全球高收益債
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
8.86%
一周
-0.04%
一個月
0.41%
三個月
0.79%
六個月
2.07%
一年
5.44%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.01 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
8.95 |
| 配息來自 本金比例 |
67% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
8.91 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
8.86 |
| 配息來自 本金比例 |
60% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.01 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
8.77 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
58% |
| 2019/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2019/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.18 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |