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全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(累計)

全球非投資級債(高收益) 澳幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 12.07

較前日漲跌幅(%) -0.25

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    53/225
    贏過 77%
  • ISIN LU1048319153
  • 發行日期 2014/04/03
  • 基金公司 摩根投資基金
  • 基金規模 6,233.80 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.09%
一週
-2.66%
一個月
-5.63%
三個月
-2.19%
六個月
-9.52%
一年
-14.03%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 12.07 -0.03 -0.25%
2022-09-26 12.1 -0.09 -0.74%
2022-09-23 12.19 -0.17 -1.38%
2022-09-22 12.36 -0.04 -0.32%
2022-09-21 12.4 0 0.00%
2022-09-20 12.4 0.04 0.32%
2022-09-19 12.36 -0.03 -0.24%
2022-09-16 12.39 -0.11 -0.88%
2022-09-15 12.5 -0.01 -0.08%
2022-09-14 12.51 -0.14 -1.11%
2022-09-13 12.65 0.02 0.16%
2022-09-09 12.63 0.09 0.72%
2022-09-08 12.54 0.08 0.64%
2022-09-07 12.46 -0.03 -0.24%
2022-09-06 12.49 0.03 0.24%
2022-09-02 12.46 -0.01 -0.08%
2022-09-01 12.47 -0.08 -0.64%
2022-08-31 12.55 -0.1 -0.79%
2022-08-30 12.65 -0.02 -0.16%
2022-08-29 12.67 -0.12 -0.94%
2022-08-26 12.79 0.03 0.24%
2022-08-25 12.76 0.02 0.16%
2022-08-24 12.74 0 0.00%
2022-08-23 12.74 -0.01 -0.08%
2022-08-22 12.75 -0.15 -1.16%
2022-08-19 12.9 -0.06 -0.46%
2022-08-18 12.96 -0.02 -0.15%
2022-08-17 12.98 -0.06 -0.46%
2022-08-16 13.04 0 0.00%
2022-08-15 13.04 0 0.00%
2022-08-12 13.04 -0.01 -0.08%

基本資訊

基金名稱
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - AUD (hedged)
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
6,233.80 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/04/03
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.85 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 585,179.10 93.5%
加拿大 17,524.10 2.8%
盧森堡 8,762.00 1.4%
法國 5,006.90 0.8%
英國 2,503.40 0.4%
德國 1,877.60 0.3%
荷蘭 1,877.60 0.3%
義大利 1,251.70 0.2%
其他 1,877.60 0.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
通訊 140,818.50 22.5%
週期性消費品 125,172.00 20%
非循環性消費 108,899.60 17.4%
能源 78,232.50 12.5%
資本財 53,824.00 8.6%
科技 43,184.30 6.9%
基礎工業 27,537.80 4.4%
流動資金 1,877.60 0.3%
其他 46,313.60 7.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
CCO 5.125% 01/05/27 1.4%
Dish 5.875% 15/11/24 1.3%
Sprint Capital 8.75% 15/03/32 1.2%
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/26 1.2%
Centene 4.625% 15/12/29 0.9%
CCO 4.25% 01/02/31 0.8%
CCO 4.75% 01/03/30 0.7%
Intelsat Jackson 6.5% 15/03/30 0.7%
Sprint 7.625% 15/02/25 0.7%
VICI Properties 0% 08/08/22 0.7%
其他 90%