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美金配息

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/04

最新淨值12.33
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
-3.61%
一周
-0.56%
一個月
-2.77%
三個月
-2.40%
六個月
0.14%
一年
-0.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
42%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
27%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
35%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
38%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
34%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
34%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
30%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
53%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
27%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31