全球高收益債

聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/11/21

最新淨值11.36
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
10.58%
一周
-0.18%
一個月
0.18%
三個月
1.44%
六個月
3.56%
一年
8.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
21%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
19%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
26%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
25%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
25%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
28%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
20%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
17%

基金淨值走勢