澳幣配息
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.55%
一周
0.70%
一個月
2.35%
三個月
3.43%
六個月
11.60%
一年
2.81%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
10.09 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
10.04 |
| 配息來自 本金比例 |
66.52% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
75.09% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.9 |
| 配息來自 本金比例 |
65.32% |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
10.14 |
| 配息來自 本金比例 |
77.23% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
10.17 |
| 配息來自 本金比例 |
66.17% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
10.61 |
| 配息來自 本金比例 |
84.42% |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
11.03 |
| 配息來自 本金比例 |
59.07% |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.37 |
| 配息來自 本金比例 |
71.99% |
| 2020/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
64.72% |
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.03 |
| 配息來自 本金比例 |
72.59% |