聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
最新淨值
57.18
0.03
+0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.33% | 0.81% | 1.57% | 7.54% | 10.93% | 16.06% | 7.18% | 20.67% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 57.18 | 0.03 | 0.05% |
| 2024/11/29 | 57.15 | -0.38 | -0.66% |
| 2024/11/27 | 57.53 | 0.19 | 0.33% |
| 2024/11/26 | 57.34 | -0.03 | -0.05% |
| 2024/11/25 | 57.37 | 0.22 | 0.38% |
| 2024/11/22 | 57.15 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/21 | 57.14 | 0.11 | 0.19% |
| 2024/11/20 | 57.03 | 0.1 | 0.18% |
| 2024/11/19 | 56.93 | 0.17 | 0.3% |
| 2024/11/18 | 56.76 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 56.83 | -0.18 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 57.01 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 57.08 | -0.03 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 57.11 | -0.26 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 57.37 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 57.37 | 0.22 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 57.15 | 0.63 | 1.11% |
| 2024/11/06 | 56.52 | -0.03 | -0.05% |
| 2024/11/05 | 56.55 | -0.08 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 56.63 | -0.09 | -0.16% |
| 2024/10/31 | 56.72 | -0.63 | -1.1% |
| 2024/10/30 | 57.35 | 0.25 | 0.44% |
| 2024/10/29 | 57.1 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 57.16 | -0.1 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 57.26 | 0.23 | 0.4% |
| 2024/10/24 | 57.03 | 0.06 | 0.11% |
| 2024/10/23 | 56.97 | -0.21 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 57.18 | -0.24 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 57.42 | -0.29 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 57.7 | 0.05 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 473.98 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-12-03
從美中貿易戰擴大到「美中科技戰」的投資機會
- 2024-12-03
距離退休還久，考慮目標日期型基金
- 2024-11-29
「收藏基金自訂分類」上線！開始打造自己的一軍名單
- 2024-11-28
關心老人家，家人被詐騙手法分享
- 2024-11-27
呼應2021，美元強勢衝擊，日元明年料跌至160！
- 2024-11-27
00971野村美國研發龍頭ETF，從企業研發強度找飆股
- 2024-11-26
貝萊德新興歐洲基金重要資訊分享
- 2024-11-25
天使會籍漲價前的折扣機會（活動已結束，謝謝大家）
- 2024-11-24
為什麼擇時交易不可行
- 2024-11-24
方向不對永遠到不了目的地，呼應2021分析，美元指數與台幣下一個長期目標？
- 2024-11-23
我正跟著版上大神們一起狙擊抄底的基金及ETF
- 2024-11-21
溫和降息＋川普2．0，債券投資關鍵字也確定了！