亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/09/25

最新淨值105.62

較前日漲跌幅 -0.46%

今年以來

6.02%

一周

-0.89%

一個月

-0.47%

三個月

3.41%

六個月

13.63%

一年

8.28%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	9%

2020/07/30
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.44
配息來自本金比例	16%

2020/06/29
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	21%

2020/05/28
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	4%

2020/04/29
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	9.14
配息來自本金比例	1%

2020/03/30
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	9.14
配息來自本金比例	11%

2020/02/27
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.31
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	7.96
配息來自本金比例	0%

2019/12/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	3%

2019/11/28
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.04
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.04
配息來自本金比例	11%

基金淨值走勢