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摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

最新淨值
16.86
0.01
-0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 218 名
贏過15%

基金公司

摩根基金

基金規模

4,740.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0210532957

發行日期: 

2005/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.17 %0.3 %-0.82 %3.37 %-1.46 %0.54 %-8.91 %0.42 %68.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1816.86-0.01-0.06 %
2024/03/1516.87-0.05-0.3 %
2024/03/1416.92-0.08-0.41 %
2024/03/1316.99-0.03-0.18 %
2024/03/1217.02-0.04-0.23 %
2024/03/1117.060.000.00 %
2024/03/0817.060.030.18 %
2024/03/0717.030.020.12 %
2024/03/0617.010.060.35 %
2024/03/0516.950.030.18 %
2024/03/0416.920.080.48 %
2024/03/0116.84-0.03-0.18 %
2024/02/2916.870.060.36 %
2024/02/2816.81-0.01-0.06 %
2024/02/2716.82-0.03-0.18 %
2024/02/2616.850.040.24 %
2024/02/2316.810.010.06 %
2024/02/2216.8-0.03-0.18 %
2024/02/2116.830.000.00 %
2024/02/2016.830.020.12 %
2024/02/1616.81-0.04-0.24 %
2024/02/1516.850.080.48 %
2024/02/1416.77-0.13-0.77 %
2024/02/0916.9-0.03-0.18 %
2024/02/0816.93-0.06-0.35 %
2024/02/0716.990.060.35 %
2024/02/0616.93-0.03-0.18 %
2024/02/0516.96-0.15-0.82 %
2024/02/0217.1-0.05-0.29 %
2024/02/0117.150.070.41 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
4,740.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
0.9 %

基金持股持債分佈

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