貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

最新淨值
76.14
0.06
-0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 82 名
贏過68%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

2,389.42 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1023054775

發行日期: 

2014/02/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.55 %1.3 %2.8 %8.49 %2.03 %7.7 %-6.3 %13.87 %85.93 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1876.14-0.06-0.08 %
2024/03/1576.2-0.15-0.2 %
2024/03/1476.350.040.05 %
2024/03/1376.31-0.21-0.27 %
2024/03/1276.52-0.04-0.05 %
2024/03/1176.560.180.24 %
2024/03/0876.380.010.01 %
2024/03/0776.370.140.18 %
2024/03/0676.230.210.28 %
2024/03/0576.02-0.1-0.13 %
2024/03/0476.120.350.46 %
2024/03/0175.770.080.11 %
2024/02/2975.69-0.57-0.73 %
2024/02/2876.250.110.14 %
2024/02/2776.14-0.11-0.14 %
2024/02/2676.250.070.09 %
2024/02/2376.180.030.04 %
2024/02/2276.150.120.16 %
2024/02/2176.030.180.24 %
2024/02/2075.850.000.00 %
2024/02/1975.850.170.22 %
2024/02/1675.68-0.2-0.26 %
2024/02/1575.880.320.42 %
2024/02/1475.56-0.25-0.33 %
2024/02/1375.81-0.04-0.05 %
2024/02/1275.850.000.00 %
2024/02/0975.850.060.08 %
2024/02/0875.79-0.16-0.21 %
2024/02/0775.950.280.38 %
2024/02/0675.66-0.05-0.07 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,389.42 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/02/19
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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