亞高收/亞債
NN (L) 亞洲債券基金X股美元
NN (L) Asian Debt Hard Currency X Cap USD
ISIN：LU0546914242
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-11.21%
一周
0.14%
一個月
-2.39%
三個月
-6.89%
六個月
-11.75%
一年
-16.58%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 12,453.20 | 38.2% |
| 印尼 | 3,194.80 | 9.8% |
| 泰國 | 2,999.20 | 9.2% |
| 香港 | 2,379.80 | 7.3% |
| 澳洲 | 2,184.20 | 6.7% |
| 南韓 | 1,760.40 | 5.4% |
| 印度 | 1,662.60 | 5.1% |
| 日本 | 1,662.60 | 5.1% |
| 法國 | 1,206.20 | 3.7% |
| 馬來西亞 | 1,141.00 | 3.5% |
| 其他 | 1,956.00 | 6% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| PERTAMINA PT RegS 6.500% 2041-05-27 | 3.08% |
| HUANENG HK CAPITAL LTD RegS 3.600% 2049-12-31 | 2.69% |
| WEICHAI INTL HK ENERGY RegS 3.750% 2049-12-31 | 2.11% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 2026-04-05 | 2.02% |
| TMB BANK/CAYMAN ISLANDS MTN RegS 4.900% 2049-12-31 | 1.8% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-12 | 1.78% |
| QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS 5.875% 2046-06-17 | 1.66% |
| CHINA MINMETALS CORP RegS 3.750% 2049-12-31 | 1.65% |
| MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.700% 2049-12-31 | 1.65% |
| MITSUI SUMITOMO INSURANC RegS 4.950% 2049-12-31 | 1.63% |
| 其他 | 79% |