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全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

全球非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 24.86

較前日漲跌幅(%) -0.84

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    59/225
    贏過 74%
  • ISIN LU0171284937
  • 發行日期 2007/06/08
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 1,735.71 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.56%
一週
-2.16%
一個月
-5.11%
三個月
-1.70%
六個月
-10.35%
一年
-16.38%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 24.86 -0.21 -0.84%
2022-09-23 25.07 -0.24 -0.95%
2022-09-22 25.31 -0.08 -0.32%
2022-09-21 25.39 -0.05 -0.20%
2022-09-20 25.44 0.03 0.12%
2022-09-19 25.41 -0.05 -0.20%
2022-09-16 25.46 -0.21 -0.82%
2022-09-15 25.67 -0.02 -0.08%
2022-09-14 25.69 -0.19 -0.73%
2022-09-13 25.88 -0.11 -0.42%
2022-09-12 25.99 0.17 0.66%
2022-09-09 25.82 0.1 0.39%
2022-09-08 25.72 0.11 0.43%
2022-09-07 25.61 -0.02 -0.08%
2022-09-06 25.63 -0.02 -0.08%
2022-09-05 25.65 0.03 0.12%
2022-09-02 25.62 0 0.00%
2022-09-01 25.62 -0.17 -0.66%
2022-08-31 25.79 -0.18 -0.69%
2022-08-30 25.97 0.02 0.08%
2022-08-29 25.95 -0.25 -0.95%
2022-08-26 26.2 0.06 0.23%
2022-08-25 26.14 0.06 0.23%
2022-08-24 26.08 0.01 0.04%
2022-08-23 26.07 -0.13 -0.50%
2022-08-22 26.2 -0.16 -0.61%
2022-08-19 26.36 -0.11 -0.42%
2022-08-18 26.47 -0.06 -0.23%
2022-08-17 26.53 -0.13 -0.49%
2022-08-16 26.66 0.04 0.15%
2022-08-12 26.62 0 0.00%

基本資訊

基金名稱
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,735.71 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/06/08
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 102,285.40 58.93%
現金及衍生性商品 8,782.70 5.06%
英國 8,105.80 4.67%
法國 5,970.80 3.44%
德國 5,710.50 3.29%
義大利 4,842.60 2.79%
盧森堡 4,426.10 2.55%
墨西哥 3,992.10 2.3%
西班牙 3,280.50 1.89%
加拿大 3,228.40 1.86%
其他 22,946.10 13.22%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 128,199.50 73.86%
金融機構 20,116.90 11.59%
現金及衍生性商品 8,782.70 5.06%
ETF(指數股票型基金) 4,651.70 2.68%
資產抵押擔保證券 4,391.30 2.53%
機構 3,592.90 2.07%
股票 2,377.90 1.37%
公用事業 1,423.30 0.82%
主權 34.70 0.02%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.68%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.62%
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 0.57%
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 0.49%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0.49%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0.47%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.44%
NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 0.44%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.42%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.41%
其他 92%