全球高收益債
聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.58%
一周
-0.18%
一個月
0.18%
三個月
1.44%
六個月
3.56%
一年
8.78%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.081 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.081 |
| 年化配息率 (%) |
8.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.081 |
| 年化配息率 (%) |
8.47 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.081 |
| 年化配息率 (%) |
8.39 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0834 |
| 年化配息率 (%) |
8.65 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0834 |
| 年化配息率 (%) |
8.76 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0834 |
| 年化配息率 (%) |
8.66 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0834 |
| 年化配息率 (%) |
8.72 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0834 |
| 年化配息率 (%) |
8.67 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0834 |
| 年化配息率 (%) |
8.75 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0834 |
| 年化配息率 (%) |
9.01 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |