亞高收/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged
ISIN：LU1023054775
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/05/25
最新淨值83.41
較前日漲跌幅 0.25%
立即申購
今年以來
-9.98%
一周
0.66%
一個月
-0.99%
三個月
-5.18%
六個月
-9.92%
一年
-13.29%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.689 |
| 年化配息率 (%) |
9.55 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.689 |
| 年化配息率 (%) |
9.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.689 |
| 年化配息率 (%) |
9.18 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
9.26 |
| 配息來自 本金比例 |
11.39% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.93 |
| 配息來自 本金比例 |
8.88% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
38.38% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.79 |
| 配息來自 本金比例 |
11.79% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
19.98% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.25 |
| 配息來自 本金比例 |
7.81% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
9.67% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
11.36% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 156,673.00 | 35.41% |
| 印尼 | 46,236.40 | 10.45% |
| 印度 | 44,643.60 | 10.09% |
| 韓國 | 36,281.20 | 8.2% |
| 香港 | 30,131.10 | 6.81% |
| 現金及衍生性商品 | 19,733.40 | 4.46% |
| 泰國 | 17,476.90 | 3.95% |
| 菲律賓 | 16,016.80 | 3.62% |
| 馬來西亞 | 15,043.40 | 3.4% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 14,424.00 | 3.26% |
| 其他 | 45,794.00 | 10.35% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-01-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 130,226.70 | 26.54% |
| 約當主權 | 64,524.60 | 13.15% |
| 房地產 | 63,984.80 | 13.04% |
| 主權 | 52,404.70 | 10.68% |
| 科技 | 31,747.10 | 6.47% |
| 公用事業 | 28,067.00 | 5.72% |
| 現金及衍生性商品 | 22,080.60 | 4.5% |
| 能源 | 20,608.60 | 4.2% |
| 循環消費 | 16,977.60 | 3.46% |
| 基礎工業 | 14,033.50 | 2.86% |
| 必需消費品 | 8,832.30 | 1.8% |
| 當地政府 | 3,925.40 | 0.8% |
| 其他 | 33,268.20 | 6.78% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 | 1.95% |
| PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 2.3 02/09/2031 | 1.08% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS 3.059 04/07/2025 | 0.8% |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS 3.5 03/31/2027 | 0.79% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 2.875 01/12/2032 | 0.74% |
| CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 | 0.71% |
| DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 | 0.7% |
| MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 | 0.7% |
| KOREA DEVELOPMENT BANK 2 02/24/2025 | 0.66% |
| LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 | 0.63% |
| 其他 | 91% |