基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

全球高收益債

NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/08/02

最新淨值175.55
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
3.17%
一周
-0.08%
一個月
-0.22%
三個月
0.99%
六個月
2.45%
一年
9.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63.26%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
65.16%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
67.53%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
70.58%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
65.98%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
67.04%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
70.67%
2020/11/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
69.95%
2020/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
65.21%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
73.87%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31