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新興美元債

摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值12.04
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
-7.60%
一周
-0.66%
一個月
-0.33%
三個月
12.42%
六個月
-7.60%
一年
-2.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
27%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
32%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
33%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
33%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
15%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
35%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
31%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
32%

基金淨值走勢