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亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

ISIN:LU1023054775

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/19

最新淨值98.08
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-2.91%
一周
1.56%
一個月
-3.67%
三個月
-4.51%
六個月
-2.71%
一年
0.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.25
配息來自
本金比例
7.81%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
9.67%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
11.36%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.17
配息來自
本金比例
0.78%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
12.29%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
20.48%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31