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野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

最新淨值
13.18
0.0646
-0.49%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 58 名
贏過78%

基金公司

野村投信

基金規模

71,630千元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T3295E2

發行日期: 

2016/06/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.69 %0.75 %4.78 %9.65 %3.59 %17.28 %0.26 %19.07 %31.85 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1513.18-0.07-0.49 %
2024/03/1413.25-0.06-0.43 %
2024/03/1313.30.000.03 %
2024/03/1213.30.070.53 %
2024/03/1113.23-0.05-0.33 %
2024/03/0813.27-0.05-0.33 %
2024/03/0713.320.110.84 %
2024/03/0613.20.050.45 %
2024/03/0513.15-0.1-0.72 %
2024/03/0413.24-0.01-0.02 %
2024/03/0113.240.10.78 %
2024/02/2913.140.020.18 %
2024/02/2713.120.040.33 %
2024/02/2613.07-0.03-0.2 %
2024/02/2313.10.020.17 %
2024/02/2213.080.141.12 %
2024/02/2112.93-0.03-0.22 %
2024/02/2012.96-0.08-0.54 %
2024/02/1613.03-0.06-0.39 %
2024/02/1513.080.211.66 %
2024/02/0512.87-0.04-0.31 %
2024/02/0212.910.050.43 %
2024/02/0112.850.080.63 %
2024/01/3112.77-0.13-0.96 %
2024/01/3012.9-0.04-0.26 %
2024/01/2912.930.060.47 %
2024/01/2612.870.000.02 %
2024/01/2512.870.060.48 %
2024/01/2412.810.000.06 %
2024/01/2312.80.020.18 %

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
71,630千元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.700%

基金持股持債分佈

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