亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/04/01

最新淨值96.29

較前日漲跌幅 -1.49%

今年以來

-6.77%

一周

-0.08%

一個月

-9.23%

三個月

-6.77%

六個月

-4.55%

一年

1.56%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/30
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	9.14
配息來自本金比例	N/A

2020/02/27
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.31
配息來自本金比例	N/A

2020/01/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	7.96
配息來自本金比例	0%

2019/12/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	3%

2019/11/28
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.04
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.04
配息來自本金比例	11%

2019/09/27
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.05
配息來自本金比例	4%

2019/08/29
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	0%

2019/07/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	4%

2019/06/27
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	0%

2019/05/29
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	0%

基金淨值走勢