亞高收/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
14.51%
一周
-0.32%
一個月
0.41%
三個月
1.84%
六個月
6.39%
一年
17.01%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.04 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.05 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.08 |
| 配息來自 本金比例 |
4% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.11 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.22 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.39 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7105 |
| 年化配息率 (%) |
8.45 |
| 配息來自 本金比例 |
4% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7105 |
| 年化配息率 (%) |
8.61 |
| 配息來自 本金比例 |
8% |