富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股
最新淨值
21.85
0.07
-0.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 % | -0.95 % | 0.6 % | 9.25 % | 0.64 % | 8.65 % | 3.8 % | 16.72 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 21.85 | -0.08 | -0.32 % |
| 2024/04/24 | 21.92 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/23 | 21.93 | 0.09 | 0.41 % |
| 2024/04/22 | 21.84 | 0.05 | 0.23 % |
| 2024/04/19 | 21.79 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/04/18 | 21.76 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/17 | 21.77 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/04/16 | 21.76 | -0.09 | -0.41 % |
| 2024/04/15 | 21.85 | -0.05 | -0.23 % |
| 2024/04/12 | 21.9 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/04/11 | 21.92 | -0.04 | -0.18 % |
| 2024/04/10 | 21.96 | -0.11 | -0.5 % |
| 2024/04/09 | 22.07 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/04/08 | 22.04 | 0.02 | 0.09 % |
| 2024/04/05 | 22.02 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/04/04 | 22.04 | 0.02 | 0.09 % |
| 2024/04/03 | 22.02 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/04/02 | 22.01 | -0.04 | -0.18 % |
| 2024/04/01 | 22.05 | -0.05 | -0.23 % |
| 2024/03/28 | 22.1 | 0.02 | 0.09 % |
| 2024/03/27 | 22.08 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/03/26 | 22.05 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/25 | 22.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 22.06 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/03/21 | 22.05 | 0.02 | 0.09 % |
| 2024/03/20 | 22.03 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/03/19 | 22.05 | 0.04 | 0.18 % |
| 2024/03/18 | 22.01 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/03/15 | 21.98 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/14 | 21.99 | -0.06 | -0.27 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 950.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/07/02
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 0.8 %
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