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平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

Eastspring Investments Optm Inc FoFsS USD

ISIN:TW000T0759K7

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

淨值日期2022/05/18

最新淨值8.82
較前日漲跌幅 -1.12%
今年以來
-11.07%
一周
0.11%
一個月
-4.79%
三個月
-6.93%
六個月
-11.15%
一年
-9.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0448
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0471
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0474
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/10
每單位
配息金額
0.04905
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.05045
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
95.42%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0504
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
6.88%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.05145
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
94.43%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.05065
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
95.27%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.05195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.05195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
28.70%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
全球股票 42,204 30.3%
平衡 33,429 24%
現金及約當現金 27,440 19.7%
高收益債券 11,422 8.2%
投資等級債券 10,586 7.6%
美國股票 5,154 3.7%
亞債/新興市場債(美元債) 4,039 2.9%
歐洲高收益債券 2,647 1.9%
貴金屬 1,393 1%
原物料股票 975 0.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
M&G收益優化基金C(美元避險) 23.95%
iShares MSCI全世界ETF 10.48%
Vanguard全世界股票ETF 10.41%
SPDR ACWI 6.27%
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益 4.59%
SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF 3.6%
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 3.6%
ISHARES CORE MSCI WORLD 3.16%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 2.86%
JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息) 2.03%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 1.94%
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計-美元避險) 1.88%
iShares標普高盛商品指數ETF 1.12%
VanEck農業企業ETF 1.06%
iShares黃金信託ETF 1.04%
其他 22%