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投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

投資級債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 16.11

較前日漲跌幅(%) -0.92

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    111/225
    贏過 51%
  • ISIN LU0210532957
  • 發行日期 2005/03/31
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 3,576.30 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.03%
一週
-2.07%
一個月
-4.79%
三個月
-4.11%
六個月
-8.36%
一年
-14.72%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 16.11 -0.15 -0.92%
2022-09-26 16.26 -0.05 -0.31%
2022-09-23 16.31 -0.09 -0.55%
2022-09-22 16.4 -0.06 -0.36%
2022-09-21 16.46 0.01 0.06%
2022-09-20 16.45 -0.05 -0.30%
2022-09-19 16.5 -0.02 -0.12%
2022-09-16 16.52 -0.04 -0.24%
2022-09-15 16.56 0.01 0.06%
2022-09-14 16.55 -0.03 -0.18%
2022-09-13 16.58 -0.1 -0.60%
2022-09-09 16.68 -0.03 -0.18%
2022-09-08 16.71 0.05 0.30%
2022-09-07 16.66 -0.02 -0.12%
2022-09-06 16.68 -0.07 -0.42%
2022-09-02 16.75 0 0.00%
2022-09-01 16.75 -0.11 -0.65%
2022-08-31 16.86 -0.03 -0.18%
2022-08-30 16.89 0.01 0.06%
2022-08-29 16.88 -0.04 -0.24%
2022-08-26 16.92 0.06 0.36%
2022-08-25 16.86 -0.02 -0.12%
2022-08-24 16.88 -0.03 -0.18%
2022-08-23 16.91 -0.04 -0.24%
2022-08-22 16.95 -0.08 -0.47%
2022-08-19 17.03 -0.04 -0.23%
2022-08-18 17.07 0.01 0.06%
2022-08-17 17.06 -0.03 -0.18%
2022-08-16 17.09 -0.05 -0.29%
2022-08-15 17.14 0.06 0.35%
2022-08-12 17.08 -0.06 -0.35%

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基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
3,576.30 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.9 %
最高保管費
0.2 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
企業債 113,614.60 30.7%
國庫券 106,583.00 28.8%
機構不動產抵押證券 101,031.80 27.3%
商用不動產抵押證券 33,307.20 9%
流動資金 8,881.90 2.4%
非企業信貸 2,220.50 0.6%
非機構不動產抵押證券 1,850.40 0.5%
資產抵押擔保證券 1,480.30 0.4%
美國機構 1,110.20 0.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
GNMA 2.5% 20/08/51 1.7%
US Treasury 2.875% 15/05/32 1.4%
US Treasury 2.75% 15/11/42 1.3%
FNMA 3.5% 01/09/52 1.2%
FNMA 4% 01/08/52 1.2%
US Treasury 1.25% 30/04/28 1.1%
US Treasury 1.5% 28/02/23 1.1%
US Treasury 1.875% 15/02/32 1.1%
US Treasury 2.75% 31/07/27 1.1%
US Treasury 0.5% 30/04/27 1%
其他 87%