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美國高收益債

富蘭克林公司債基金澳幣避險A(Mdis)H1

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值7.63
較前日漲跌幅 0.66%
今年以來
-13.04%
一周
10.90%
一個月
-11.15%
三個月
-13.04%
六個月
-11.12%
一年
-8.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
25%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
28%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
36%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
27%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
29%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
30%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
24%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%

基金淨值走勢