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聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

全球非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 8.04

較前日漲跌幅(%) -0.99

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    89/225
    贏過 61%
  • ISIN LU1008669860
  • 發行日期 2014/01/09
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 14,754.89 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.27%
一週
-2.07%
一個月
-4.29%
三個月
-1.43%
六個月
-9.85%
一年
-15.91%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 8.04 -0.08 -0.99%
2022-09-22 8.12 -0.06 -0.73%
2022-09-21 8.18 0 0.00%
2022-09-20 8.18 -0.03 -0.37%
2022-09-19 8.21 0 0.00%
2022-09-16 8.21 -0.04 -0.48%
2022-09-15 8.25 -0.03 -0.36%
2022-09-14 8.28 -0.02 -0.24%
2022-09-13 8.3 -0.08 -0.95%
2022-09-12 8.38 0.03 0.36%
2022-09-09 8.35 0.05 0.60%
2022-09-08 8.3 0.03 0.36%
2022-09-07 8.27 0.05 0.61%
2022-09-06 8.22 -0.05 -0.60%
2022-09-02 8.27 0.04 0.49%
2022-09-01 8.23 -0.05 -0.60%
2022-08-31 8.28 -0.1 -1.19%
2022-08-30 8.38 -0.06 -0.71%
2022-08-29 8.44 -0.04 -0.47%
2022-08-26 8.48 -0.01 -0.12%
2022-08-25 8.49 0.01 0.12%
2022-08-24 8.48 0.01 0.12%
2022-08-23 8.47 0 0.00%
2022-08-22 8.47 -0.08 -0.94%
2022-08-19 8.55 -0.05 -0.58%
2022-08-18 8.6 0 0.00%
2022-08-17 8.6 -0.06 -0.69%
2022-08-16 8.66 0 0.00%
2022-08-12 8.66 0.02 0.23%
2022-08-11 8.64 0.03 0.35%
2022-08-10 8.61 0.08 0.94%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.0685 9.81 N/A
2022/07/28 0.0685 9.72 N/A
2022/06/29 0.0685 9.95 30.00%
2022/05/27 0.0685 9.24 32.00%
2022/04/28 0.0685 9.05 33.00%
2022/03/30 0.0685 8.71 50.00%
2022/02/25 0.0685 8.56 33.00%
2022/01/28 0.0685 8.32 32.00%
2021/12/30 0.0685 8.09 61.00%
2021/11/29 0.074 8.78 37.00%
2021/10/28 0.074 8.61 28.00%

基本資訊

基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(原 聯博-全球高收益債券基金)
英文名稱
AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
14,754.89 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/09
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.45 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 1,003,775.20 68.03%
英國 47,068.10 3.19%
盧森堡 35,116.60 2.38%
加拿大 31,870.60 2.16%
巴西 29,509.80 2%
墨西哥 23,607.80 1.6%
瑞士 19,624.00 1.33%
印度 17,853.40 1.21%
法國 16,082.80 1.09%
其他 250,980.70 17.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債券 799,272.40 54.17%
國庫券 172,042.00 11.66%
強勢貨幣新興市場債 161,861.10 10.97%
投資等級公司債 135,007.20 9.15%
抵押擔保貸款證券 66,839.70 4.53%
CMBS 64,331.30 4.36%
特別股 34,378.90 2.33%
其他 41,756.30 2.83%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/25 0.59%
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/49 0.55%
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/29 0.44%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25 0.43%
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 0.42%
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 0.4%
Dominican Republic Intl Bond 6.00%, 07/19/28 0.39%
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/28 0.38%
FNMA 14.009%, 08/25/28 - 10/25/28 0.36%
MPH Acquisition Holdings 5.75%, 11/01/28 0.36%
其他 95%