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全球高收益債

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

ISIN:LU1008669860

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/19

最新淨值10.31
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.84%
一周
0.59%
一個月
-1.01%
三個月
0.11%
六個月
1.75%
一年
9.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
28%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
35.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
20.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
20.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
24.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.3
配息來自
本金比例
21.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
19.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
30%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31