亞高收/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.03%
一周
0.56%
一個月
0.70%
三個月
6.56%
六個月
-2.20%
一年
8.36%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
8.6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
8.76 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
1% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
7.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.03 |
| 配息來自 本金比例 |
3% |
| 2019/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.04 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.05 |
| 配息來自 本金比例 |
4% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |