美國高收益債

富蘭克林公司債基金澳幣避險A(Mdis)H1

澳幣

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱富蘭克林公司債基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/03/31

最新淨值7.63

較前日漲跌幅 0.66%

今年以來

-13.04%

一周

10.90%

一個月

-11.15%

三個月

-13.04%

六個月

-11.12%

一年

-8.81%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/08
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	5.85
配息來自本金比例	N/A

2020/03/06
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	5.85
配息來自本金比例	N/A

2020/02/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	N/A

2020/01/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.39
配息來自本金比例	25%

2019/12/06
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.84
配息來自本金比例	28%

2019/11/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.31
配息來自本金比例	36%

2019/10/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.59
配息來自本金比例	27%

2019/09/06
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.55
配息來自本金比例	29%

2019/08/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.03
配息來自本金比例	30%

2019/07/05
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	24%

2019/06/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.58
配息來自本金比例	29%

基金淨值走勢