全球高收益債

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/09/17

最新淨值174.86

較前日漲跌幅 -0.13%

今年以來

-2.05%

一周

0.09%

一個月

0.85%

三個月

2.96%

六個月

15.48%

一年

-0.60%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	N/A

2020/08/03
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	N/A

2020/07/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.14
配息來自本金比例	65%

2020/06/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	77%

2020/05/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.61
配息來自本金比例	66%

2020/04/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	11.03
配息來自本金比例	84%

2020/03/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.37
配息來自本金比例	59%

2020/02/03
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	72%

2020/01/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	65%

2019/12/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	73%

2019/11/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	68%

基金淨值走勢