投資級債
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD
ISIN：LU0210532957
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型投資級債
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
淨值日期2022/05/26
最新淨值17.22
較前日漲跌幅 0.23%
立即申購
今年以來
-8.11%
一周
0.76%
一個月
-0.12%
三個月
-4.55%
六個月
-8.31%
一年
-8.31%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 企業債 | 119,384.40 | 32.7% |
| 國庫券 | 100,764.80 | 27.6% |
| 機構不動產抵押證券 | 96,383.80 | 26.4% |
| 商用不動產抵押證券 | 33,223.20 | 9.1% |
| 流動資金 | 5,111.30 | 1.4% |
| 資產抵押擔保證券 | 4,746.20 | 1.3% |
| 非企業信貸 | 2,190.50 | 0.6% |
| 非機構不動產抵押證券 | 1,825.50 | 0.5% |
| 美國機構 | 1,460.40 | 0.4% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-01
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| GNMA 2.5% 20/08/51 | 1.9% |
| US Treasury 1.875% 30/04/22 | 1.9% |
| FNMA 3% 01/04/52 | 1.5% |
| US Treasury 2.875% 31/05/25 | 1.3% |
| US Treasury 1.25% 30/04/28 | 1.1% |
| US Treasury 1.5% 28/02/23 | 1.1% |
| US Treasury 0.875% 30/06/26 | 1% |
| US Treasury 1.25% 30/06/28 | 0.9% |
| US Treasury 1.875% 15/02/41 | 0.8% |
| US Treasury 2.75% 15/11/42 | 0.8% |
| 其他 | 87% |