美國高收益債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)H1
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.36%
一周
0.00%
一個月
1.38%
三個月
1.78%
六個月
3.41%
一年
4.61%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.55 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.53 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.58 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
6.23 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2019/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
5.75 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
6.13 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2018/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.71 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2018/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
6.12 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |