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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 南非幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 76.08

較前日漲跌幅(%) -0.46

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    103/225
    贏過 55%
  • ISIN LU1023054775
  • 發行日期 2014/02/19
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 3,614.71 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.19%
一週
-1.87%
一個月
-3.81%
三個月
-3.86%
六個月
-7.65%
一年
-17.68%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 76.08 -0.35 -0.46%
2022-09-26 76.43 -0.31 -0.40%
2022-09-23 76.74 -0.52 -0.67%
2022-09-22 77.26 -0.22 -0.28%
2022-09-21 77.48 -0.05 -0.06%
2022-09-20 77.53 -0.17 -0.22%
2022-09-19 77.7 0 0.00%
2022-09-16 77.7 -0.23 -0.30%
2022-09-15 77.93 0.11 0.14%
2022-09-14 77.82 -0.41 -0.52%
2022-09-13 78.23 -0.02 -0.03%
2022-09-12 78.25 -0.06 -0.08%
2022-09-09 78.31 -0.02 -0.03%
2022-09-08 78.33 0.28 0.36%
2022-09-07 78.05 -0.11 -0.14%
2022-09-06 78.16 -0.22 -0.28%
2022-09-05 78.38 0.15 0.19%
2022-09-02 78.23 -0.28 -0.36%
2022-09-01 78.51 -0.26 -0.33%
2022-08-31 78.77 -0.76 -0.96%
2022-08-30 79.53 0.17 0.21%
2022-08-29 79.36 -0.36 -0.45%
2022-08-26 79.72 0.3 0.38%
2022-08-25 79.42 0.15 0.19%
2022-08-24 79.27 0.05 0.06%
2022-08-23 79.22 0.01 0.01%
2022-08-22 79.21 -0.25 -0.31%
2022-08-19 79.46 -0.08 -0.10%
2022-08-18 79.54 -0.09 -0.11%
2022-08-17 79.63 -0.25 -0.31%
2022-08-16 79.88 0.47 0.59%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.6275 9.47 N/A
2022/07/28 0.6605 9.93 N/A
2022/06/29 0.6605 9.81 36.97%
2022/05/30 0.6605 9.45 31.69%
2022/04/28 0.689 9.55 22.44%
2022/03/30 0.689 9.49 30.02%
2022/02/27 0.689 9.18 N/A
2022/02/25 0.689 9.18 7.02%
2022/01/28 0.7165 9.26 11.39%
2021/12/30 0.7165 8.93 8.88%
2021/11/29 0.7165 8.9 38.38%

基本資訊

基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
英文名稱
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
3,614.71 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/02/19
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 120,550.60 33.35%
韓國 50,642.10 14.01%
印尼 42,400.50 11.73%
印度 29,170.70 8.07%
香港 27,254.90 7.54%
馬來西亞 14,458.80 4%
菲律賓 13,482.90 3.73%
現金及衍生性商品 13,157.50 3.64%
泰國 10,808.00 2.99%
新加坡 7,265.60 2.01%
其他 32,279.40 8.93%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 99,404.50 27.5%
約當主權 74,318.40 20.56%
主權 31,773.30 8.79%
房地產 28,736.90 7.95%
公用事業 21,652.10 5.99%
科技 20,061.60 5.55%
循環消費 18,254.30 5.05%
能源 15,181.80 4.2%
現金及衍生性商品 12,940.70 3.58%
必需消費品 10,157.30 2.81%
基礎工業 6,759.50 1.87%
當地政府 6,361.90 1.76%
其他 15,868.60 4.39%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 2.3 02/09/2031 1.02%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 0.99%
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0.92%
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0.9%
KOREA GAS CORPORATION MTN RegS 3.875 07/13/2027 0.84%
CITIC LTD MTN RegS 3.5 02/17/2032 0.8%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030 0.74%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0.73%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0.7%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2049 0.7%
其他 91%