貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
最新淨值
8.13
0.01
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 % | -1.7 % | 0.67 % | 7.87 % | 0.54 % | 3.07 % | -16.22 % | -7.3 % | 24.64 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 8.13 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/24 | 8.14 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/23 | 8.16 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/22 | 8.15 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/19 | 8.16 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/18 | 8.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 8.15 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/16 | 8.14 | -0.04 | -0.49 % |
| 2024/04/15 | 8.18 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/04/12 | 8.2 | 0.02 | 0.24 % |
| 2024/04/11 | 8.18 | -0.06 | -0.73 % |
| 2024/04/10 | 8.24 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/09 | 8.23 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 8.22 | -0.03 | -0.36 % |
| 2024/04/05 | 8.25 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/04 | 8.26 | 0.02 | 0.24 % |
| 2024/04/03 | 8.24 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/02 | 8.23 | -0.05 | -0.6 % |
| 2024/03/28 | 8.28 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/03/27 | 8.3 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/26 | 8.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 8.31 | 0.02 | 0.24 % |
| 2024/03/22 | 8.29 | 0.02 | 0.24 % |
| 2024/03/21 | 8.27 | 0.02 | 0.24 % |
| 2024/03/20 | 8.25 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/19 | 8.25 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/18 | 8.24 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/15 | 8.25 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/03/14 | 8.27 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/13 | 8.26 | -0.03 | -0.36 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,302.50 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/04/02
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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