美國高收益債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
ISIN：LU0889565247
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.63%
一周
-1.19%
一個月
-2.75%
三個月
-2.11%
六個月
-1.96%
一年
0.32%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
5.62 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.01 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.16 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.12 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.41 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.23 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
4.85 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |