亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/11

最新淨值105.26
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
14.51%
一周
-0.32%
一個月
0.41%
三個月
1.84%
六個月
6.39%
一年
17.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
4%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
9%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
12%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
13%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
4%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
8%

基金淨值走勢