亞高收/亞債
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Acc
ISIN：TW000T3256E4
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
淨值日期2022/05/19
最新淨值9.1705
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-14.72%
一周
-1.85%
一個月
-4.92%
三個月
-7.25%
六個月
-16.15%
一年
-21.71%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 846 | 28.9% |
| 印尼 | 410 | 14% |
| 印度 | 384 | 13.1% |
| 澳門 | 302 | 10.3% |
| 流動資產 | 281 | 9.6% |
| 香港 | 182 | 6.2% |
| 新加坡 | 132 | 4.5% |
| 菲律賓 | 94 | 3.2% |
| 澳洲 | 85 | 2.9% |
| 其他 | 214 | 7.3% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 2,760 | 94.26% |
| 存款 | 119 | 4.08% |
| 其他 | 1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| VEDLN 6 1/8 08/09/24 | 3.18% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/80 | 2.9% |
| JSTLIN 5.95 04/19/26 | 2.74% |
| CATHAY 4 7/8 08/17/26 | 2.61% |
| GJTLIJ 8.95 06/23/26 | 2.42% |
| LMRTSP 7 1/2 02/09/26 | 2.37% |
| NIO 0 02/01/26 | 2.28% |
| ABMMIJ 9 1/2 08/05/26 | 2.21% |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 2.11% |
| TPHL 6 3/4 07/08/25 | 2.09% |
| GRNCH 5.65 07/13/25 | 2.07% |
| EDU 2 1/8 07/02/25 | 2.03% |
| CIFIHG 6.55 03/28/24 | 1.92% |
| NAGACL 7.95 07/06/24 | 1.85% |
| HONGQI 6 1/4 06/08/24 | 1.82% |
| ANTOIL 7 1/2 12/02/22 | 1.78% |
| SHTFIN 5.1 07/16/23 | 1.75% |
| WYNMAC 5 1/2 01/15/26 | 1.71% |
| SINOCE 2.7 01/13/25 | 1.62% |
| STDCTY 7 02/15/27 | 1.58% |
| JPFAIJ 5 3/8 03/23/26 | 1.58% |
| MEDCIJ 6.95 11/12/28 | 1.58% |
| SMCGL 7 PERP | 1.57% |
| FUTLAN 6 08/12/24 | 1.55% |
| CHINSC 5.95 09/29/24 | 1.51% |
| DOIDIJ 7 3/4 02/10/26 | 1.5% |
| SOFTBK 4 5/8 07/06/28 | 1.45% |
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 1.4% |
| VEDLN 8.95 03/11/25 | 1.31% |
| SIASP 3 3/8 01/19/29 | 1.28% |
| MGMCHI 5 3/8 05/15/24 | 1.26% |
| NWDEVL 6 1/4 PERP | 1.25% |
| JNHUIG 8.8 09/17/23 | 1.23% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.19% |
| MGMCHI 4 3/4 02/01/27 | 1.18% |
| CEBINT 2 12/15/24 | 1.16% |
| TTMTIN 5 7/8 05/20/25 | 1.09% |
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 1.06% |
| KWGPRO 7.4 01/13/27 | 1.04% |
| LPKRIJ 6 3/4 10/31/26 | 1.02% |
| 其他 | 30% |