南非幣配息
貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.20%
一周
0.53%
一個月
0.78%
三個月
3.96%
六個月
6.16%
一年
9.34%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
7.57 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7105 |
| 年化配息率 (%) |
7.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7105 |
| 年化配息率 (%) |
8.12 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7105 |
| 年化配息率 (%) |
8.01 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
8.6 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
8.76 |
| 配息來自 本金比例 |
4% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
1% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |