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澳幣配息

NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值176.7
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
2.28%
一周
0.15%
一個月
0.46%
三個月
1.10%
六個月
6.29%
一年
19.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/06
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
65.98%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
67.04%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
70.67%
2020/11/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
69.95%
2020/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
65.21%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
73.87%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
64.24%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
77.23%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-02-28

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-02-28

持股持債明細

資料日期: 2021-02-28