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貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged

ISIN:LU1023054775

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值83.41
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
-9.98%
一周
0.66%
一個月
-0.99%
三個月
-5.18%
六個月
-9.92%
一年
-13.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
11.39%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
8.88%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
38.38%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.79
配息來自
本金比例
11.79%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
19.98%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.25
配息來自
本金比例
7.81%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
9.67%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
11.36%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 156,673.00 35.41%
印尼 46,236.40 10.45%
印度 44,643.60 10.09%
韓國 36,281.20 8.2%
香港 30,131.10 6.81%
現金及衍生性商品 19,733.40 4.46%
泰國 17,476.90 3.95%
菲律賓 16,016.80 3.62%
馬來西亞 15,043.40 3.4%
阿拉伯聯合大公國 14,424.00 3.26%
其他 45,794.00 10.35%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
金融 130,226.70 26.54%
約當主權 64,524.60 13.15%
房地產 63,984.80 13.04%
主權 52,404.70 10.68%
科技 31,747.10 6.47%
公用事業 28,067.00 5.72%
現金及衍生性商品 22,080.60 4.5%
能源 20,608.60 4.2%
循環消費 16,977.60 3.46%
基礎工業 14,033.50 2.86%
必需消費品 8,832.30 1.8%
當地政府 3,925.40 0.8%
其他 33,268.20 6.78%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 1.95%
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 2.3 02/09/2031 1.08%
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS 3.059 04/07/2025 0.8%
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS 3.5 03/31/2027 0.79%
RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 2.875 01/12/2032 0.74%
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0.71%
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0.7%
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0.7%
KOREA DEVELOPMENT BANK 2 02/24/2025 0.66%
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0.63%
其他 91%