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美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣

美國非投資級債(高收益) 澳幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 16.21

較前日漲跌幅(%) -0.31

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    68/225
    贏過 70%
  • ISIN LU0578947334
  • 發行日期 2011/03/04
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 2,441.32 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.62%
一週
-2.82%
一個月
-5.76%
三個月
-2.58%
六個月
-10.64%
一年
-15.62%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 16.21 -0.05 -0.31%
2022-09-26 16.26 -0.14 -0.85%
2022-09-23 16.4 -0.19 -1.15%
2022-09-22 16.59 -0.07 -0.42%
2022-09-21 16.66 -0.02 -0.12%
2022-09-20 16.68 0.04 0.24%
2022-09-19 16.64 -0.04 -0.24%
2022-09-16 16.68 -0.15 -0.89%
2022-09-15 16.83 -0.02 -0.12%
2022-09-14 16.85 -0.19 -1.12%
2022-09-13 17.04 -0.05 -0.29%
2022-09-12 17.09 0.09 0.53%
2022-09-09 17 0.11 0.65%
2022-09-08 16.89 0.1 0.60%
2022-09-07 16.79 -0.03 -0.18%
2022-09-06 16.82 -0.02 -0.12%
2022-09-05 16.84 0.05 0.30%
2022-09-02 16.79 -0.01 -0.06%
2022-09-01 16.8 -0.11 -0.65%
2022-08-31 16.91 -0.13 -0.76%
2022-08-30 17.04 -0.01 -0.06%
2022-08-29 17.05 -0.15 -0.87%
2022-08-26 17.2 0.04 0.23%
2022-08-25 17.16 0.03 0.18%
2022-08-24 17.13 0.03 0.18%
2022-08-23 17.1 -0.12 -0.70%
2022-08-22 17.22 -0.12 -0.69%
2022-08-19 17.34 -0.08 -0.46%
2022-08-18 17.42 -0.03 -0.17%
2022-08-17 17.45 -0.1 -0.57%
2022-08-16 17.55 0.02 0.11%

基本資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣
英文名稱
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A2 AUD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,441.32 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2011/03/04
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 195,671.80 80.15%
現金及衍生性商品 12,524.00 5.13%
加拿大 6,591.60 2.7%
盧森堡 5,883.60 2.41%
英國 5,200.00 2.13%
法國 3,515.50 1.44%
荷蘭 2,929.60 1.2%
愛爾蘭 2,807.50 1.15%
德國 2,685.50 1.1%
其他 6,323.00 2.59%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 197,966.60 81.09%
金融機構 20,360.60 8.34%
現金及衍生性商品 12,524.00 5.13%
資產抵押擔保證券 6,249.80 2.56%
股票 3,369.00 1.38%
公用事業 1,489.20 0.61%
ETF(指數股票型基金) 1,342.70 0.55%
機構 830.00 0.34%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.96%
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 0.65%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.65%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.64%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.64%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0.62%
NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 0.58%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0.56%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0.55%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.875 11/01/2033 0.52%
其他 93%