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新興美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

ISIN:LU0471471150

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/26

最新淨值11.33
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-3.02%
一周
0.27%
一個月
-2.78%
三個月
-4.07%
六個月
-5.73%
一年
-5.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
32.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
27.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
36%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
35%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
31%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
39%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30