美國高收益債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)H1

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/16

最新淨值8.84
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
10.36%
一周
0.00%
一個月
1.38%
三個月
1.78%
六個月
3.41%
一年
4.61%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
24%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
24%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
27%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
26%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
27%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
24%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
31%

基金淨值走勢