澳幣配息
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.99%
一周
-0.20%
一個月
0.02%
三個月
1.74%
六個月
6.15%
一年
5.09%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
8.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.75 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
10.09 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
10.04 |
| 配息來自 本金比例 |
71.30% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
66.52% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
9.9 |
| 配息來自 本金比例 |
65.32% |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
10.14 |
| 配息來自 本金比例 |
77.23% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
10.17 |
| 配息來自 本金比例 |
66.17% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.45 |
| 年化配息率 (%) |
10.61 |
| 配息來自 本金比例 |
84.42% |