全球高收益債

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/03/31

最新淨值158.77

較前日漲跌幅 0.76%

今年以來

-15.54%

一周

6.96%

一個月

-13.62%

三個月

-15.54%

六個月

-13.98%

一年

-11.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/03
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.39
配息來自本金比例	N/A

2020/03/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.39
配息來自本金比例	N/A

2020/02/03
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.14
配息來自本金比例	N/A

2020/01/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	73%

2019/11/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	68%

2019/10/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	74%

2019/09/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	8.95
配息來自本金比例	76%

2019/08/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	8.91
配息來自本金比例	67%

2019/07/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	8.86
配息來自本金比例	71%

2019/06/03
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	61%

基金淨值走勢