摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
最新淨值
20.18
0.11
-0.54%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.3 % | -2.13 % | 1.92 % | 11.25 % | -0.25 % | 8.15 % | -13.05 % | -5.3 % | 50.15 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 20.18 | -0.11 | -0.54 % |
| 2024/04/24 | 20.29 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/04/23 | 20.31 | 0.06 | 0.3 % |
| 2024/04/22 | 20.25 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/04/19 | 20.22 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/04/18 | 20.24 | 0.07 | 0.35 % |
| 2024/04/17 | 20.17 | 0.08 | 0.4 % |
| 2024/04/16 | 20.09 | -0.21 | -1.03 % |
| 2024/04/15 | 20.3 | -0.15 | -0.73 % |
| 2024/04/12 | 20.45 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/11 | 20.46 | -0.19 | -0.92 % |
| 2024/04/10 | 20.65 | -0.03 | -0.15 % |
| 2024/04/09 | 20.68 | 0.1 | 0.49 % |
| 2024/04/08 | 20.58 | -0.03 | -0.15 % |
| 2024/04/05 | 20.61 | 0.1 | 0.49 % |
| 2024/04/03 | 20.51 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/02 | 20.52 | -0.15 | -0.73 % |
| 2024/03/28 | 20.67 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/03/27 | 20.64 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/03/26 | 20.62 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 20.62 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/22 | 20.63 | -0.03 | -0.15 % |
| 2024/03/21 | 20.66 | 0.27 | 1.32 % |
| 2024/03/20 | 20.39 | 0.06 | 0.3 % |
| 2024/03/19 | 20.33 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/03/18 | 20.32 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/03/15 | 20.34 | -0.08 | -0.34 % |
| 2024/03/14 | 20.41 | -0.05 | -0.24 % |
| 2024/03/13 | 20.46 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/03/12 | 20.43 | -0.05 | -0.24 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,239.90 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/04/09
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.15 %
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