基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/10

最新淨值104.41
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-1.03%
一周
0.56%
一個月
0.70%
三個月
6.56%
六個月
-2.20%
一年
8.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
1%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
11%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
3%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
11%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
4%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢