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全球高收益債

貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A2 USD

ISIN:LU0171284937

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值26.09
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
-11.38%
一周
-0.61%
一個月
-4.95%
三個月
-7.38%
六個月
-11.02%
一年
-10.31%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 122,350.20 54.45%
英國 13,392.20 5.96%
法國 9,931.80 4.42%
德國 9,280.20 4.13%
義大利 7,976.90 3.55%
墨西哥 7,819.60 3.48%
盧森堡 6,156.80 2.74%
現金及衍生性商品 6,134.40 2.73%
西班牙 4,471.60 1.99%
巴西 4,314.30 1.92%
其他 32,873.90 14.63%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
工業 185,008.30 75.6%
金融機構 32,988.30 13.48%
機構 10,302.70 4.21%
股票 4,282.60 1.75%
資產抵押擔保證券 3,695.30 1.51%
ETF(指數股票型基金) 3,352.70 1.37%
公用事業 2,740.90 1.12%
現金及衍生性商品 2,178.00 0.89%
主權 171.30 0.07%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.54%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0.51%
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 0.49%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.44%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/2026 0.43%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.43%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125 03/01/2028 0.41%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/2030 0.39%
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 0.39%
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/2028 0.37%
其他 95%