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全球高收益債

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/14

最新淨值171.38
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-10.91%
一周
-0.19%
一個月
-1.56%
三個月
4.83%
六個月
-10.32%
一年
-3.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
11.03
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
59%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
72%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
65%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
73%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
68%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
74%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
76%

基金淨值走勢