貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

最新淨值
38.97
0.08
-0.2%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 111 名
贏過57%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

2,389.42 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0063729296

發行日期: 

1996/02/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.28 %0.91 %1.99 %7 %1.54 %4.67 %-15.14 %-4.9 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1538.97-0.08-0.2 %
2024/03/1439.050.010.03 %
2024/03/1339.04-0.11-0.28 %
2024/03/1239.15-0.02-0.05 %
2024/03/1139.170.090.23 %
2024/03/0839.080.010.03 %
2024/03/0739.070.060.15 %
2024/03/0639.010.110.28 %
2024/03/0538.9-0.06-0.15 %
2024/03/0438.960.170.44 %
2024/03/0138.790.040.1 %
2024/02/2938.75-0.03-0.08 %
2024/02/2838.780.060.15 %
2024/02/2738.72-0.06-0.15 %
2024/02/2638.780.030.08 %
2024/02/2338.750.010.03 %
2024/02/2238.740.050.13 %
2024/02/2138.690.090.23 %
2024/02/2038.6-0.01-0.03 %
2024/02/1938.610.090.23 %
2024/02/1638.52-0.1-0.26 %
2024/02/1538.620.140.36 %
2024/02/1438.48-0.12-0.31 %
2024/02/1338.6-0.02-0.05 %
2024/02/1238.62-0.01-0.03 %
2024/02/0938.630.030.08 %
2024/02/0838.6-0.09-0.23 %
2024/02/0738.690.150.39 %
2024/02/0638.54-0.03-0.08 %
2024/02/0538.57-0.23-0.59 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,389.42 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1996/02/02
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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