摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

最新淨值
9.2
0.01
-0.11%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 157 名
贏過39%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,296.10 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0471471150

發行日期: 

2010/02/22

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.86 %1.88 %1.23 %7.9 %0.36 %10.24 %-10.79 %-4.34 %58.91 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/189.2-0.01-0.11 %
2024/03/159.21-0.04-0.43 %
2024/03/149.25-0.02-0.22 %
2024/03/139.270.020.22 %
2024/03/129.25-0.03-0.32 %
2024/03/119.28-0.01-0.11 %
2024/03/089.29-0.01-0.11 %
2024/03/079.30.030.32 %
2024/03/069.270.020.22 %
2024/03/059.250.010.11 %
2024/03/049.240.050.54 %
2024/03/019.190.010.11 %
2024/02/299.180.020.22 %
2024/02/289.160.000.00 %
2024/02/279.16-0.03-0.33 %
2024/02/269.190.060.66 %
2024/02/239.130.040.44 %
2024/02/229.090.010.11 %
2024/02/219.080.000.00 %
2024/02/209.080.000.00 %
2024/02/199.080.010.11 %
2024/02/169.07-0.01-0.11 %
2024/02/159.080.050.55 %
2024/02/149.03-0.05-0.55 %
2024/02/099.08-0.02-0.22 %
2024/02/089.1-0.04-0.44 %
2024/02/079.140.040.44 %
2024/02/069.1-0.02-0.22 %
2024/02/059.12-0.05-0.55 %
2024/02/029.170.000.00 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,296.10 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/22
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.15 %

基金持股持債分佈

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