基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

全球高收益債

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/17

最新淨值174.86
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-2.05%
一周
0.09%
一個月
0.85%
三個月
2.96%
六個月
15.48%
一年
-0.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
65%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
77%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
66%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
11.03
配息來自
本金比例
84%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
59%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
72%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
65%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
73%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
68%

基金淨值走勢