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亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A2 USD

ISIN:LU0063729296

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值38.1
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
-11.85%
一周
-0.16%
一個月
-2.08%
三個月
-7.32%
六個月
-12.67%
一年
-17.05%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 156,673.00 35.41%
印尼 46,236.40 10.45%
印度 44,643.60 10.09%
韓國 36,281.20 8.2%
香港 30,131.10 6.81%
現金及衍生性商品 19,733.40 4.46%
泰國 17,476.90 3.95%
菲律賓 16,016.80 3.62%
馬來西亞 15,043.40 3.4%
阿拉伯聯合大公國 14,424.00 3.26%
其他 45,794.00 10.35%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
金融 130,226.70 26.54%
約當主權 64,524.60 13.15%
房地產 63,984.80 13.04%
主權 52,404.70 10.68%
科技 31,747.10 6.47%
公用事業 28,067.00 5.72%
現金及衍生性商品 22,080.60 4.5%
能源 20,608.60 4.2%
循環消費 16,977.60 3.46%
基礎工業 14,033.50 2.86%
必需消費品 8,832.30 1.8%
當地政府 3,925.40 0.8%
其他 33,268.20 6.78%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 1.95%
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 2.3 02/09/2031 1.08%
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS 3.059 04/07/2025 0.8%
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS 3.5 03/31/2027 0.79%
RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 2.875 01/12/2032 0.74%
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0.71%
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0.7%
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0.7%
KOREA DEVELOPMENT BANK 2 02/24/2025 0.66%
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0.63%
其他 91%