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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

最新淨值
131.81
0.79
-0.6%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 191 名
贏過26%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

1,285.75 百萬美元(2023/12/29)

ISIN 

IE00BTLWSV48

發行日期: 

2015/06/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.21 %0.48 %0.09 %4.96 %-1.89 %10.87 %-1.59 %7.15 %31.81 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18131.81-0.79-0.6 %
2024/03/15132.6-0.41-0.31 %
2024/03/14133.01-0.32-0.24 %
2024/03/13133.330.230.17 %
2024/03/12133.1-0.32-0.24 %
2024/03/11133.420.070.05 %
2024/03/08133.350.260.2 %
2024/03/07133.090.340.26 %
2024/03/06132.750.470.36 %
2024/03/05132.280.220.17 %
2024/03/04132.060.120.09 %
2024/03/01131.940.340.26 %
2024/02/29131.60.490.37 %
2024/02/28131.11-0.41-0.31 %
2024/02/27131.520.650.5 %
2024/02/26130.87-0.24-0.18 %
2024/02/23131.11-0.43-0.33 %
2024/02/22131.54-0.18-0.14 %
2024/02/21131.720.080.06 %
2024/02/20131.640.460.35 %
2024/02/16131.180.040.03 %
2024/02/15131.140.660.51 %
2024/02/14130.48-0.03-0.02 %
2024/02/13130.51-0.7-0.53 %
2024/02/12131.210.040.03 %
2024/02/09131.170.070.05 %
2024/02/08131.1-0.25-0.19 %
2024/02/07131.35-0.04-0.03 %
2024/02/06131.390.830.64 %
2024/02/05130.56-1.39-1.05 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Accumulating Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,285.75 百萬美元(2023/12/29)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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