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南非幣配息

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值104.85
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-0.39%
一周
0.18%
一個月
0.78%
三個月
0.06%
六個月
3.26%
一年
16.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
12.29%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
20.48%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
12.04%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
17.85%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
9%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
16%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
21%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
4%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31