基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國高收益債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

ISIN:LU0889565247

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值8.56
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
2.57%
一周
-0.12%
一個月
-0.84%
三個月
0.15%
六個月
1.58%
一年
6.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-01