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美國高收益債

富蘭克林公司債基金澳幣避險A(Mdis)H1

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/11/27

最新淨值8.61
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.97%
一周
0.58%
一個月
2.63%
三個月
2.48%
六個月
9.02%
一年
3.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
27%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
30%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
26%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
26%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
26%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
30%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
25%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-09-30

持股持債明細

資料日期: 2020-09-18