5.1 07/16/23 1.75%
WYNMAC 5 1/2 01/15/26 1.71%
SINOCE 2.7 01/13/25 1.62%
STDCTY 7 02/15/27 1.58%
JPFAIJ 5 3/8 03/23/26 1.58%
MEDCIJ 6.95 11/12/28 1.58%
SMCGL 7 PERP 1.57%
FUTLAN 6 08/12/24 1.55%
CHINSC 5.95 09/29/24 1.51%
DOIDIJ 7 3/4 02/10/26 1.5%
SOFTBK 4 5/8 07/06/28 1.45%
STCITY 6 1/2 01/15/28 1.4%
VEDLN 8.95 03/11/25 1.31%
SIASP 3 3/8 01/19/29 1.28%
MGMCHI 5 3/8 05/15/24 1.26%
NWDEVL 6 1/4 PERP 1.25%
JNHUIG 8.8 09/17/23 1.23%
MPEL 5 3/4 07/21/28 1.19%
MGMCHI 4 3/4 02/01/27 1.18%
CEBINT 2 12/15/24 1.16%
TTMTIN 5 7/8 05/20/25 1.09%
ADROIJ 4 1/4 10/31/24 1.06%
KWGPRO 7.4 01/13/27 1.04%
LPKRIJ 6 3/4 10/31/26 1.02%
其他 30%