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瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積

最新淨值
12.27
0.02
+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 85 名
贏過67%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

6.09億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T0759C4

發行日期: 

2018/09/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.16 %1.74 %2.94 %12.26 %3.2 %12.67 %3.46 %21.61 %22.7 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2812.270.020.16 %
2024/03/2712.250.030.25 %
2024/03/2612.22-0.01-0.08 %
2024/03/2512.23-0.01-0.08 %
2024/03/2212.24-0.01-0.08 %
2024/03/2112.250.070.57 %
2024/03/2012.180.030.25 %
2024/03/1912.150.000.00 %
2024/03/1812.150.020.16 %
2024/03/1512.13-0.04-0.33 %
2024/03/1412.17-0.04-0.33 %
2024/03/1312.21-0.02-0.16 %
2024/03/1212.230.030.25 %
2024/03/1112.2-0.03-0.25 %
2024/03/0812.230.010.08 %
2024/03/0712.220.050.41 %
2024/03/0612.170.050.41 %
2024/03/0512.12-0.02-0.16 %
2024/03/0412.140.030.25 %
2024/03/0112.110.050.41 %
2024/02/2912.060.000.00 %
2024/02/2712.060.000.00 %
2024/02/2612.060.000.00 %
2024/02/2312.060.020.17 %
2024/02/2212.040.080.67 %
2024/02/2111.96-0.01-0.08 %
2024/02/2011.97-0.01-0.08 %
2024/02/1911.98-0.01-0.08 %
2024/02/1611.99-0.01-0.08 %
2024/02/15120.090.76 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
基金名稱(英文)
Eastspring Investments Optm Inc FoFs A USD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
6.09億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/09/26
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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