全球高收益債

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/11/13

最新淨值189.99
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
8.86%
一周
-0.04%
一個月
0.41%
三個月
0.79%
六個月
2.07%
一年
5.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
67%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
71%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
60%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
54%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
56%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
58%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
56%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
61%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
51%

基金淨值走勢