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新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 8.85

較前日漲跌幅 -1.01

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    178/212
    贏過 17%
  • ISIN LU0471471150
  • 發行日期 2010/02/22
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 2,031.80 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.36%
一週
-1.78%
一個月
-7.36%
三個月
-13.38%
六個月
-22.29%
一年
-24.36%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 8.85 -0.09 -1.01
2022-06-28 8.94 -0.07 -0.78
2022-06-27 9.01 -0.01 -0.11
2022-06-24 9.02 0 0.00
2022-06-23 9.02 0.01 0.11
2022-06-22 9.01 -0.02 -0.22
2022-06-21 9.03 -0.02 -0.22
2022-06-20 9.05 -0.01 -0.11
2022-06-17 9.06 0.01 0.11
2022-06-16 9.05 0.04 0.44
2022-06-15 9.01 -0.1 -1.10
2022-06-14 9.11 -0.07 -0.76
2022-06-13 9.18 -0.22 -2.34
2022-06-10 9.4 -0.07 -0.74
2022-06-09 9.47 -0.06 -0.63
2022-06-08 9.53 -0.06 -0.63
2022-06-07 9.59 -0.05 -0.52
2022-06-06 9.64 0 0.00
2022-06-02 9.64 -0.02 -0.21
2022-06-01 9.66 -0.03 -0.31
2022-05-31 9.69 -0.03 -0.31
2022-05-30 9.72 0.12 1.25
2022-05-27 9.6 -0.02 -0.21
2022-05-26 9.62 0.08 0.84
2022-05-25 9.54 0.16 1.71
2022-05-24 9.38 -0.09 -0.95
2022-05-23 9.47 0.14 1.50
2022-05-20 9.33 -0.07 -0.74
2022-05-19 9.4 0.05 0.53
2022-05-18 9.35 -0.12 -1.27
2022-05-17 9.47 -0.01 -0.11
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/07 0.047 N/A N/A
2022/05/10 0.047 N/A 32.00%
2022/04/07 0.052 N/A 20.00%
2022/03/07 0.052 6.18 30.00%
2022/02/07 0.052 5.52 28.00%
2022/01/07 0.056 5.8 30.00%
2021/12/07 0.056 5.69 28.00%
2021/11/08 0.056 5.57 32.00%
2021/10/12 0.056 5.63 30.00%
2021/09/07 0.056 5.4 47.00%
2021/08/09 0.056 5.44 27.00%

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
英文名稱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
2,031.80 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/22
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.15 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
墨西哥 22,959.30 11.3%
多米尼加共和國 8,127.20 4%
南非 7,517.70 3.7%
巴拉圭 7,517.70 3.7%
哥倫比亞 7,314.50 3.6%
印尼 7,111.30 3.5%
巴西 7,111.30 3.5%
智利 6,908.10 3.4%
阿曼 6,908.10 3.4%
奈及利亞 6,298.60 3.1%
秘魯 5,892.20 2.9%
其他 109,514.00 53.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Government of South Africa 4.3% 12/10/28 1.6%
Government of Turkey 4.25% 14/04/26 1.4%
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/26 1.4%
Government of Dominican Republic 4.875% 23/09/32 1.3%
Government of Brazil 8.25% 20/01/34 1.2%
Ministry of Finance Oman DBA Sultanate of Oman 6.25% 25/01/31 1%
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/48 1%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/60 1%
Bioceanico Sovereign Certificate 0% 05/06/34 0.9%
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/50 0.9%
其他 88%