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全球高收益債

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/01/21

最新淨值191.82
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
0.47%
一周
0.05%
一個月
0.58%
三個月
2.58%
六個月
3.30%
一年
8.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
68%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
74%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
76%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
67%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
71%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
61%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
54%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
56%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
58%

基金淨值走勢