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平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元

ISIN:TW000T0759K7

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/11/30

最新淨值10.04
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
3.20%
一周
-1.28%
一個月
-1.27%
三個月
-1.72%
六個月
-0.42%
一年
5.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/04
每單位
配息金額
0.05145
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/06
每單位
配息金額
0.05065
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/06
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
95.27%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.05195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.05195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
28.70%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.05215
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
81.13%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.05195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0519
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
85.17%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0.00%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0518
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.05175
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-09-30

持股持債明細

資料日期: 2021-10-31