亞高收/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
ISIN：LU1023054775
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.91%
一周
1.56%
一個月
-3.67%
三個月
-4.51%
六個月
-2.71%
一年
0.75%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.25 |
| 配息來自 本金比例 |
7.81% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
9.67% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
11.36% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.17 |
| 配息來自 本金比例 |
0.78% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
7.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
7.76 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
7.63 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
7.57 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
7.57 |
| 配息來自 本金比例 |
12.29% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7105 |
| 年化配息率 (%) |
7.99 |
| 配息來自 本金比例 |
20.48% |