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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 人民幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 8.6637

較前日漲跌幅(%) 0.19

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    18/225
    贏過 92%
  • ISIN TW000T3256E4
  • 發行日期 2014/10/07
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 21,754千元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.44%
一週
-0.14%
一個月
0.70%
三個月
1.20%
六個月
-5.02%
一年
-24.61%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 8.6637 0.016 0.19%
2022-09-23 8.6477 -0.0208 -0.24%
2022-09-22 8.6685 -0.0091 -0.10%
2022-09-21 8.6776 0.0104 0.12%
2022-09-20 8.6672 -0.009 -0.10%
2022-09-19 8.6762 -0.0084 -0.10%
2022-09-16 8.6846 0.0077 0.09%
2022-09-15 8.6769 0.0545 0.63%
2022-09-14 8.6224 0.01 0.12%
2022-09-13 8.6124 0.0195 0.23%
2022-09-12 8.5929 0.0236 0.28%
2022-09-08 8.5693 0.0365 0.43%
2022-09-07 8.5328 0.0053 0.06%
2022-09-06 8.5275 -0.0021 -0.02%
2022-09-05 8.5296 0.0042 0.05%
2022-09-02 8.5254 -0.0318 -0.37%
2022-09-01 8.5572 -0.0402 -0.47%
2022-08-31 8.5974 0.0166 0.19%
2022-08-30 8.5808 -0.0063 -0.07%
2022-08-29 8.5871 -0.0165 -0.19%
2022-08-26 8.6036 0.1194 1.41%
2022-08-25 8.4842 0.0861 1.03%
2022-08-24 8.3981 0.0326 0.39%
2022-08-23 8.3655 0.0295 0.35%
2022-08-22 8.336 0.0049 0.06%
2022-08-19 8.3311 0.0079 0.09%
2022-08-18 8.3232 -0.035 -0.42%
2022-08-17 8.3582 -0.0348 -0.41%
2022-08-16 8.393 0.0791 0.95%
2022-08-15 8.3139 0.0831 1.01%
2022-08-12 8.2308 0.0241 0.29%

基本資訊

基金名稱
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
英文名稱
Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
21,754千元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/10/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR4%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
印尼 598 26.4%
中國 551 24.3%
印度 295 13%
澳門 227 10%
流動資產 98 4.3%
韓國 82 3.6%
香港 79 3.5%
日本 75 3.3%
澳洲 75 3.3%
其他 188 8.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-22
產業類型 金額 比例
買斷債券 2,519 94.21%
存款 113 4.23%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
SCGAU 5 1/8 09/24/80 3.33%
GJTLIJ 8.95 06/23/26 3.27%
VEDLN 6 1/8 08/09/24 3.27%
JSTLIN 5.95 04/19/26 3.24%
NIO 0 02/01/26 3.03%
ABMMIJ 9 1/2 08/05/26 2.67%
EDU 2 1/8 07/02/25 2.67%
NAGACL 7.95 07/06/24 2.58%
SAKAEI 4.45 05/05/24 2.5%
LMRTSP 7 1/2 02/09/26 2.41%
其他 71%