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澳幣配息

NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/03/04

最新淨值177.13
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
0.99%
一周
-0.20%
一個月
0.02%
三個月
1.74%
六個月
6.15%
一年
5.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
71.30%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
66.52%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
65.32%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
77.23%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
66.17%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
84.42%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31