美金配息
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.54%
一周
-0.57%
一個月
-0.57%
三個月
1.32%
六個月
2.02%
一年
11.30%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.37 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.39 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.49 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.3 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.76 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.72 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0764 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |