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平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Acc

ISIN:TW000T3295E2

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2022/05/26

最新淨值12.1091
較前日漲跌幅 1.28%
今年以來
-15.19%
一周
2.73%
一個月
-2.57%
三個月
-8.06%
六個月
-14.32%
一年
-9.79%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
北美 1,213 17.18%
買斷債券 1,195 16.93%
存款 424 6%
其他 59%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
SPDR彭博可轉換證券ETF 7.49%
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 7.39%
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF 7.07%
iShares可轉換債券ETF 6.6%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF 5.98%
SPDR彭博非投資等級債ETF 5.69%
Microsoft Corp 4.04%
iShares核心標普500指數ETF 2.46%
Vanguard健康照護類股ETF 2.22%
B 07/21/22 2.11%
其他 48%