新興美元債

摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.82
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
10.93%
一周
-0.66%
一個月
-0.81%
三個月
-0.15%
六個月
3.89%
一年
11.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
32%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
31%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
32%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
32%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
30%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
25%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
23%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
31%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
22%

基金淨值走勢