全球高收益債
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元
ISIN：LU1008669860
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.84%
一周
0.59%
一個月
-1.01%
三個月
0.11%
六個月
1.75%
一年
9.57%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.37 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.39 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.49 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.3 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |