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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 35.82

較前日漲跌幅(%) -0.39

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    136/225
    贏過 40%
  • ISIN LU0063729296
  • 發行日期 1996/02/02
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 3,614.71 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.12%
一週
-1.62%
一個月
-3.50%
三個月
-4.22%
六個月
-8.79%
一年
-20.93%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 35.82 -0.14 -0.39%
2022-09-23 35.96 -0.24 -0.66%
2022-09-22 36.2 -0.11 -0.30%
2022-09-21 36.31 -0.03 -0.08%
2022-09-20 36.34 -0.07 -0.19%
2022-09-19 36.41 0 0.00%
2022-09-16 36.41 -0.11 -0.30%
2022-09-15 36.52 0.03 0.08%
2022-09-14 36.49 -0.19 -0.52%
2022-09-13 36.68 -0.01 -0.03%
2022-09-12 36.69 -0.02 -0.05%
2022-09-09 36.71 -0.02 -0.05%
2022-09-08 36.73 0.12 0.33%
2022-09-07 36.61 -0.06 -0.16%
2022-09-06 36.67 -0.1 -0.27%
2022-09-05 36.77 0.06 0.16%
2022-09-02 36.71 -0.12 -0.33%
2022-09-01 36.83 -0.13 -0.35%
2022-08-31 36.96 -0.06 -0.16%
2022-08-30 37.02 0.07 0.19%
2022-08-29 36.95 -0.17 -0.46%
2022-08-26 37.12 0.13 0.35%
2022-08-25 36.99 0.05 0.14%
2022-08-24 36.94 0.02 0.05%
2022-08-23 36.92 0 0.00%
2022-08-22 36.92 -0.11 -0.30%
2022-08-19 37.03 -0.04 -0.11%
2022-08-18 37.07 -0.05 -0.13%
2022-08-17 37.12 -0.13 -0.35%
2022-08-16 37.25 0.22 0.59%
2022-08-12 37.03 -0.05 -0.13%

基本資訊

基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
3,614.71 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1996/02/02
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 120,550.60 33.35%
韓國 50,642.10 14.01%
印尼 42,400.50 11.73%
印度 29,170.70 8.07%
香港 27,254.90 7.54%
馬來西亞 14,458.80 4%
菲律賓 13,482.90 3.73%
現金及衍生性商品 13,157.50 3.64%
泰國 10,808.00 2.99%
新加坡 7,265.60 2.01%
其他 32,279.40 8.93%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 99,404.50 27.5%
約當主權 74,318.40 20.56%
主權 31,773.30 8.79%
房地產 28,736.90 7.95%
公用事業 21,652.10 5.99%
科技 20,061.60 5.55%
循環消費 18,254.30 5.05%
能源 15,181.80 4.2%
現金及衍生性商品 12,940.70 3.58%
必需消費品 10,157.30 2.81%
基礎工業 6,759.50 1.87%
當地政府 6,361.90 1.76%
其他 15,868.60 4.39%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 2.3 02/09/2031 1.02%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 0.99%
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0.92%
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0.9%
KOREA GAS CORPORATION MTN RegS 3.875 07/13/2027 0.84%
CITIC LTD MTN RegS 3.5 02/17/2032 0.8%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030 0.74%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0.73%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0.7%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2049 0.7%
其他 91%