全球高收益債
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.17%
一周
-0.08%
一個月
-0.22%
三個月
0.99%
六個月
2.45%
一年
9.91%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
63.26% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.04 |
| 配息來自 本金比例 |
65.16% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.01 |
| 配息來自 本金比例 |
67.53% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
70.58% |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
8.99 |
| 配息來自 本金比例 |
65.98% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
67.04% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.75 |
| 配息來自 本金比例 |
70.67% |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
10.09 |
| 配息來自 本金比例 |
69.95% |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
10.04 |
| 配息來自 本金比例 |
65.21% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
73.87% |