高盛亞洲債券基金X股美元

最新淨值
1731.59
1.43
-0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 134 名
贏過48%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

249.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0546914242

發行日期: 

1996/11/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.5 %0.7 %1.53 %6.03 %0.98 %3.67 %-15.24 %-8.55 %246.32 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/181731.59-1.43-0.08 %
2024/03/151733.02-1.62-0.09 %
2024/03/141734.64-3.69-0.21 %
2024/03/131738.33-0.82-0.05 %
2024/03/121739.15-1.22-0.07 %
2024/03/111740.370.310.02 %
2024/03/081740.061.690.1 %
2024/03/071738.371.470.08 %
2024/03/061736.91.450.08 %
2024/03/051735.452.240.13 %
2024/03/041733.210.140.01 %
2024/03/011733.074.930.29 %
2024/02/291728.141.120.06 %
2024/02/281727.02-0.020.00 %
2024/02/261727.040.150.01 %
2024/02/231726.892.470.14 %
2024/02/221724.4210.06 %
2024/02/211723.42-0.23-0.01 %
2024/02/201723.653.120.18 %
2024/02/191720.530.930.05 %
2024/02/161719.6-1.48-0.09 %
2024/02/151721.082.80.16 %
2024/02/141718.28-6.7-0.39 %
2024/02/061724.983.460.2 %
2024/02/051721.52-5.01-0.29 %
2024/02/021726.53-5.33-0.31 %
2024/02/011731.863.520.2 %
2024/01/311728.344.750.28 %
2024/01/301723.592.810.16 %
2024/01/291720.784.050.24 %

基金資訊

基金名稱
高盛亞洲債券基金X股美元
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
249.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/26
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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