美國高收益債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.50%
一周
-0.23%
一個月
0.31%
三個月
1.77%
六個月
4.42%
一年
6.03%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.08 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.75 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.82 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2020/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.22 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/06/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.44 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.92 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
6.81 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |