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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

新興市場美元債 南非幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 107.22

較前日漲跌幅(%) -0.18

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    134/225
    贏過 41%
  • ISIN IE00BTLWSV48
  • 發行日期 2015/06/05
  • 基金公司 路博邁投資基金
  • 基金規模 1,551.32 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.30%
一週
-3.76%
一個月
-5.23%
三個月
-4.69%
六個月
-10.68%
一年
-20.70%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 107.22 -0.19 -0.18%
2022-09-26 107.41 -1.74 -1.59%
2022-09-23 109.15 -1.62 -1.46%
2022-09-22 110.77 -0.05 -0.05%
2022-09-21 110.82 -0.59 -0.53%
2022-09-20 111.41 0.21 0.19%
2022-09-16 111.2 -0.31 -0.28%
2022-09-15 111.51 -0.52 -0.46%
2022-09-14 112.03 -0.67 -0.59%
2022-09-13 112.7 -0.97 -0.85%
2022-09-12 113.67 0.76 0.67%
2022-09-09 112.91 0.87 0.78%
2022-09-08 112.04 0.32 0.29%
2022-09-07 111.72 0.12 0.11%
2022-09-06 111.6 -1.18 -1.05%
2022-09-02 112.78 0.71 0.63%
2022-09-01 112.07 -0.64 -0.57%
2022-08-31 112.71 -0.14 -0.12%
2022-08-30 112.85 -0.29 -0.26%
2022-08-26 113.14 0.15 0.13%
2022-08-25 112.99 0.31 0.28%
2022-08-24 112.68 0.12 0.11%
2022-08-23 112.56 0.31 0.28%
2022-08-22 112.25 -0.67 -0.59%
2022-08-19 112.92 -1.02 -0.90%
2022-08-18 113.94 -0.71 -0.62%
2022-08-17 114.65 -0.75 -0.65%
2022-08-16 115.4 -0.5 -0.43%
2022-08-15 115.9 -0.45 -0.39%
2022-08-12 116.35 0.24 0.21%
2022-08-11 116.11 0.41 0.35%

基本資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
英文名稱
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Accumulating Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,551.32 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
0.02 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
巴西里爾 16,661.20 10.74%
馬來西亞令吉 15,482.20 9.98%
印尼盾 15,404.60 9.93%
南非蘭特 15,389.10 9.92%
泰銖 15,358.10 9.9%
人民幣 13,077.60 8.43%
墨西哥披索 10,874.80 7.01%
美元 9,788.80 6.31%
波蘭茲羅提 9,292.40 5.99%
羅馬尼亞新列伊 8,128.90 5.24%
其他 25,674.30 16.55%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
主權債 128,340.70 82.73%
現金等值 20,322.30 13.1%
半主權債 3,071.60 1.98%
企業債 1,737.50 1.12%
次主權債 139.60 0.09%
其他 1,520.30 0.98%