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美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

美國非投資級債(高收益) 澳幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 7.11

較前日漲跌幅 0.28

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    83/212
    贏過 61%
  • ISIN LU0889565247
  • 發行日期 2013/02/26
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 1,095.00 百萬美元(2022/4/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.28%
一週
-1.52%
一個月
-6.38%
三個月
-9.60%
六個月
-14.28%
一年
-13.81%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 7.11 0.02 0.28
2022-06-30 7.09 -0.03 -0.42
2022-06-29 7.12 -0.05 -0.70
2022-06-28 7.17 -0.05 -0.69
2022-06-27 7.22 0 0.00
2022-06-24 7.22 0.03 0.42
2022-06-23 7.19 0.01 0.14
2022-06-22 7.18 -0.03 -0.42
2022-06-21 7.21 0.01 0.14
2022-06-20 7.2 0 0.00
2022-06-17 7.2 0.01 0.14
2022-06-16 7.19 -0.08 -1.10
2022-06-15 7.27 0.05 0.69
2022-06-14 7.22 0 0.00
2022-06-13 7.22 -0.19 -2.56
2022-06-10 7.41 -0.08 -1.07
2022-06-09 7.49 -0.03 -0.40
2022-06-08 7.52 -0.06 -0.79
2022-06-07 7.58 -0.01 -0.13
2022-06-06 7.59 -0.02 -0.26
2022-06-03 7.61 -0.03 -0.39
2022-06-02 7.64 0.01 0.13
2022-06-01 7.63 0 0.00
2022-05-31 7.63 -0.01 -0.13
2022-05-30 7.64 0 0.00
2022-05-27 7.64 0.05 0.66
2022-05-26 7.59 0.1 1.34
2022-05-25 7.49 0.06 0.81
2022-05-24 7.43 0.02 0.27
2022-05-23 7.41 0.01 0.14
2022-05-20 7.4 0.01 0.14
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/07 0.035 5.54 N/A
2022/05/06 0.04 6.33 25.00%
2022/04/07 0.036 5.46 26.00%
2022/03/07 0.037 5.49 25.00%
2022/02/07 0.038 5.53 32.00%
2022/01/07 0.036 5.11 25.00%
2021/12/07 0.04 5.62 31.00%
2021/11/05 0.036 5.01 28.00%
2021/10/07 0.037 5.16 28.00%
2021/09/07 0.037 5.12 30.00%
2021/08/06 0.039 5.41 30.00%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
1,095.00 百萬美元(2022/4/29)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/02/26
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
0.8 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
其他產業 33,835.50 30.9%
能源 18,560.30 16.95%
健康醫療 10,325.90 9.43%
金融 9,800.30 8.95%
科技 6,164.90 5.63%
衛星電纜 6,088.20 5.56%
媒體(非電纜) 5,705.00 5.21%
公用事業 5,332.70 4.87%
化學藥品 4,620.90 4.22%
工業 4,566.20 4.17%
現金及約當現金 4,500.50 4.11%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
西方石油 (美國 能源) OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.24%
博士康公司 (美國 健康醫療) BAUSCH HEALTH COS INC 2.08%
馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN 1.97%
阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA 1.57%
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1.46%
CSC控股有限責任公司 (美國 衛星電纜) CSC HOLDINGS LLC 1.45%
克雷斯特伍德中游 (美國 能源) CRESTWOOD MID PARTNER LP 1.34%
卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP 1.33%
切尼爾能源公司 (美國 能源) CHENIERE ENERGY PARTNERS 1.21%
摩根大通銀行 (美國 銀行業) JPMORGAN CHASE & CO 1.21%
其他 84%