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全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

全球非投資級債(高收益) 澳幣

更新日期:2022/06/30

最新淨值 134.08

較前日漲跌幅 -0.70

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    160/212
    贏過 25%
  • ISIN LU0809294803
  • 發行日期 2012/08/22
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 2,715.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.36%
一週
-1.83%
一個月
-7.45%
三個月
-11.80%
六個月
-16.62%
一年
-16.48%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 134.08 -0.94 -0.70
2022-06-29 135.02 -1.12 -0.82
2022-06-28 136.14 -0.89 -0.65
2022-06-27 137.03 0 0.00
2022-06-24 137.03 0.45 0.33
2022-06-23 136.58 -0.14 -0.10
2022-06-22 136.72 -0.55 -0.40
2022-06-21 137.27 0.15 0.11
2022-06-20 137.12 0.03 0.02
2022-06-17 137.09 0.33 0.24
2022-06-16 136.76 -1.73 -1.25
2022-06-15 138.49 0.59 0.43
2022-06-14 137.9 -0.58 -0.42
2022-06-13 138.48 -3.23 -2.28
2022-06-10 141.71 -1.36 -0.95
2022-06-09 143.07 -0.76 -0.53
2022-06-08 143.83 -0.18 -0.12
2022-06-07 144.01 -0.35 -0.24
2022-06-06 144.36 -0.2 -0.14
2022-06-03 144.56 -0.32 -0.22
2022-06-02 144.88 -1.24 -0.85
2022-06-01 146.12 0.24 0.16
2022-05-31 145.88 -0.34 -0.23
2022-05-30 146.22 0.19 0.13
2022-05-27 146.03 0.76 0.52
2022-05-26 145.27 1.52 1.06
2022-05-25 143.75 0.7 0.49
2022-05-24 143.05 0.34 0.24
2022-05-23 142.71 -0.28 -0.20
2022-05-20 142.99 0.03 0.02
2022-05-19 142.96 -0.12 -0.08
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/01 1.34 11 N/A
2022/05/02 1.34 10.84 N/A
2022/04/01 1.34 10.3 74.48%
2022/03/01 1.34 10.09 74.75%
2022/02/01 1.34 9.83 68.10%
2022/01/03 1.34 9.53 12.83%
2021/12/01 1.34 9.55 68.10%
2021/11/01 1.34 9.43 70.37%
2021/10/01 1.34 9.3 72.04%
2021/09/01 1.34 9.19 66.95%
2021/08/02 1.34 9.16 62.76%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
英文名稱
NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,715.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2012/08/22
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
北美 185,434.50 68.3%
歐洲 73,576.50 27.1%
亞太及其他 6,787.50 2.5%
現金 5,701.50 2.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
循環性消費 51,585.00 19%
通信 41,539.50 15.3%
能源 35,838.00 13.2%
非循環性消費 30,679.50 11.3%
資本財 19,276.50 7.1%
基礎工業 16,833.00 6.2%
交通 13,846.50 5.1%
科技 13,032.00 4.8%
現金 5,701.50 2.1%
其他 43,168.50 15.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75% 2025-07-15 1.13%
HCA INC 3.500% 2030-09-01 1%
NETFLIX INC RegS 3.625% 2030-06-15 0.92%
CENTENE CORP 2.500% 2031-03-01 0.84%
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.250% 2029-06-01 0.71%
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0.68%
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15 0.67%
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A 6.500% 2029-02-15 0.67%
SIGMA HOLDCO BV RegS 5.750% 2026-05-15 0.62%
SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS 5.750% 2026-10-31 0.61%
其他 92%