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平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 7.99

較前日漲跌幅(%) -0.87

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    153/225
    贏過 32%
  • ISIN TW000T0759K7
  • 發行日期 2018/09/26
  • 基金公司 瀚亞投信
  • 基金規模 12.96億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.81%
一週
-3.73%
一個月
-6.73%
三個月
-5.47%
六個月
-13.33%
一年
-17.30%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 7.99 -0.07 -0.87%
2022-09-23 8.06 -0.11 -1.35%
2022-09-22 8.17 -0.06 -0.73%
2022-09-21 8.23 -0.03 -0.36%
2022-09-20 8.26 -0.04 -0.48%
2022-09-19 8.3 0.01 0.12%
2022-09-16 8.29 -0.05 -0.60%
2022-09-15 8.34 -0.03 -0.36%
2022-09-14 8.37 -0.03 -0.36%
2022-09-13 8.4 -0.11 -1.29%
2022-09-12 8.51 0.11 1.31%
2022-09-08 8.4 0.03 0.36%
2022-09-07 8.37 -0.02 -0.24%
2022-09-06 8.39 -0.02 -0.24%
2022-09-05 8.41 -0.02 -0.24%
2022-09-02 8.43 0.01 0.12%
2022-09-01 8.42 -0.06 -0.71%
2022-08-31 8.48 -0.04 -0.47%
2022-08-30 8.52 -0.07 -0.81%
2022-08-29 8.59 -0.02 -0.23%
2022-08-26 8.61 -0.06 -0.69%
2022-08-25 8.67 0.04 0.46%
2022-08-24 8.63 0 0.00%
2022-08-23 8.63 -0.03 -0.35%
2022-08-22 8.66 -0.08 -0.92%
2022-08-19 8.74 -0.06 -0.68%
2022-08-18 8.8 -0.01 -0.11%
2022-08-17 8.81 -0.06 -0.68%
2022-08-16 8.87 0.02 0.23%
2022-08-15 8.85 0.01 0.11%
2022-08-12 8.84 0.02 0.23%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/06 0.04195 6 100.00%
2022/08/04 0.04405 6 0%
2022/07/06 0.0425 6 100.00%
2022/06/07 0.04495 6 100.00%
2022/05/06 0.0448 6 72.87%
2022/04/08 0.0471 6 100.00%
2022/03/04 0.0474 6 89.62%
2022/02/10 0.04905 6 100.00%
2022/01/06 0.05045 6 95.42%
2021/12/06 0.0504 6 6.88%
2021/11/04 0.05145 6 94.43%

基本資訊

基金名稱
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配
英文名稱
Eastspring Investments Optm Inc FoFsS USD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
12.96億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/09/26
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
月配
最高手續費
 %
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
投資等級債券 50,144 38.7%
全球股票 36,668 28.3%
現金與約當現金 19,824 15.3%
非投資等級債券 17,751 13.7%
美國公債 2,721 2.1%
美國股票 2,462 1.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
M&G收益優化基金C(美元避險) 28.29%
Vanguard全世界股票ETF 11.02%
iShares MSCI全世界ETF 7.3%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 6.73%
SPDR ACWI ETF 6.63%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 4.35%
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積 4.09%
SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF ETF 3.94%
iShares核心標普小型股指數ETF 3.35%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 3.34%
其他 20%