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投資級債

NN (L) 投資級公司債基金X股美元

投資級債 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 1301.69

較前日漲跌幅(%) -1.29

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    146/225
    贏過 36%
  • ISIN LU0546920561
  • 發行日期 2011/05/02
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 2,271.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.58%
一週
-2.86%
一個月
-5.96%
三個月
-4.45%
六個月
-11.27%
一年
-20.31%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 1301.69 -17.05 -1.29%
2022-09-23 1318.74 -3.56 -0.27%
2022-09-22 1322.3 -17.81 -1.33%
2022-09-21 1340.11 6.04 0.45%
2022-09-20 1334.07 -6.01 -0.45%
2022-09-19 1340.08 -0.96 -0.07%
2022-09-16 1341.04 -3.94 -0.29%
2022-09-15 1344.98 -3.38 -0.25%
2022-09-14 1348.36 0.86 0.06%
2022-09-13 1347.5 -6.97 -0.51%
2022-09-12 1354.47 -1.38 -0.10%
2022-09-09 1355.85 0.9 0.07%
2022-09-07 1354.95 9.7 0.72%
2022-09-06 1345.25 -15.44 -1.13%
2022-09-05 1360.69 0.3 0.02%
2022-09-02 1360.39 5.51 0.41%
2022-09-01 1354.88 -11.89 -0.87%
2022-08-31 1366.77 -7.75 -0.56%
2022-08-30 1374.52 -0.96 -0.07%
2022-08-29 1375.48 -8.71 -0.63%
2022-08-26 1384.19 -1.09 -0.08%
2022-08-25 1385.28 9.27 0.67%
2022-08-24 1376.01 -2.65 -0.19%
2022-08-23 1378.66 -1.81 -0.13%
2022-08-22 1380.47 -10.21 -0.73%
2022-08-19 1390.68 -9.37 -0.67%
2022-08-18 1400.05 1.68 0.12%
2022-08-17 1398.37 -10.27 -0.73%
2022-08-16 1408.64 -1.32 -0.09%
2022-08-15 1409.96 2.9 0.21%
2022-08-12 1407.06 8.39 0.60%

NN (L) 投資級公司債基金X股美元相關討論

基本資訊

基金名稱
NN (L) 投資級公司債基金X股美元
英文名稱
NN (L) US Credit X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,271.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/05/02
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.15 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 198,880.40 84.2%
英國 8,739.40 3.7%
加拿大 5,196.40 2.2%
法國 3,306.80 1.4%
瑞士 3,070.60 1.3%
澳洲 2,834.40 1.2%
荷蘭 2,834.40 1.2%
比利時 2,362.00 1%
百慕達 2,125.80 0.9%
流動資金 236.20 0.1%
其他 6,613.60 2.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
銀行 52,672.60 22.3%
非循環消費 28,107.80 11.9%
電力 27,163.00 11.5%
通訊 23,620.00 10%
科技 19,368.40 8.2%
其他 85,268.20 36.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
JPMORGAN CHASE & CO 4.43%
MORGAN STANLEY 4.16%
BANK OF AMERICA CORP 4.1%
DUKE ENERGY CORP 1.9%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.72%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.51%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.24%
AT&T INC 1.23%
BOEING CO 1.17%
ENTERGY CORPORATION 1.17%
其他 77%