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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股美元

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 1585.15

較前日漲跌幅(%) -0.81

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    129/225
    贏過 43%
  • ISIN LU0546914242
  • 發行日期 1996/11/26
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 312.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.12%
一週
-2.05%
一個月
-3.65%
三個月
-4.10%
六個月
-8.45%
一年
-20.49%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 1585.15 -12.99 -0.81%
2022-09-23 1598.14 -5.17 -0.32%
2022-09-22 1603.31 -11.76 -0.73%
2022-09-21 1615.07 6.17 0.38%
2022-09-20 1608.9 -9.44 -0.58%
2022-09-19 1618.34 -1.96 -0.12%
2022-09-16 1620.3 -2.17 -0.13%
2022-09-15 1622.47 0.91 0.06%
2022-09-14 1621.56 -2.17 -0.13%
2022-09-13 1623.73 -1.22 -0.08%
2022-09-12 1624.95 -1.42 -0.09%
2022-09-09 1626.37 -0.61 -0.04%
2022-09-07 1626.98 3.56 0.22%
2022-09-06 1623.42 -7.46 -0.46%
2022-09-05 1630.88 0.1 0.01%
2022-09-02 1630.78 0.81 0.05%
2022-09-01 1629.97 -6.81 -0.42%
2022-08-31 1636.78 -1.71 -0.10%
2022-08-30 1638.49 -0.2 -0.01%
2022-08-29 1638.69 -6.48 -0.39%
2022-08-26 1645.17 4.11 0.25%
2022-08-25 1641.06 8.34 0.51%
2022-08-24 1632.72 0.26 0.02%
2022-08-23 1632.46 0.64 0.04%
2022-08-22 1631.82 -3.94 -0.24%
2022-08-19 1635.76 -3.35 -0.20%
2022-08-18 1639.11 -0.43 -0.03%
2022-08-17 1639.54 -4.28 -0.26%
2022-08-16 1643.82 3.83 0.23%
2022-08-15 1639.99 2.74 0.17%
2022-08-12 1637.25 3.57 0.22%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 亞洲債券基金X股美元
英文名稱
NN (L) Asian Debt Hard Currency X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
312.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/26
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 9,332.80 30.7%
印尼 3,222.40 10.6%
法國 3,192.00 10.5%
泰國 2,584.00 8.5%
香港 2,249.60 7.4%
澳洲 2,097.60 6.9%
南韓 1,702.40 5.6%
印度 1,611.20 5.3%
日本 1,459.20 4.8%
馬來西亞 1,124.80 3.7%
其他 1,824.00 6%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
PERTAMINA PT RegS 6.500% 2041-05-27 2.59%
WEICHAI INTL HK ENERGY RegS 3.750% 2049-12-31 2.29%
HUANENG HK CAPITAL LTD RegS 3.600% 2049-12-31 2.02%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 2026-04-05 2.01%
CHINA MINMETALS CORP RegS 3.750% 2049-12-31 1.76%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-12 1.72%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.700% 2049-12-31 1.72%
CMB WING LUNG BANK LTD MTN RegS 3.750% 2027-11-22 1.69%
HEUNGKUK LIFE INSURANCE RegS 4.475% 2047-11-09 1.61%
HANWHA LIFE INSURANCE RegS 4.700% 2048-04-23 1.58%
其他 81%