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新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

ISIN:LU0471471150

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/12

最新淨值11.94
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
-3.56%
一周
-0.75%
一個月
-3.71%
三個月
-2.44%
六個月
0.05%
一年
1.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
36%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
35%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
31%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
39%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
60.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
66.00%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
48.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31