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投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD

ISIN:LU0210532957

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/05/26

最新淨值17.22
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
-8.11%
一周
0.76%
一個月
-0.12%
三個月
-4.55%
六個月
-8.31%
一年
-8.31%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
企業債 119,384.40 32.7%
國庫券 100,764.80 27.6%
機構不動產抵押證券 96,383.80 26.4%
商用不動產抵押證券 33,223.20 9.1%
流動資金 5,111.30 1.4%
資產抵押擔保證券 4,746.20 1.3%
非企業信貸 2,190.50 0.6%
非機構不動產抵押證券 1,825.50 0.5%
美國機構 1,460.40 0.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
GNMA 2.5% 20/08/51 1.9%
US Treasury 1.875% 30/04/22 1.9%
FNMA 3% 01/04/52 1.5%
US Treasury 2.875% 31/05/25 1.3%
US Treasury 1.25% 30/04/28 1.1%
US Treasury 1.5% 28/02/23 1.1%
US Treasury 0.875% 30/06/26 1%
US Treasury 1.25% 30/06/28 0.9%
US Treasury 1.875% 15/02/41 0.8%
US Treasury 2.75% 15/11/42 0.8%
其他 87%