全球高收益債
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
ISIN：LU0809294803
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.14%
一周
-0.97%
一個月
-2.15%
三個月
-1.67%
六個月
-2.12%
一年
0.54%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.55 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.43 |
| 配息來自 本金比例 |
70.37% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.07 |
| 配息來自 本金比例 |
67.80% |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
63.26% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.04 |
| 配息來自 本金比例 |
65.16% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.01 |
| 配息來自 本金比例 |
67.53% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
70.58% |