美金配息
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.34%
一周
-0.94%
一個月
-0.66%
三個月
1.88%
六個月
5.82%
一年
2.93%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/28 | |
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每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.26 |
配息來自 本金比例 |
19% |
2020/11/27 | |
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每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.4 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
16% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.72 |
配息來自 本金比例 |
23% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
8.85 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
8.94 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
9.18 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
9.93 |
配息來自 本金比例 |
58% |
2020/04/29 | |
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每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
10.44 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/03/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
10.72 |
配息來自 本金比例 |
22% |