全球高收益債

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值193.43
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
9.16%
一周
0.32%
一個月
1.14%
三個月
1.86%
六個月
3.62%
一年
4.10%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
54%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
56%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
58%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
56%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
61%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
51%
2018/12/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
60%
2018/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
54%

基金淨值走勢