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平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

平衡型配息基金 人民幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 10.962

較前日漲跌幅(%) -0.86

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    160/225
    贏過 29%
  • ISIN TW000T3295E2
  • 發行日期 2016/06/29
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 67,233千元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.23%
一週
-4.55%
一個月
-7.22%
三個月
-5.70%
六個月
-17.13%
一年
-21.54%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 10.962 -0.0948 -0.86%
2022-09-23 11.0568 -0.122 -1.09%
2022-09-22 11.1788 -0.1163 -1.03%
2022-09-21 11.2951 -0.1092 -0.96%
2022-09-20 11.4043 -0.0803 -0.70%
2022-09-19 11.4846 0.0217 0.19%
2022-09-16 11.4629 -0.0443 -0.38%
2022-09-15 11.5072 -0.0734 -0.63%
2022-09-14 11.5806 0.0336 0.29%
2022-09-13 11.547 -0.2962 -2.50%
2022-09-12 11.8432 0.1791 1.54%
2022-09-08 11.6641 0.0505 0.43%
2022-09-07 11.6136 0.1461 1.27%
2022-09-06 11.4675 -0.0569 -0.49%
2022-09-02 11.5244 -0.0595 -0.51%
2022-09-01 11.5839 -0.0071 -0.06%
2022-08-31 11.591 -0.069 -0.59%
2022-08-30 11.66 -0.0807 -0.69%
2022-08-29 11.7407 -0.0742 -0.63%
2022-08-26 11.8149 -0.2105 -1.75%
2022-08-25 12.0254 0.1127 0.95%
2022-08-24 11.9127 0.0252 0.21%
2022-08-23 11.8875 -0.0087 -0.07%
2022-08-22 11.8962 -0.1783 -1.48%
2022-08-19 12.0745 -0.11 -0.90%
2022-08-18 12.1845 0.0066 0.05%
2022-08-17 12.1779 -0.0983 -0.80%
2022-08-16 12.2762 -0.0069 -0.06%
2022-08-15 12.2831 0.0385 0.31%
2022-08-12 12.2446 0.1384 1.14%
2022-08-11 12.1062 -0.0401 -0.33%

基本資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
英文名稱
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
67,233千元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.700%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
非投資級債(含ETF) 1,679 26.2%
可轉債&其他 1,397 21.8%
股票 1,147 17.9%
投資級債券(含ETF) 788 12.3%
流動資產 724 11.3%
股票ETF 673 10.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF 9.33%
SPDR彭博可轉換證券ETF 9.21%
iShares可轉換債券ETF 8.81%
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF 8.31%
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 8%
iShares Aaa - A級公司債券ETF 3.42%
Microsoft Corp 2.67%
iShares核心標普500指數ETF 2.66%
Vanguard健康照護類股ETF 2.42%
APPLE INC 2.31%
其他 42%