美金配息
聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.64%
一周
0.77%
一個月
2.90%
三個月
3.92%
六個月
14.75%
一年
0.82%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.76 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0764 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0764 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0764 |
| 年化配息率 (%) |
9.18 |
| 配息來自 本金比例 |
34% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.081 |
| 年化配息率 (%) |
9.93 |
| 配息來自 本金比例 |
58% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.081 |
| 年化配息率 (%) |
10.44 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.081 |
| 年化配息率 (%) |
10.72 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.081 |
| 年化配息率 (%) |
8.57 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.081 |
| 年化配息率 (%) |
8.42 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.081 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |